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1、财务财务管理管理制度制度前前 言言财务制度是指导规范财务部日常工作，建立内部控制机制的制度。包括现金盘点和银行存款管理制度、费用请款报销制度、存货盘点制度、存货报损制度、销售信用政策和应收账款管理制度、关于零售店运作的财务制度等等。现金和银行存款管理制度，规定了现金及银行存款的盘点规定及按月制作银行调节表等等。费用请款报销制度包括了备用金申领制度，固定资产审批制度及其他费用的审批制度，规定了各项不同费用支出的审批流程，各个部门的负责人的签批权限，合同的审批权限。存货盘点制度，规定了每年进行一次年度大盘点；明确了盘点的具体操作。存货报损制度，规定了存货报损的审批流程和具体操作。销售信用政策和应收
2、账款管理制度，对经销商的信用条件的设定有了明确的指引，最大可能杜绝发生坏账。零售店运作的财务制度，由于零售店是我司独立的销售模式，我们为此制定了相关的制度，包括收入的核对、费用的签批、发票开具等各方面的制度以供店铺员工遵循。内内 容容1. 现金和银行的管理制度1. 1 现金盘点表1.2 银行余额调节表2. 费用请款报销制度2.1 公司报销指引3. 存货盘点制度3.1. 2005 年的存货盘点3.2. 存货盘点表4. 存货报损制度4.1 存货报废流程4.2 董事会决议4.3 申报 2002 年财产损失的申请4.4 商品质量鉴定书4.5 存货报损表5. 销售信用政策和应收帐款管理制度5.1 有关应
3、收帐款控制管理程序的建议6. 关于零售店运作的财务制度6.1 零售店运作程序6.2 附件6.2.1 节日存款表6.2.2 支票销售及通知单6.2.2.1 上海SH6.2.2.2 北京BJ6.2.2.3 广州GZ6.2.3 备用金报销程序流程图Payment Process6.2.3.1 上海SH6.2.3.2 北京BJ6.2.3.3 广州GZ6.2.4 结账方式记录表6.2.5 门店付款信息汇总表Information for payment collection from Dept.Store6.2.6 普通发票开具要求6.2.7 零售店铺发票月统计单6.2.7.1 上海SH6.2.7.2
4、北京BJ6.2.7.3 广州GZ6.2.8 SCS 店收款情况一览表6.2.8.1 北京6.2.8.2 广州6.2.9 每日销售对数表6.2.9.1 广百6.2.9.2 友谊6.2.9.3 时代6.2.10 各零售店的信用期限和信用额度表Credit limit of own shops6.2.11 各零售店的备用金领用明细表Record of Petty Cash for Retail Shop6.2.11.1 上海SH6.2.11.2 北京BJ6.2.11.3 广州GZ6.2.12 退/换货程序流程图合同，财务管理，日程运营合同，财务管理，日程运营SalesSales viavia age
5、ntagentRetailingRetailing salessales合同合同合同：代理商，公司，产品种类，合同：代理商，公司，产品种类，结算方式，佣金，信用审核结算方式，佣金，信用审核合同：商场，公司，产品种类，合同：商场，公司，产品种类，结算方式，租金，佣金结算方式，租金，佣金存货不是公司的资产存货不是公司的资产存货是公司的资产存货是公司的资产数据数据 ERPERP 用友用友 DATADATA数据数据 POSPOS DATADATA，用友，用友 DATADATAVATVAT INVOICEINVOICE 集中管理集中管理VATVAT INVOICEINVOICE 不能集中管理不能集中管理
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