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1、资资金金流流全全程程管管理理岗岗位位K KP PI I 组组成成表表KPIKPI 说明计算方式信息来源考核目的公司内部资金 调拨融通机制 建立的有效性有效性因为内部资金调拨融通体制的原因阻碍公 司资金调度顺利完成的次数不超过 次， 所造成的直接损失不高于 万元财务部主任、副 总经理、总经理提高资金调度的效率公司资金调度 的有效性有效性因资金调度不当造成支付困难的次数不超 过 次，因未能有效调度资金致使客户 投诉次数不超过 次，因未能有效调度 资金致使其他业务部门业务受阻的次数不 超过 次（三者权重各占三分之一）各部门、财务部 主任、副总经理、 总经理在保证支付前提下，有效调度 资金资金头寸变动
2、 信息掌握的及 时性及时性资金头寸变动的重要信息遗漏率不高于 %，因未能及时获知资金头寸不足信息导 致的损失不超过 （两者权重各占 50%）财务部主任、副 总经理、总经理为准确调度资金提供参考资金拆入的经 济性和及时性经济性、及时性资金拆入成本不高于 ，因未能及时拆 入资金而造成的损失不高于 （两者 权重各占 50%）财务部主任、副 总经理、总经理保证公司内部资金需求资金拆出的经 济性和及时性经济性、及时性资金拆出收益率不低于 %，因资金拆 出不当而造成的损失不高于 （两者 权重各占 50%）财务部主任、副 总经理、总经理保证公司资金增值需求资金拆借的业 务操作规范性规范性资金拆借合同重要内容
3、的缺失不超过 项，因资金拆借合同的不完备、不规范导 致的损失不超过 ， 因拆借手续办理的失误导致的损失不超过 （三者权重各占三分之一）财务部主任、副 总经理、总经理加强业务管理，保证业务的顺 利开展资金头寸表 编制的时效性 和准确度时效性、准确度资金头寸表编报延误不超过不超过 次， 资金头寸表信息准确度不低于 % （两者权重各占 50%）本岗位提交报告、 财务部主任、副 总经理、总经理为公司领导全面掌握资金状况 提供准确的保证资金分析及 预测报告的 及时性、准确 性与全面性及时性、准确性与 全面性资金分析及预测报告的编报延误不超 过 天，报告分析的误差不高于 % ，重要信息遗失率不高于 % （三者权 重各占三分之一）本岗位提交报告、 财务部主任、副 总经理、总经理为公司领导年度资金运用提供 趋势参考业务运行情 况分析报告 的及时性、全 面性和准确性及时性、准确性与 全面性业务运行情况分析报告编报延误不超 过 天，报告分析的误差不高于 % ，重要信息遗失率不高于 % （三者权 重各占三分之一）本岗位提交报告、 财务部主任副总 经理、总经理保证为公司领导提供准确的公 司层面的资金动态信息
