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1、1 证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2012-019 深圳市 宇顺电子股份 有限公司 前次募 集资金使用情 况专项报告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性陈述或 重大遗漏。 一、前次 募集资金的募集情况 深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 宇 顺 电 子 ” 、 “ 本 公 司 ” 或 “ 公 司”）经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开 发 行 股 票 的 批 复 （ 证 监 许 可 【2009 】
2、778 号 ） 核 准 ， 于2009 年8 月24 日 由 主 承 销 商 平 安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次发 行 人 民 币 普 通 股 （A 股）1850 万 股 ， 发 行 价 格 为 每 股15.88 元 ， 募 集 资 金 总 额29,378 万 元 。 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费2,120 万 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币27,258 万 元 ， 已 于2009 年8 月27 日 存 入 本 公 司 在 平 安 银 行 深 圳 华 新 支 行 的0142100442432 银行账户23,146 万元， 本 公 司
3、在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 山 支 行 的4000020329200262811 银 行 账 户 4,112 万 元 。 另 扣 减 审 计 费 、 律 师 费 、 法 定 信 息 披 露 费 等 其 他 发 行费用549.35 万元 后，本公司本次募集资金净额为人民币26,708.65 万 元 。 原 计 划 募 集 资 金 为24,999 万 元 ， 超 额 募 集 资 金1,709.65 万 元 。 上 述 资 金 实 收 情 况 业 经 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 ， 并 出 具 深 鹏 所 验 字200998
4、 号 验 资 报 告 。 公 司 对 募 集 资 金 采 取 了 专 户 存 储 制 度 。 公 司 董 事 会 为 本 次 募 集 资 金 批 准 开 设 了 四 个 专 用 账 户 ， 截 至2011 年12 月31 日 止 ， 宇 顺 电 子 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 情 况 如 下： 单位 ： 人 民币 元 序号 开户行 户名 账号 初始存放金额 截止日余额 1 平 安 银 行 华 新 支 行 深圳市宇顺电子股 0142100442432 231,460,000.00 23,236.54 2 份有限公司 2 中 国 工 商 银行深圳 南山支行 深圳市宇顺电子股 份
5、有限公司 4000020329200262811 35,626,500.00 - 3 中 国 民 生 银 行 长 沙 市 分 行 （ 注 ） 长沙市宇顺显示技 术有限公司 3101014210009948 - 44,127,057.83 （注） 4 中 国 民 生 银 行 长 沙 人 民 路 支 行 长沙宇顺触控技术 有限公司 3103012830001388 - 0.27 合 计 267,086,500.00 44,150,294.64 注：中 国民 生银 行长 沙市 分行截 止日 余额44,127,057.83 元 ，其 中：4000 万元 为7天通 知存 款。 二、募集 资金账户收支使用
6、情况 截至2011年12月31 日止，公司募集资金账户收支使用情况如下： 单位： 人民 币万 元 项目 金额 募集资 金总 额 29,378.00 减：发 行费 用 2,669.35 募集资 金净 额 26,708.65 投入募 集资 金项 目金 额 18,185.85 其 中： 中小 尺寸TFT-LCD 模组项 目 15,625.11 平板 显示 技术 工程研 发中 心项 目 851.09 电容 式触 摸屏 项目 1,709.65 永久补 充公 司流 动资 金 4,481.16 加：利 息收 入（ 减手 续费 支出） 373.39 截至2011 年12月31日 募集 资金账 户余 额 4,4
7、15.03 三、前次 募集资金的实际使用情 况 1 、公司前次募集资金使用情况对照表详见附件1。 2 、实际投资金额与承诺投资金额差异情况 （1）中小尺寸TFT-LCD模组项目 该 项 目 系 募 集 承 诺 投 资 项 目 ， 截 止2011 年12 月31 日 已 完 工 ， 达 到 预 计 可 使 用 状3 态 。 该 项 目 投 资 总 额19,028.82 万 元 ， 包 括 ： 固 定 资 产 投 资 总 额10,826.82 万元，其 中：已支付货币资金10,023.13 万元，应付未付设备及工程款803.69 万元； 流动资金 投资总额8,202 万 元 ，其 中 ： 已 支
8、付 货 币 资 金5,601.98 万元，公司应付未付铺底流动资 金2,600.02 万 元 。 以 上 两 项 共 计 投 资 总 额19,028.82 万 元 ， 与 招 股 说 明 书 中 投 资 概 算 23,146.00 万元比较，差异金额4,117.18 万元，系固定资产投资节约差异。固定资产投 资 节 约 差 异 主 要 原 因 ： 在 满 足 设 计 产 能 和 质 量 目 标 的 情 况 下 ， 公 司 严 格 控 制 设 备 的 采 购 成 本 ， 以 采 购 国 产 设 备 为 主 ， 节 约 了 设 备 采 购 成 本 。 同 时 ， 在 项 目 建 设 过 程 中 ，
9、 公 司项目管理科学严密、准备充分、有效地控制了实施风险，节省了项目实施费用。 （2）平板显示技术工程研发中心项目 该 项 目 系 募 集 承 诺 投 资 项 目 ， 截 止2011 年12 月31 日 尚 在 实 施 过 程 中 ， 目 前 已 实 施 的投资总额为900.15 万元（已支付货币资金851.09 万 元 ， 应 付 未 付 设 备 款49.06 万 元 ） ， 与 招 股 说 明 书 中 计 划 投 资1,853.00 万 元 比 较 ， 尚 未 使 用 完 毕 的 募 集 资 金 金 额 为 952.85 万 元 ； 按 实 际 投 入 金 额 占 计 划 投 资 金 额
10、的 比 例 计 算 ， 该 项 目 实 施 进 度 为 48.58% 。 未 实 施 完 毕 的主 要 原 因 系 ： 受 全 球金 融 危 机 的 影 响 ， 公 司IPO 被推迟一年发 行（2008 年8 月 过 会 ，2009 年8 月 发 行 ） ， 导 致 该 项 目 实 施 时 间 也 被 推 迟 一 年 时 间 ， 故 影 响 了 该 项 目 的 实 施 进 度 ； 2009 年12 月 ， 该 项 目 实 施 地 点 因 政 府 整 体 规 划 微 调 ， 由 “ 长 沙 高 新 区 岳 麓 谷 科 技 新 城 桐 梓 坡 路 以 北 、 高 宁 路 以 西 、 长 方 路 以
11、 南 、 原 湖 南 三 德 科 技 发 展 有 限 公 司 以 东 地 块 ” 改 为 “ 长 沙 高 新 区 岳 麓 谷 科 技 新 城 桐 梓 坡 路 以 南 、 东 方 红以东、长虹路以北地块”，实施地点改变也影响了项目实施进度。 （3）电容式触摸屏项目 该项目原系非募集承诺 投资项目，公司于2011 年2 月15 日 召 开 第 二 届董 事 会 第 八 次 会 议 ， 会 议 审 议 通 过 关 于 将 全 部 超 募 资 金 以 增 资 方 式 投 入 到 全 资 子 公 司 用 于 投 资 建 设 “ 电 容 式 触 摸 屏 ” 项 目 的 议 案 ， 公 司 监 事 会 和
12、独 立 董 事 以 及 保 荐 机 构 发 表 了 同 意 意 见 。 该 项 目 计 划 投 资9,727 万 元 ， 其 中 ： 固 定 资 产 投 资7,227 万 元 ， 铺 底 流 动 资 金 2,500 万元，由公司将全部超募资金1,709.65 万元以增资方式投入，剩余的8,017.35 万 元 由 宇 顺 电 子 以 自 筹 方 式 解 决 。 截 止2011 年09 月30 日 ， 超 募 资 金1,709.65 万 元 已 全 部 使 用 完 毕 ， 其 中 固 定 资 产 投 资1,292.62 万 元 ， 流 动 资 金 支 出417.03 万 元 。 截 止2011
13、年 12月31 日该项目系超募资金投资的生产线已完成试运行生产。 4 四、募集 资金变更情况 公司未变更募集资金使用用途，但存在如下变更情况： 1 、关于公司部分变更 “中小尺TFT-LCD 模 组项 目 ” 实 施 主 体 和 实施 地 点 的 情 况 说 明 2009 年10 月10 日 ， 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 将 招 股 说 明 书中 由 长 沙 宇 顺 在 长 沙 高 新 区 岳 麓 谷 科 技 新 城 之 宇 顺 工 业 园 实 施 的 “8 条 中 小 尺 寸 TFT-LCD 生 产 线 项 目 ”中 的2 条 生 产
14、 线 （ 含 配套 的TFT 面 板 后 制 程 生产 线 ） 改 由 深 圳 市 宇 顺 电 子 股 份 有 限 公 司 实 施 ， 实 施 地 点 在 公 司 新 租 赁 的 深 圳 市 光 明 新 区 公 明 办 事 处 长 圳 社区第二工业区第21 栋厂 房 内 。 计 划 使 用 募 集资 金3,360 万 元 ， 用 于购 买 生 产 线 设 备 及 配套流动资金。此次加快实施的TFT-LCD 模组生产线计划于2009 年11 月份购买设备， 2009年底投产。 上 述 变 更 事 项 ， 已 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过 。 保 荐 代 表 人 已 出 具 专 项 意
15、见 书 ， 独 立 董事、监事已按照规定发表 意见。 2 、关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明。 2009 年12 月18 日 ， 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 ， 宇 顺 电 子 长 沙 募 投 项 目 “ 中 小 尺 寸TFT-LCD 模 组 项 目 ” 、 “ 平 板 显 示 技 术 工 程 研 发 中 心 项 目 ” 实 施 地 点 由 “ 长 沙 高 新 区 岳 麓 谷 科 技 新 城 桐 梓 坡 路 以 北 、 高 宁 路 以 西 、 长 方 路 以 南 、 原 湖 南 三 德 科 技 发 展 有 限 公 司
16、以 东 地 块 ” 改 为 “ 长 沙 高 新 区 岳 麓 谷 科 技 新 城 桐 梓 坡 路 以 南、东方红以东、长虹路以北地块”。 上 述 变 更 事 项 ， 已 经 公 司 董 事 会 决 议 通 过 。 保 荐 代 表 人 已 出 具 专 项 意 见 书 ， 独 立 董事、监事已按照规定发表 意见。 五、募集 资金投资项目先期投入 及置换情况 公司于2008 年3 月底、7月新建TFT 模 组 生 产 线各 一 条 （ 仅 含 主 要 设 备， 存 在 部 分 利 用 原 有 设 备 的 情 况 ） ， 各 类 设 备 共 计 投 资551.18 万 元 ， 作 为 本 次 募 投 项 目 之 提 前 实 施，并已在深圳 市宇 顺电子股份有限公 司首 次公开发行股票招 股说 明书第239 页披 露。截至2009 年6 月30 日，在募集资金实 际到 位之前，公司已以 自
