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1、代客境外理財系列全球基金精選 QDUT016USD/EUR貝萊德全球基金 世界黃金基金全國銀行業理財信息登記系統產品登記編碼 （“理財系統登記編碼”）渣打銀行理財產品編號理財系統登記編碼QDUT016EURC1067108000044QDUT016USDC1067108000015本文件所述之產品為渣打銀行 （中國） 有限公司代客境外理財產品。客戶購買該代客境外理財產品的款項將由渣打銀行 （中 國） 有限公司投資于境外產品。此境外產品發行人并未獲得授權直接在中國境內發售。購買本產品的客戶將不擁有直接購 買該等境外產品的權益，亦不能直接向境外產品發行人主張任何權利。風險提示 理財非存款、產品有風
2、險、投資需謹慎。本文件不构成買賣任何金融產品的要約或要約邀請。產品過往業績不代表其未來表現，不 构成類似或是新發理財產品業績表現的保証。 本資料所涉非保本浮動收益理財產品不保証本金和收益，為高風險理財產品，您的本金可能會因市場變動而蒙受重大損失，甚至損 失全部本金。 詳細風險提示及具体產品信息，請仔細閱讀相應產品文件。您應充分認識投資風險，謹慎投資。情景示例以下事例純屬假設，所示的回報率僅供情景示例說明之用。所顯示的水平，變動或走勢沒有參考過去的數据，也不是實際表現或預示 未來的表現。并不反映任何實際投資中可能出現的所有損益情形的全面分析。事例假設： 1.客戶購買了200,000美元的代客境外
3、理財系列 全球基金精選理財計划2.申購時基金產品的單位淨值為20美元，申購的理財計划單位數為10,000個單位 （不包括理財計划費用）3.投資者在1年后贖回本理財計划投資的基金產品情景1. 表現良好 本理財計劃投資的基金產品在投資期間表現良好，贖回時最后基金產品單位淨值上升至22美元，在贖回時，投資者收到220,000美元。 在一年的投資期內，理財計劃投資者獲得20,000美元或年率10%的回報。情景2. 表現一般 本理財計劃投資的基金產品在投資期間表現一般，贖回時最后基金產品單位淨值與申購時的單位淨值一樣為20美元，在贖回時，投資 者收到200,000美元。在一年的投資期內，理財計劃投資者沒
4、有獲得任何回報，但本金也未發生虧損。情景3. 表現較差 本理財計划投資的基金產品在投資期間表現較差，贖回時最后基金產品單位淨值下跌至10美元，在贖回時，投資者收到100,000美元。 在一年的投資期內，理財計划投資者沒有獲得任何回報并且投資者損失投資本金的50%。請注意，情景3僅為假設投資期間表現較差時發生的情況之一，如贖回時基金產品單位淨值出現大幅下跌，則投資者的虧損將擴大，理 財計划的贖回額甚至可能為零。在這种情況下，投資者將不會獲得任何收益且將損失全部的投資本金。QDUT016USD/EUR第 1 頁代客境外理財系列全球基金精選 QDUT016USD/EUR貝萊德全球基金世界黃金基金貝萊
5、德全球基金世界黃金基金為一隻渣打銀行代客境外理財計劃 全球基金精選系列有可能買入的基金。本文件無任何部分構成在中國 境內購買貝萊德全球基金世界黃金基金的邀約。投資者不因購買渣 打銀行代客境外理財計劃貝萊德全球基金世界黃金基金而與貝萊 德全球基金世界黃金基金、其基金經理人管理公司或其他關聯機 構產生任何法律或合同上的關係。基金評級（截至2017年8月底）晨星基金研究評級 金 評級投資目標與特色以盡量提高總回報為目標。基金將不少于70%的總資產投資于全球 各地主要從事金礦業務的公司的股本證券。基金亦可投資于主要從 事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股本證券。基 金不會實際持有黃金或其他
6、金屬。基金經理人韓艾飛(Evy Hambro)現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經 理人。1995-1996年任職于美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年 加入美林投資管理天然資源團隊。Tom Holl現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與 黃金類股。2006年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年 度加入美林投資管理團隊。基本資料基金總值：5,083.42 百萬美元 （截至2017年8月底） 基金經理人： 韓艾飛(Evy Hambro)、Tom Holl 成立日期：1994年12月30日 計價貨幣：美元 / 歐元 相關費用： 1、管
7、理費 （年費率） ：境外產品資產淨值的1.75%# 2、保管人費用 （年費率） ：保管費：0.0024%至0.45%； 交易費用：每項交易5.5美元至124美元 3、行政費 （年費率） ：最高達境外產品資產淨值的0.25%# 4、其它費用：由境外產品發行人決定 注：管理費和行政費之最高綜合總額可提至2.25% 年化標準差 （3年） ：36.81% ISIN代碼 （A2美元） ：LU0055631609 彭博代號 （A2美元） ：MIGGMFI LX ISIN代碼 （A2歐元） ：LU0171305526 彭博代號 （A2歐元） ：MIGGMFX LX投資地區分佈加拿大51.30 美國21.98
8、 澳大利亞14.18 英國9.48 墨西哥1.03 俄羅斯0.74 秘魯0.27現金及衍生性商品1.03行業區域分佈黃金86.93 銀10.97 鑽石0.77 銅0.30現金及衍生性商品1.03地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持 倉的百分比表示。然而，在個別情況下，有關資料可反映證券發行商經營其大部份 業務的國家。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。基金表現累積表現(%)六個月一年三年五年本基金 （A2美元股份）0.73-7.30-2.28-35.57FTSE黃金礦業指數4.99-2.98-0.60-44.78單年度表現(%)20122
9、013201420152016本基金 （A2美元股份）-8.16-48.06-5.19-21.8850.92FTSE黃金礦業指數-15.43-53.17-15.20-21.4259.59境外基金不同計價貨幣間的產品表現存在差異，上述基金表現僅作參考之用。渣打風險評級*(86-755) 2589 2333800 820 過往業績並不代表將來的表現。僅供投資者在代客境外理財系列時作參考之用。 于2015年7月1日生效，在此之前基金由Evy Hambro管理。 #經事先通知，最高綜合總額 （即管理費和行政費總額） 可提高至2.25%。 * 渣打風險評級為渣打銀行內部評定，從風險規避型、保守型、穩健
10、型、适度積极型、積极型、非常積极型分別代表風險指數由低到高。 晨星基金研究評級係透過對基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等五大要素進行詳細研究及分析，為基金進行綜合評估，分為三個正面評級：金、銀、銅、一個中性評級以及一個負面 評級。 本基金數據所提供任何關于貝萊德全球基金的訊息僅供參考，並僅與投資于有關渣打銀行之財富管理產品相關，不構成招攬任何人直接投資貝萊德全球基金的邀約。貝萊德全球基金的基金發行人或投資經理人，對有關渣 打銀行之財富管理產品投資專案的合法性和適當性或其投資者所做的投資決策不負任何責任。特別聲明 1. 本文件由渣打銀行 （中國） 有限公司 （“渣打銀
11、行”） 提供，僅供參考之用。 2. 渣打風險評級為渣打銀行內部評定，從風險規避型、保守型、穩健型、適度積極型、積極型、非常積極型分別代表風險指數由低到高。 3. 任何產品的過往表現均不能作為其將來表現的指引，亦不能作為類似或任何其他新發產品表現的保證。 4. 本文件的內容並未考慮任何特定人士的具體投資目標、財務狀況、特定需求等，在任何時候均不構成對任何特定個人或群體的推薦。投資者應當對本文件中的信息和意見進行獨立評估，必要時應諮詢第三方專業顧問的 意見。除非渣打銀行有欺詐，惡意或重大過失，對依據或者使用本文件所造成的一切後果，渣打銀行不承擔任何法律責任。 5. 本文件中所包含的由第三方提供的信
12、息並未由渣打銀行獨立確證。除非渣打銀行有欺詐，惡意或重大過失，渣打銀行不對該信息的準確性和完整性承擔任何義務或責任。 6. 文件中所載的意見、評估及預測僅為本文件出具時的觀點和判斷，該等意見、評估及預測可能隨時更改。 7. 渣打銀行及其分支機搆、關聯公司、員工或客戶可能與文件中提及的產品 （或相關金融工具或其相關衍生品） 有利害關係，具體情形包含與本文件所述任何產品有關的經營、持有、做市行為或從事金融或諮詢服務等 活動。 8. 本文件的版權為渣打銀行所有，未經書面許可任何機構和個人不得以任何形式轉發、翻版、複製、刊登、發表或引用。MKTG1017A-271314-809298QDUT016USD/EUR第 2 頁
