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1、1.建立账套： 账套号： 508 账套名称：烟台高盛有限责任公司 启用会计期： 2014年 3 月 单位名称：烟台高盛有限责任公司 单位简称：高盛公司 记账本位币：人民币 行业性质： 2007新会计制度 该企业有外币业务，其他不分类 分类编码方案：科目编码级次4-2-2 其他：默认 启用总账模块，启用日期为2014 年 3 月 1 日 操作步骤： 1.双击桌面 “ 系统管理 ” ，执行 “ 账套建立” 2.输入帐套号等相关信息，单击“ 下一步 ” 3.输入单位信息，单击 “ 下一步 ” 4.核算类型全部用默认，单击“ 下一步 ” 5.在有无外币核算项目前划“” 6.单击“ 下一步 ” ，单击
2、“ 完成” 按钮，单击 “ 是” 创建账套 7.分类编码方案，第一项改为4-2-2，单击 “ 确认” 8.单击“ 确认” ，系统提示 “ 是否立即启用帐套 ” 单击“ 是” 9.单击“ 总账” ，选择日期为 2014-3-1，单击 “ 是” ，单击 “ 退出”2.增加下列操作员 编号 姓名 口令 所属部门 101 元芳 无 财务部 102 李明 无 财务部操作步骤： 1.执行“ 权限操作员 ” 2.单击“ 增加” 按钮 3.输入操作员信息，单击 “ 增加” 4.单击“ 退出”3.设置操作员权限 元芳为该企业账套主管，李明只设置总账权限 操作步骤： 1.执行“ 权限权限” 命令 2.选择 508
3、 账套 3.选择操作员元芳，单击 “ 账套主管 ” 选项 4.选择操作员李明，单击 “ 增加” ，双击 “ 总账”4.设置部门档案 部门编码部门名称部门属性1 管理部 综合管理 2 财务部 财务核算 3 销售部 销售管理 4 采购部 采购管理 5 生产部 生产管理 操作步骤： 1.以账套主管身份进入桌面 “ 信息门户 ” 2.执行“ 基础设置 机构设置 部门档案 ” 3.录入相关信息5.设置职员档案 职员编码职员名称所属部门 0001 李宏 管理部 0002 元芳 财务部 0003 李明 财务部 0004 赵红 销售部 0005 马芳 生产部操作步骤： 1.执行“ 基础设置 机构设置 职员档案
4、 ” 2.录入相关信息6.设置客户档案 客户编码客户名称客户简称 001 烟台百丽有限责任公司百丽公司 002 烟台张裕有限责任公司张裕公司操作步骤： 1.执行“ 基础档案 往来单位 客户档案 ” 2.选中“ 无分类 ” ，单击 “ 增加” 3.录入相关信息7.设置外币业务 币符： EUR 币名：欧元记账汇率： 10.2操作步骤： 1.执行“ 基础设置 财务外币设置 ” 2.输入币符，币名，单击 “ 确认” 3.在 2014年 3月记账汇率处输入10.2 4.单击“ 退出”8.设置会计科目 科目代码科目名称辅助核算 100201 中行存款外币欧元核算 1221 其他应收款个人往来217101
5、应交增值税 21710101 进项税额 21710102 销项税额 操作步骤： 1.执行“ 基础设置 财务会计科目 ” 2.单击“ 增加” 按钮，增加会计科目，中行存款增加同时选中外币核算，选择欧元 选项 3.双击“ 其他应收款 ” 科目，单击“ 修改” 按钮，选择“ 个人往来 ” 选项， 单击“ 确定” ， 单击“ 返回”9.设置凭证类别 凭证类别限制类型限制科目 收款凭证借方必有1001,1002 付款凭证贷方必有1001,1002 转账凭证凭证必无1001,1002 操作步骤： 1.执行“ 基础设置 财务凭证类别 ” 2.单击“ 收款凭证、付款凭证、转账凭证” 3.单击“ 确定” 进入
6、4.按照题目要求设置限制类型及限制科目10.录入期初余额 1221 其他应收款借 150000 日期 部门 个人 摘要 方向 期初余额 2014-1-1 销售部 赵红 预借差旅费借 150000 2241 其他应付款贷 150000操作步骤： 1.执行“ 总账设置期初余额 ” 2.双击“ 其他应收款 ” ，录入相关信息 3.双击“ 其他应付款 ” ，录入期初余额11.填制凭证 (1)3 月 1 日，现金支付车间修理费620元。 借：制造费用 金工车间 (410501) 620 贷：现金 (1001) 620 (2)3 月 2 日，销售库存商品6 500元给金色创意集团，货款待收。 借：应收账款
7、 (1131) 6 500 贷：主营业务收入 (5101) 6 500 (3)3 月 3 日，金色创意集团以银行信汇方式结清前欠货款l 000 元。 借：银行存款 (100201) 1 000 贷：应收账款 (1131) 1 000 (4)3 月 4 日，销售库存商品7 000元给佛山微电公司，货款待收。 借：应收账款 (1131) 7 000贷：主营业务收入 (5101) 7 000 (5)3 月 5 日，以银行存款支付广告费l 500 元。 借：营业费用 (5501) 1 500 货：银行存款 (100201) 1 500 操作步骤： 1.执行“ 总账凭证填制凭证 ” 2.单击“ 增加”
8、按钮，按照题中要求填写凭证 3.单击“ 保存” ，退出12.使用操作员李明审核凭证并记账 操作步骤： 1.双击桌面 “ 信息门户 ” ，用户名输入 102，以李明身份进入 2.执行“ 总账凭证审核凭证 ” ，单击 “ 确认” 按钮进入 3.进入审核页面，单击 “ 审核成批审核凭证 ” 4.单击“ 退出” 5.执行“ 总账凭证记账” 6.单击“ 全选” 按钮，单击 “ 下一步 ” 、“ 下一步 ” 、“ 记账” 。 7.弹出的 “ 试算平衡 ” 对话框单击 “ 确认”13.以元芳的身份结转当月损益类科目 操作步骤： 1.以 101身份进入系统管理，执行“ 总账系统 月末结转 期间损益结转 ” 2.单击放大镜，选择 “ 转账凭证 ” 、“ 本年利润 ” 科目，单击确认 3.分别选择 “ 收入” 、“ 支出” 。进行结转 4.单击“ 保存” ，退出14.对账套进行结账 操作步骤： 1.执行“ 总账期末结账” 2.选择需要结账的月份2014.03 3.单击“ 下一步 ” ，单击 “ 对账” 4.单击“ 下一步 ” ，“ 下一步 ” ，” 结账”
