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1、禹州市实佳面粉有限公司管理文件禹州市实佳面粉有限公司管理文件2011【 】号号器材库管理制度器材库管理制度一、一、目的：目的：为规范物资管理，保证物资的及时供给，降低资金占有率和呆滞物资产生率，加强用料管理，合理利用库位，提高工作效率和物资资源、人力资源的综合利用率，特制订本制度。二、适用范围适用范围：本制度适用于许昌分公司三、三、部门职责部门职责1、器材库：负责物资需求计划的制定，物资入库、保管、发放、清盘、库区安全管理；2、采购部门：负责制订采购计划，物资的采购，外购物资入库的办理，不合格物资的调换、退货处理，库存沉淀物资的调拨。3、品控部：负责对外购物资质量进行检验并出具检验报告和处理意
2、见。4、生产车间：负责设备大修、技改项目所需屋子计划的编制、报批；5、办公室：负责监督本制度的执行质量并对之考核；四、四、物资计划与采购物资计划与采购1、制定物资采购计划1.1 计划内物资：每月的 10 日、25 日上报编织袋采购计划与办公室；25 日，同时上报其他计划内物资的采购计划。办公室应结合订单情况对采购计划进行审核，批准后，上报公司采购部门进行统一采购。1.2 计划外物资：由使用部门编制物资计划并经部门主管批准，向器材库申报，器材库根据所报物资的库存再编制采购需求计划，由分公司办公室主任审核、总经理批准，报采购部门采购。1.3 采购部门根据物资的需求计划制定采购计划并组织采购；1.4
3、 采购需求计划表要挑明申购物资的名称、数量、规格型号、质量标准、采购周期、用途等项目。2、物资采购2.1 采购部门必须在采购周期内将计划表所列物资按要求购回入库。2.2 常用物资的供货商选择有采购人员、质检人员和分公司总经理共同决定。2.3 采购人员要时刻关注市场价格的变化，工作中做到货比三家，寻找价廉物美的物资和替代品。2.4 物采部门、分公司企管办、器材库对以上规则负责实施，财务部负责对执行情况监督考核。五、五、物资的验收入库物资的验收入库1、外购的各种原辅材料、工具、备件等到货后，器材库负责通知质检人员到场对物资进行质量检验，合格的验收入库，不合格的由采购部门（人员）负责调换或退货。2、
4、保管员对检验合格后的物资，按采购计划对物资的名称、数量、规格型号等一一进行核对，确认无误后验收入库并开具验收入库单。此联一式三份，仓库保管、财务、采购员（或供货商）各持一份。3、如发现所购实物与采购计划不符，保管员有权拒绝入库，并及时通知采购负责人，如采购负责人坚持要求入库，需经企管办主任签字同意方可入库，大修、技改物资还需计划编制部门主管签字方可入库。4、如发现所购物资有破损、编制或质量不符合采购标准，保管员应立即通知采购人员前来处理。如采购负责人坚持要求入库，需经企管办主任签字同意方可入库，大修、技改物资同时还需计划编制部门主管签字方可入库。5、验收入库的物资要分品种、按标准摆放。6、紧急
5、入库交货时，若保管人员未收到审批手续完整的采购计划表，先要询问采购人员确认，方可办理入库，随后要督促采购人员补办审批手续完整的采购计划，4 个工作日内采购员要办理齐手续。7、交货数量短缺，原则上要求供应商补齐，在市场价格下降形势下可在请示办公室主人同意后先办理入库，在市场价格上升形势下通知采购部门联络供应商处理按量补齐。8、交货超额后，如市场价格上扬，在可承受的情况下像总经理请示批准后可全部入库，并 入库统计表备注栏中注明，如市场价格下跌，原则上要求退还供货商，特殊情况向总经理另行请示。六、六、物资验收程序物资验收程序1、一般物资的入库办理由供货商、保管员共同办理，大宗、重要物资验收入库实行质
6、检、保管、厂商联合作业，对质量数量进行严格检查，做到所购物资质、量相符，并对相应的作业质量负责，不允许他人代办。2、标准间、外观等易识别的物资，由采购人员和保管员现场清点无误后验收入库。3、对于大宗的原材料如编织袋等要求质检人员、保管员、采购人员一同验收，经质监部门检验合格后入库。保管员对入库数量进行抽查，数量符合入库，否则要求厂家赔偿；所入库的物品若质量不符，有质检部门给出处理意见，经企管办主任认可方可入库。4、器材库、检验室、采购部门对以上规范负责实施，企管办负责对执行情况监督。七、七、物资的储存保管规范物资的储存保管规范1、所有的材料分品种、分批次存放，同类产品按先进先出的程序存放，收发
7、频繁的物资产品应放在进出便捷的部位。2、原则上以物资属性，特点和用途分类存放，凡吞吐量大的落地按规格、类别存放，周转量小的用货架，按类型、性质、用途归类编号存放。 （一般采用四号定位法）3、对易发生损耗的物资要经常清点整理，定期提交整理报告。4、物资摆放要堆垛合理、安全可靠，必须做到成行成列，干净整齐，检点方便，堆放有数，通道畅通。5、器材库管理员对以上规范的执行负责实施，办公室对执行情况检查、考核。八、八、领料出库规范领料出库规范1、物资使用部门领用原辅材料，要先填领料单（注明领用物品的型号、数量、用途、领用部门） ，经主管领导审批，办公用品还需经办公室主任审批。2、仓库保管员见审批手续完整
8、的领料单发放物资，此单一式三份，仓库、领料部门、财务各持一份。3、保管员认真天之材料入库、领用、结存账务，备查。4、物资使用部门领用后未用完的物资需在确定一周内不再使用的情况下退回器材库，器材库对退库物资按入库程序办理，入库经手人有退库部门填写。5、凡是在以旧换新范围内的物资执行交旧领新的规定，如旧的未交，新物资发放时通知财务室从责任人工资中扣除残值的 50%；6、器材库、财务室对以上规范负责执行实施，企管办负责对执行情况检查。九、九、物资的清盘管理物资的清盘管理1、保管人员应按规定填制材料购进、领用结存报表，作为材料，以备会计入账的依据。2、每月 1 号、16 号，财务要配合器材库清盘库存，
9、对滞用物资，及对公司没有使用价值的物资的库存情况要及时整理汇报，以便盘活资产，提高资产的利用效率。3、每月最后一日 24：00 的票据全部输入电脑入账，次日开始进行本月库存物资盘点，盘点报告三日内交与办公室4、盘点必须做到账物相符，不经总经理批准，任何人不得私自调帐。5、仓库保管员负责对以上规定执行、实施，财务部门负责对执行情况监督考核。十、十、仓库的安全消防管理仓库的安全消防管理1、每个器材库必须配有灭火器，要放在顺手好取的地方，仓库保管人员要定期（每月 1 号、16 号）检查灭火器是否性能良好可用。2、物资的摆放必须设消防通道，并保证畅通无阻。3、严禁所有人员在库区吸烟或携带明火火源进入仓
10、库。4、易燃易爆物品要单独存放，并每天检查，要有检查记录。5、非仓库人员和领料人员，未经办公室批准不得进入仓库。6、器材库对以上规范负责实施，办公室负责对执行情况检查。十一、考核十一、考核11.1 违反物资采购程序扣采购人员或相关责任人 2-5 分/次、造成经济后果的按员工奖惩制度处理11.2 违反计划程序造成缺工待料的扣罚器材库管理员 3-5 分，造成经济后果的按员工奖罚制度处理。11.3 没有及时填制报表或个人失误造成报表失真的，扣责任人 1-3 分。11.4 其他未明事项按员工奖罚制度处理。11.5 每月有企管办负责对各部门领用情况进行核查，物资使用部门主管负责对物资使用情况解释，对领而未用又没有退库的物资有使用部门核实处理，找不到责任人的由部门负责人赔偿。附则：12 附则12.1 本制度有公司企管部编制12.2 本制度经公司总经理批准发布，修改亦同。12.3 本制度自发布之日起实施。实佳面粉有限公司2011-11-29制定： 审核： 批准：
