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1、1 目的与范围1.1 为进一步加强公司合同（协议）的起草、会签、审定、履行和存档的管理工作，使操作程序标准化、规范化、制度化，特制订此规定。1.2 适用范围对外投资合同、对外合作合同、对外借款、担保合同、采购合同、房屋租赁合同、物业管理合同、销售合同等以及总经理认为必须会签的合同（协议）均属适用范围。2 管理方法2.1 会签部门2.1.1 以天津杰成实业集团有限公司名义签订合同（协议），应由公司有关管理职能部门和分管领导、财务部进行会签。2.1.2 以子公司或部门签订的合同（协议），应由子公司或部门有关管理职能部门和分管领导会签。2.2 操作程序2.2.1 合同（协议）必须用合同（协议）会签单
2、会签，由经办部门填写合同（协议）会签单，在会签内容一栏应注明合同（协议）名称等。2.2.2 总经理办公室根据合同（协议）内容及性质确定会签部门（财务部门对所涉及资金往来的合同都必须会签）。2.2.3 经办部门负责将合同（协议）交各会签部门及分管领导会签齐全。2.2.4 为提高工作效率，要求每个部门抓紧时间会签。对外投资、合作、对外借款、担保等重要合同须经法律顾问审阅。2.2.5 合同（协议）会签经以上程序，最后由总经理办公室交总经理签批。2.2.6 除对外投资、合作、对外借款合同外，合同标的在 5 万元以下的合同（协议）由总经理授权代表人签批。2.2.7 经签批的合同打字成文核对无误后办理正式
3、签约手续。原则上先由对方签字盖章后，我方才签字盖章。2.3 履行合同（协议）履行过程由各合同（协议）执行部门负责实行动态管理，财务部门根据合同（总经办将合同复印件一份交财务部门）严格把关。2.4 责任由于签订协议失误而出现问题，致使公司利益受到损失时，协议会签的第一责任人即分管领导、主要责任人（协议起草或经办部门负责人、经办人和财务部负责人）以及参加会签的人员都必须承担相应的责任。2.5 存档2.5.1 公司总经理办公室负责将上述合同（协议）及会签单、合同起草底稿统一编号输入电脑，并分别建立台账、组卷存档。2.5.2 合同履行完毕，由相关部门会签后确认履行完毕，总经理或由总经理授权的代表签署意
4、见后归档。3 管理内容3.1 规范用语3.1.1 经济合同：指以公司名义对外签署的合同书、协议书及补充件。3.1.2 格式合同：指公司或其他单位根据某种商品、服务或行为的特点，拟定的具备经济合同的基本要件并经实践证明是可行的经济合同标准文本。3.1.3 律师：指公司专职法律顾问及公司聘请的法律顾问。3.1.4 元：人民币元。3.1.5 以上：大于或等于本数。3.1.6 经济合同应当载明以下条款：a.标的b.数量与质量c.价款或酬金及其支付方式d.履行经济合同的期限、地点、方式e.根据法律规定或按合同性质必须具备的条款f.当事人一方要求的合理条款g.违约责任h.免责条款i.争议解决办法3.2 措
5、施3.2.1 经济合同由公司总经理办公室统一管理，财务部负责监督实施。各部门应制定专人负责本部门的经济合同管理。3.2.2 总经理办公室、财务部应对各部门经办的经济合同进行不定期检查。并对各部门在经办经济合同过程中提出的有关问题进行解答。3.2.3 公司经济合同实行统一管理，分工负责的原则。3.2.4 公司经济合同未按规定经过审查的，不得对外签署。3.2.5 经办部门拟定对外签订的经济合同应按经济合同呈批流程的要求呈报公司相关部门审查。凡 1000 万元以上为重大经济合同，100 万元10 万元为大型经济合同，10 万元以下为一般经济合同。经办部门对于标的的金额为三千元以下的一般经济合同，可以
6、不签订书面合同，而按公司财务审批权限规定办理。3.2.6 经办部门对外签订重大经济合同或虽非重大经济合同，但涉及的关系较复杂、法律问题较多而认为有必要时，可以邀请律师参加谈判及协助起草合同书。3.2.7 经办部门拟定对外签订经济合同时，应对对方资信等进行详细了解，必要时可要求对方提供法人营业执照或营业执照复印件及有关业绩材料等。经办部门并应将上述材料连同合同稿件一并呈报公司有关部门审查。若经办部门未提供上述材料，而有关审查部门认为有必要时，也可要求经办部门向对方索要上述材料，经办部门应予办理。3.2.8 各有关部门在收到送审合同稿后应尽快审查并形成意见，并按经济合同呈批流程的要求送达相关部门。
7、当财务部等相关部门或公司领导提出修改意见时，按修改意见办理。3.2.9 律师及有关部门对送审合同条款发生疑问时，应先与经办部门取得联系，并要求经办部门作出必要解释。当律师及有关部门对送审合同提出修改意见时，应与经办部门协商作出修改，然后再按流程的要求递送。3.2.10 公司对外签订经济合同，必须经公司法人或法人代表授权的人员签名并加盖公司合同专用章方可以生效。授权委托书由公司总经理办公室统一管理。3.2.11 经办部门经办的某类经济合同较多，或是以格式合同（比如委托代理等经营性合同）形式签订时，有关经办人员可以向公司申请一定时期（一般为一年）的授权委托书（以下称长期授权）。此类经济合同经财务部
8、及律师审核后，由被授权人依授权直接签订，总经理办公室凭有效地授权委托书盖章。3.2.12 经济合同在报审前，经办部门已就此向公司领导呈报过预算并经公司领导批准同意的，该经纪合同在财务部和律师审核后即可由有关人员依长期授权或公司法人代表在该预算中有授权时依该授权直接签订。但经办部门在报审该经济合同时应将该预算附上，总经理办公室凭预算呈批单盖章。但是，投资总额超过 1000 万元的经济合同，必须经董事会同意并由法人代表特别授权才能签订。3.2.13 授权书应注明授权范围与实效。持有长期授权委托书的被授权人因故调离公司时，经办部门应将其有效授权委托书收回并签字注销。3.2.14 每一种经济合同，公司
9、应持有二份以上正式合同文本。3.2.15 经济合同签订并按本办法第十九条要求编号后，由经办部门留一份复印合同以便执行过程中随时查阅，另将正本一份送财务部作为付款及结算依据，其余正本、副本应全部交总经理办公室统一管理，存档等。否则财务部有权拒绝付款或执行。特殊情况下，合同原件确实不足时，应首先保证合同管理部门存档要求。3.2.16 财务部在收到经办部门送来的正式合同后，应对其收付款的时间、数额等项目内容进行登记，并实施监控。3.2.17 各部门经办的经济合同应当予以编号，以便合同的管理和监督实施。其编号方法是：杰成实业字*第*号。如杰成实业字2011第 001 号，即天津杰成实业集团有限公司 2
10、011 年第 1 号合同书。3.2.18 合同编号以加盖印章方式表示。3.2.19 合同编号应置于改合同首页的左上角。a.持有一份合同的多份原件时，其编号应该相同。b.已由对方编号的经济合同不影响各部门按本办法要求编号。3.2.20 经济合同在履行过程中，各有关部门应密切配合，认真履行自己的义务，以免造成公司违约。对执行中公司或对方出现新问题，已经或将影响合同正常履行时，经办部门应及时书面报告公司领导，并将该报告抄财务部和总经理办公室。3.2.21 经济合同在履行过程中，经办部门或对方认为需要订立补充协议时，应尽快进行协商提出补充意见并报审。报审补充协议时，应附上原合同复印件一份。3.2.22
11、 经济合同到期前，经办部门认为需要续签该合同的，应依规定报审，报审时应附上原合同复印件一份。3.2.23 经济合同履行过程中，涉及最后验收的，应该有财务人员参加，验收文件应该有财务人员签章，否则无效。有关验收文件及单据等原件应交财务部保存。3.2.24 经济合同到期、执行完毕或终止履行时，经办部门应填写经济合同到期（履行完毕）总结报告，说明合同执行的情况，包括执行中出现的问题及处理情况等，并应总结经验教训。该份报告应分送总经理办公室及财务部。必要时由总经理办公室及财务部联合写出报告，呈公司领导审阅。3.2.25 经济合同发生纠纷，经办部门认为需要通过仲裁或诉讼解决的，经办部门应将有关意见及纠纷情况书面报告公司领导，由公司领导决定。经公司领导批准委托律师或其他有关人员代理仲裁或诉讼。3.2.6 律师及其他有关人员接受公司领导委托代理仲裁或诉讼的时，应取得公司法人代表的授权委托书。其代理活动依授权委托书及国家法律法规进行。3.3 责任3.3.1 违反本办法规定，造成公司经济损失，信誉毁损及管理混乱的，将视情节轻重依人力资源管理制度的有关规定予以处理。
