赣州市弘森广告有限公司管理制度

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1、赣州弘森广告有限公司管理制度赣州弘森广告有限公司管理制度为强化公司管理，提高工作效率，促进各项管理工作科学化、制度化、规范化，为公司员工提供一个科学的竞争机制和良好的发展平台，真正达到公司效益和员工利益“双赢”的目的，根据公司的具体情况，经公司董事会同意，特制定如下管理制度：（一）考勤制度（一）考勤制度考勤制度是考核员工奖优罚劣的重要依据之一。公司员工应自觉遵守劳动纪律，严格执行公司规定的作息时间，做到不迟到、不早退、不旷工。考勤以当月实际出勤天数为准，作为工资发放的依据。一、作息时间：公司执行国家现行规定的每周五日工作制，上班时间为：上午：8:30-12.00 下午：14:30-17:30。

2、二、节假日：春节、国庆节、元旦等法定节假日依照国家现有规定执行。若遇特殊情况，公司可对法定节假日作适当调整，报酬按国家现有规定执行。三、迟到、早退、旷工的界定：上班时间已到未到岗者即为迟到；未到下班时间擅自提前离岗者，即为早退；未经领导准假而不到岗超过 4 小时以上者即为旷工。四、迟到、早退、旷工的处理：迟到、早退 30 分钟以内每次罚款 10 元；30 分钟以上每次罚款 30 元；当月累计迟到、早退 3 次以上按旷工 1 天处理；旷工 1 天除扣除当日工资外，每天罚款 100 元；当月累计旷工 3 天以上者，公司有权按自动离职处理。五、请假制度：公司员工因特殊情况需请病、事假的，必须以书面形

3、式说明请假事由，经主管领导（三天以下）或总经理（四天以上）批准后方可休假，不得以短信或代请方式请假。特殊情况允许电话请假，但上班后应及时补办请假手续。六、用工管理制度：公司实行择优录用、 “双向”选择的用工制度。公司与员工在“双向”选择方面，按以下规定办理：1、辞职：辞职员工需提前一个月通知公司，并按公司有关规定与主管或相关人员办理工作交接手续，整理、清查客户资料、设备、财产及公司财务，经主管或相关人员签字确认后，方可离职。2、自动离职：公司员工无故旷工三天以上者，均按自动离职处理，不予结算工资、押金、提成等福利待遇，并按公司规定办理有关手续。3、解聘：员工在聘用期内，因工作表现、业务能力等因

4、素不符合公司要求，无法胜任本职工作的，公司有权解聘。解聘时以基本工资为基数，按日结算当月工资（以考勤为依据） 。计算方式为：日工资=基本工资30 天（不含福利、奖金等） 。4、开除：员工有以下情形之一的，公司有权解除劳动关系，予以革职开除：（1） 、在试用期内，不符合录用条件（一月内缺勤三次以上，工作效率低、业务水平不达标，经提醒无明显改观） ；（2） 、玩忽职守，带情绪上班，工作中多次出现严重差错，给公司造成经济损失，损害公司名誉者；（3） 、严重违反劳动纪律，私自带走公司资料或财产，泄露公司商业秘密，谎报事实造成不良影响者；（4） 、品行不端，缺乏职业道德，对公司不满，消极怠工，无理取闹，

5、影响正常工作秩序者；（5） 、因个人原因给客户留下不良影响，无所作为，影响公司整体工作进行，有损公司形象和名誉者；（6） 、触犯中华人民共和国法律法规，被公安机关依法追究刑事责任者；（二）岗位职责制度（二）岗位职责制度一、自觉遵守公司制定的各项规章制度，按时、保质地完成领导交办的各项工作任务。二、树立“客户就是上帝”的服务宗旨，文明服务，礼貌待人，热情周到地做好服务工作，最大限度地获取客户的满意。三、增强工作的主动性和自觉性，及时汇报工作进程情况，努力拓宽客户业务，为提高公司的经济效益尽责尽力。四、及时整理客户文档、资料及电脑内存文件，妥善保管、确保不丢失。五、未经允许，不得动用他人的微机；个

6、人电脑出现故障应立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。六、工作期间不得上网观看与工作无关的网站；严禁网上聊天、玩游戏、观看影碟和做其他与工作无关的事情。七、定时查看公司电子邮件并及时处理，定期删除电脑中的垃圾文件，保证电脑的正常运行。八、树立节约为荣，浪费为耻的观点，努力节约成本，降低消耗，养成节约好习惯（打印纸双面利用） ，不得用公司的耗材做与工作无关的事情。九、办公用的耗材（打印纸、墨、光盘、标签等）应提前记录，随时查看，做到既不影响工作，又无库存浪费。十、增强保密观念，保守公司秘密。忠于职守，妥善保管公司内的重要文件（会议记要、营销策略与计划、合同、报价等） ，做到不泄露、不传播、不丢

7、失。因个人原因给公司造成损害的，要追究经济责任或法律责任。（三）后勤管理制度（三）后勤管理制度一、爱护公共财产，自觉维护公司财产、办公设施的安全，未经许可，任何人不得将公司财产挪为己用。二、每位员工应认真保管好自己的钥匙，如有丢失应及时上报，争取有效措施加以补救。三、厉行节约、反对浪费，做到节约用水、用电，严禁长明灯、长流水，对办公区域内的水、电设施及时维护。四、提高防火、防盗意识，下班时应认真检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭、关严，防止安全事故的发生。五、讲究卫生，保持办公区域、卫生间的整洁，做到每天一清扫，每星期一大扫，营造整洁、卫生的办公环境。（四）差旅费报销制度（四）差旅费报销制度一

8、、适用范围：本制度适用于公司所有出差人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单” ，明确出差任务，出差路线，出差时间等相关事宜。出差申请单由部门负责人，总经理审核签字。未经审批的，不予借支和报销差旅费。特殊情况需经总经理批准，出差返回后及时补办相关手续。2、出差费报销程序：经批准出差的办事人员，应如实填写“差旅费报销单” ，并列明事由、时间、路线；若需借款需填写借款单。根据出差申请单确定借款金额，由总经理和财务总管审批同意后方可借款。 “差旅费报销单”由部门负责人，总经理和财务总管审核签字后方可报账。三、差旅费报销标准：1、章贡区出差无论

9、时间长短，均不发给差旅补助，由于工作原因不能及时就餐的，可发给误餐补助费：标准为早餐 5 元、中晚餐各 10 元，但每天补助的误餐费不得超过两餐。2、其他县市除凭正式车票报销车船费外，原则上按公司部门经理以上人员每人每天 80 元（含食宿） ，其他人员按每人每天 60 元（含食宿）的标准实行包干使用。3、自带汽车出差，除过桥过路费按实际发生金额报销外，按以下标准执行（补助金额含汽油费，车辆损耗费在内）：（1） 、南康境内每天 250 元；（2） 、信丰境内每天 300 元；（3） 、龙南境内每天 500 元；（4） 、定南境内每天 600 元；（5） 、其他地区视路程远近由董事会议另行规定。4

10、、出差期间，因工作需要发生招待费用，报销时应写明发生费用原因，被招待对象和发生金额，经总经理、财务总管审核签字后，按实际金额报销。5、所有出差人员原则上不能乘坐出租汽车，若因特殊情况必须经总经理同意后方能凭车票报销。（五）财务管理制度（五）财务管理制度一、财务部门的职能： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时缴纳税收及管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门

11、了解、检查财务工作，应主动提供有关资料，如实反映情况。 7、完成公司交办的其他工作。 二、财务工作岗位职责 1、会计的主要工作职责： (1)、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (2)、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (3)、按照国家会计制度的规定记帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(4)、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(5)、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会

12、计报表和其他会计资料。(6)、完成总经理交办的其他工作。 2、出纳的主要工作职责： (1)、认真执行现金管理制度。 (2)、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。 (3) 、积极做好报账工作。 (4)、严格支票管理制度，使用支票须经总经理批准后，方可使用(5)、积极配合银行做好对帐工作。 (6)、配合会计做好各种帐务处理。 (7)、完成总经理交办的其他工作。 三、财务工作管理 1、会计年度自当年一月一日起至十二月三十一日止。 2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 3、财务工作人员办理会计事项必须填制或

13、取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 4、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 7、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工

14、作。 9、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理指定专人监交。 四、支票管理 1、支票由出纳员保管。支票使用时须经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码。 2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行日记账。 3、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。 4、凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，出纳人员应报告总经理。 5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小

15、均须总经理签字批准。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 五 、现金管理 1、公司可以在下列范围内使用现金： (1)、员工工资、津贴、奖金； (2)、个人劳务报酬； (3)、出差人员必须携带的差旅费； (4)、结算起点以下的零星支出；结算起点定为 1000 元，结算规定的调整，由总经理确定。（5）、总经理批准的其他开支。2 、除本规定第 1 条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 3、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品尽可能采取转帐结算方式，降低使用现金方式。 4、日常零星开支所

16、需库存现金限额为 5000 元。超额部分应存入银行。 5、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 6、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 7、公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过规定还款期限即转应收款，将在工资中扣还。 8、符合本规定第 1 条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，相关人员证明，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 9、工资由出纳依据相关部门提供的核发工资资料编制工资表，会计审核，交总经理签字批准，出纳按时提款发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 10、出纳人员应当逐笔记载现金日记账。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 六、会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单