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1、天音控股（000829）盈利增长弹性很大 估值溢价较高在 3G 时代，不同的机型对应的是三种不同制式的网络，这必将从根本上提升手机销售渠道的地位，从而为其带 来新的盈利模式，渠道商将从不同制式的竞争中长期获益。同时，运营商因为竞争而对用户进行的资费补贴，将系统 性地抬升用户购买手机的整体价位。因为相同价位的手机，3G 有资费补贴，消费者会感觉 3G 手机相对便宜很多，从 而会有购买更高价位手机的倾向，这会使得渠道商在手机销售数量不变的情况下实现收入的高增长。如果把运营商对渠道商的销售补贴看作直接“明补“，资费补贴带来的收入增长可看作是间接的“暗补“。公司未来 收入增加是因为手机销售均价的系统性
2、上升，而不是手机销售数量增加。公司并不需要增加更多的促销人员和额外的 促销活动，也就是说，新增销售费用与新增收入并非是线性关系，相应的销售费用率会大幅下降。投资建议：不同 3G 制式的竞争，将给公司带来高速成长的机会，这一趋势是常确定的。考虑到盈利增长的弹性 很大，巨人财经认为公司应获得较高的估值溢价。深天健（000090）深圳市国资委控股，昔日牛股再展雄风周四大盘一度重夺 5 日均线，但是由于上涨跟风盘的不足，大盘在短暂上攻之后开始掉头向下，最终沪指失守 3200 点。盘口显示，A 股市场中的强庄股却能异军突起，如高淳陶瓷、西南合成等尾盘逆势涨停。因此，对于有题材的强 庄股投资者可关注，如深
3、天健（000090） ，公司是深圳国资委控股的唯一一家以市政工程为主业的企业，随着副业逐 渐剥离，公司的基本面将有较大改观，预计 09 年公司业绩将实现扭亏为盈，且公司具备高送配潜力。 深圳国资委控股 曲线改制甩包袱公司是深圳国资委控股的唯一一家以市政工程为主业的企业，在市政工程方面有突出的技术和专业优势，拥有建筑 施工行业取得公路施工总承包一级资质。作为深圳市国资委直接控股的深天健被揶揄为深圳国资改革的“掉队兵”，一 直受困于不能主辅分离，近几年来都试图改制，将辅业分离出去，集中做房地产业务，提高营运效率，但因涉及股东 与职工之间复杂而敏感的利益关系链，改制的努力屡屡受挫。而名义上改制失败的
4、深天健，近期公司董事会完成大换 班，通过更换高管，剥离员工，留下资产，曲线达到了改制效果，公司改制重组或许能有所突破。同时，公司按照业 务主辅分离的重组计划，相继处置子公司获得收益增加，如转让全资企业汇金投资公司股权获利 2530 万元，出售所 持深圳市天健物业管理公司 100%股权获利 978 万元等。随着副业剥离以后，公司的基本面将有较大的改观，预计 09 年公司业绩将实现扭亏为盈。值得投资者期待的是，公司公积金仍有 2.76 元，每股净资产 5.18 元，在新一届董事会 上台后，很有可能推出高送配，以缓解外界对公司和管理层的诟病，公司未来想象空间巨大。市地产新规出炉 新项目预增业绩今年
5、11 月中旬，深圳市公布了深圳市城市更新办法 ，鼓励在市区拥有旧厂房或旧工业区的公司，变更土地用途， 进行开发。深天健在深圳的高档住宅区香蜜湖片区拥有一块旧工业区。该工业园区占地面积达 5.6 万平方米，市 场普遍认为该地块改造成住宅用地后的潜力巨大，将给公司带来巨额收益。深天健在多年前即有将工业园改造为商品 住宅小区的想法，如果实施，保守估计潜在的销售收入将在 50 亿元左右。公司表示，短期内不会对天健工业区的改 造问题做出计划与安排，但中长期利好的预期是存在的。除受益于深圳城市新规外，公司 2006 年增发募集投入的深 圳龙岗“阳光天健城”项目、宝安“时尚空间”项目也将陆续开盘销售，其项目
6、的推出有望增厚公司业绩。二级市场上，该股前期在利好政策的刺激下，11 月以 95.92%的月涨幅排名 A 股涨幅榜首位，增量资金介入明显。 连续的大幅上涨后，该股呈现高位缩量整理，以此消化前期获利盘。近日该股多条均线捏合在一起，调整已较为充分，作为一支强庄股，后市有望再次掀起一波上涨行情，投资者可重点关注。贵绳股份（600992）高送配预期值得密切留意公司是目前国内生产钢丝、钢丝绳品种最全的厂家，其建立的标准化体系结构已达到 AAAA 级，并获得国家标准化管 理委员会颁发的 AAAA 级标准化证书。2008 年公司非机械弹簧钢丝获得贵州省名牌产品称号， “巨龙牌”钢丝绳因被授 予中国名牌、中国
7、驰名商标，并多次获得贵州省嘉奖，这将有利于公司今后的发展。2010 年新年前夕，公司收到了贵 州省高新技术企业认定管理工作领导小组有关文件,公司被认定为高新技术企业,并获得了“高新技术企业证书”，从而享 受到相关税收减免政策，为提升公司业绩打下了良好基础。此外，近期国内部分地区雪灾严重，作为雪灾受益概念股 的贵绳股份在 2008 年初的那场南方地区大雪灾中曾一度获得游资爆炒，历史不会简单重现，但往往会惊人相似。值 得一提的是，公司上市近 6 年来，从未有过股本扩张，而从其极高的净资产（每股高达 4.97 元） 、丰厚的公积金（每 股高达 2.89 元） 、厚实的未分配利润（每股高达 0.81
8、元）以及不到 1.7 亿股的小规模股本看，年报高送配的预期较大。 在高送配预期个股炒作风行之际，该股无疑值得密切留意。私募系资金流向分析（1 月 8 日）2010-01-07 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前 5 名中体产业9.99% 29889 、特变电工 1.71% 23413 、 罗顿发展 10.01% 16500 、平高电气 6.23% 9557 、三安光电5.18% 6939 。深市前 5 名海南高速 10.02% 19552 、 许继电气 9.99% 10573 、海德股份 10.04% 7672 、新 都酒店 6.51% 6164 、ST 珠江
9、 3.91% 4635 。2010-01-07 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前 5 名中国化学 5.89% - 50212 、 招商银行 -2.59% -19325 、 北京银行 -1.74% -19062 、 浦发银行 -2.25% -15687 、三一重工 -0.99% - 14604 。深市前 5 名五 粮 液 -3.04% -18306 、太钢不锈 -3.32% -10038 、 格力电器 -4.30% -9649 、长安汽 车 -4.93% -9430 、一汽轿车 -4.14% -7688 。2010-01-07 日沪、深市各方机构资金主动买入成
10、交个股排名前二十一名 002232、600209、002193、600567、600860、002271、002249、000567、000710、002151、000023、600888、600158 、002119、600759、600460、000788、600562、002008、000683。 （主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至 卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度， 多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点） 。交易所公布的最新数据显示，截至本周四(1 月 7 日)收盘，
11、沪市总市值为 180197 亿元，流通市值为 111517.17 亿元， 平均市盈率为 28.0 倍；深市总市值为 58529 亿元，流通市值为 35890.20 亿元；沪深 300 成份股平均市盈率为 26.84 倍。 两市总市值为 238726 亿元，较上一交易日减少 4124 亿元。私募及各大机构内幕交流传闻（1 月 8 日）近期在市场间流传有传言称：海印股份(000861)证券招商将首次给予“推荐”评级,目标价 18 元。近期在市场间流传有传言称：中天城投(000540)兴业证券将给予“推荐”评级,目标价 24.8 元.近期在市场间流传有传言称：格力电器(000651)首批消费金融公司
12、获准筹建，预计汽车和家电消费成主导。近期在市场间流传有传言称：鑫新股份(600373)下周初证监会审核江西出版集团注入资产、现金，年报业绩将大幅扭亏，可信度较高。近期在市场间流传有传言称：开开实业(600272)近日将停牌重组，家饰佳集团将再次对公司重组。上海市静安区国资 委的人近期大量买入。近期在市场间流传有传言称：浪潮软件(600756)年报 10 送 10 股。 近期在市场间流传有传言称：天业股份(600807)14 号更名为天业黄金，主业转向黄金稀缺资源，同时年报扭亏为盈。近期在市场间流传有传言称：远兴能源(000683)明后天要发布业绩修正公告，预计修正后公司 09 年每股收益 1.
13、9 元。近期在市场间流传有传言称：卧龙地产(600173)近期公司控股股东一致行动人将进一步增持公司股份.近期在市场间流传有传言称：山西焦化(600740)近期山西焦化协会将进一步上调一季度焦炭指导价.近期在市场间流传有传言称：国药股份(600511)公司是我国医药商业龙头,其全国性网络在医改对国家基本药物目录“统 一配送”的思路下,将是受益程度是最高的医药商业公司,而国药集团、中国生物及上海医工院三大央企整合的将成为公 司股价的催化剂。近期在市场间流传有传言称：凤凰光学(600071)资产重组在即。近期在市场间流传有传言称：生益科技(600183)有券商提到下游电子行业迎来景气复苏,受益海外产能向国内转移.
