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1、财务部经理岗位说明书 基 本 信 息 职位名称 财务部经理 职位编号 SDBD005 所属部门 财务部 职位定员 1 直接上级 总经理 直接下属 宝德公司财务主管会计、 出纳 职 责 与 权 责 职责概要 负责宝德公司财务会计核算管理、资本运营、成本管理、审计管理、资产管 理、税收筹划、风险预测与控制工作 要项 主 要 工 作 任 务 工 作 标 准 执行国家和公司有关财经法律、法规、 方针、政策和制度，保障公司合法经营， 维护股东权益。 财税检查顺利通过,并符合公司发展 规划。 贯彻执行公司管理制度 对本部门的违规、违纪人员当天开 处罚单，3 日内交到综合办公室。 制订、修订本部门管理制度、
2、工作流程 每年12月10日，组织部门完成制 度修订，12月20日前提交综合办 公室 制度 管理 监督各部门财务制度的执行 对违反财务制度的相关人员及时给 予处罚 编制本部门年、月度工作计划 年度计划每年春节前完成，月度计 划每月27日前完成。 编制部门人员配置计划 每半年一次。 审核月度资金使用、回收计划 30 号前完成，提交总经理。 主要工作职责 计划 管理 审核本部门办公用品申购计划 25 号完成办公用品计划审核提交行 政部。组织编制本公司年度、月度财务预算计 划（含各子公司财务预算计划） 年度12月20日完成；月度每月30 日完成 编制公司年度、季度融资计划 按公司年度生产计划和经营目标
3、， 于12月20号前制定下年度融资计 划上报总经理（或董事会） 。要求融 资成本不能超过行业平均融资成本 平均数 年度税收筹划计划（含各子公司） 了解最新税务政策，每季度一次 （次月8号前） ，将当前与本公司相 关的财税政策与降低税负的建议以 书面形式报总经理。目标年度税负 与往年同比例保持持平（近三年） 主持本部门召开周会、月度工作例会 周会有记录，月会每月5号完成工 作例会并形成工作记录。 召集并主持公司月度资金动态管理会议。每月6号完成，形成公司预算执行 分析报告，上报总经理 会议 管理 参加主管部门及内部相关会议 按规定时间参加，外部会议及时汇 报、传达、落实 部门管理、提升 每季度一
4、次 创新 管理 提出公司管理合理化建议 每半年两次 公司年度财务预决算准确率 正负20%以内 融资完成率 90%， 目标 管理 融资准时率 100% 组织收集自制原始凭证、外来原始凭证 自制原始凭证每月12号、28号上 报，外来原始凭证手续齐全随时处 理 核算 管理 月底进行会计核算，审核资产负债表 、 损益表 、 现金流量表 、 经营情 况分析表 每月5号审核，审核完成后两天内 报总经理 审计 组织内部各项成本指标审核 形成成本分析报告报总经理内部单位互审制度 内部单位三方互审制度，月初5号 对上个月份的凭证、报表进行审核。 组织专项内部审计调查工作 对出现的异常情况展开专项调查， 并于5天
5、内形成调查报告上报总经 理 负责对子公司账务审核 每月审核一次，确保账务准确无误 监察 组织对中层以上干部离职进行离任审计 及时审计，形成审计报告交人资部 督促建立健全各类基础台账，确保经济 数据的真实、完整及有效性 台账包括：应付账款明细 成本 费用明细各类台账、总台账，数 据准确率100% 对公司费用报销单据、应付款项及子公 司款项支付计划的审核 按公司报销流程执行 经营报表分析 子公司及各职能部门按规定时间上 报各种费用，财务部每月6号上午 完成上月成本核算、报表；每月6 号下午召开财务例会。要求正 确率100% 审批从银行提取现金、网银支付的作业 20万元以上由总经理审批 审批上报的各
6、级主管部门的相关财务报 表 符合主管部门规定 财务 管理 资金动态管理 按规定完成 经济合同的审查 从财务的角度对各类合同提出评审 意见。 风险 管理 财务风险预测 为公司投资行为、重要经营活动等 方面提供财务风险预测报告 资产 管理 组织公司物资盘点表（根据不同类型的 各公司制定不同的盘点时间周期） 按周期对公司资产进行盘点，提供 盘点分析报告，向总经理汇报，并 作相应账务处理季度、年度公司资产核算 季度末10天内、元月15日前核算 上年度资产净值，完成后5日内形 成资产核算报告上报总经理； 根据公司发展要求，组织办理相关证照 及时办理 证照 印信 管理 组织税务登记证、贷款卡、组织机构代
7、码证、营业执照、土地证、房产证年检、 变更、注销 符合相关政府部门的要求 按年度分类归集财务档案 财务年度核算结束后两个月内完成 归档工作 财务 档案 管理 检查电子档案的备份工作 每月检查一次，年度终了刻录光盘 保存 制订本部门人员年度专业培训计划 有计划、有PPT教材，有明确的科 目 制定公司干部财务知识培训计划 有计划、有PPT教材，有明确的科 目 人才 培养 培训考核 参培人员每次考核不低于85分 参加本公司每月组织的综合大检查 符合组织部门的要求 组织、安排、接待考察的金融、业主、 财税人员 按照公司接待标准接待 其他 工作 组织本部门实施“三标”管理体系 确保本部门内审无严重不符合
8、项 1、对公司财务管理制度、工作流程有检查权。 2、对财务部人员有处罚权、录用、辞退、晋升建议权。 3、对直接下属有绩效考核权。 4、对不符合财务管理规定的支出有拒绝权。 5、对违反财务规定人员有处罚权 6、对公司财务活动有审计权。 主 要 权 限 7、对直接下级工作有调配权。8、对部门人员两天以内的假期审批权，两天以上四天以内的假期审核权。 9、对公司各项资金支出有审核权 10、对公司工作改善建议权 11、对不良现象检举权。 任 职 资 格 性别 不限 年龄 30 岁以上 生理 要求 身高 不限 健康状态 健康 教育水平 本科以上 专业要求 财务管理、会计专业 获取证书 高级会计师或高级经济
9、师 经验要求 5 年以上工作经验，具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作 经验 技能与 培训要求 熟悉税法政策、经济合同法、金融政策，具备营运分析技能、成本控制 及成本核算技能、熟练操作财务常见软件 其他要求 公正廉洁，工作细致、严谨 素质要求程度 备注 素质名称 很强 强 中 弱 很弱 服从意识 语言表达能力 责任心 信息整理能力 素质要求 执行能力 主管会计岗位说明书基 本 信 息 职位名称 主管会计 职位编号 SDBD-CWB-001 所属部门 财务部 职位定员 1 直接上级 财务部经理 直接下属 会计、出纳 职 责 与 权 责 职责概要 负责宝德公司财务会计核算管理、资本运营、成
10、本管理、审计管理、资产管 理、税收筹划、风险预测与控制工作 要项 主 要 工 作 任 务 工 作 标 准 执行国家有关财经法律、法规、方针、 政策和制度，保障公司合法经营，维护 股东权益。 财税检查顺利通过,并符合公司发展 规划。 贯彻执行公司管理制度 对本部门的违规、违纪人员当天开 处罚单，6 日内交到行政部。 制订、修订本部门管理制度、工作流程 每年12月10日，组织部门完成制 度修订，12月20日前提交行政部 制度 管理 监督各部门财务制度的执行 对违反财务制度的相关人员及时给 予处罚 编制本部门年、月度工作计划 年度计划每年春节前完成，月度计 划每月27日前完成。 编制部门人员配置计划
11、 每半年一次。 审核项目月度资金使用、回收计划（删） 30 号前完成，提交总经理。 审核本部门办公用品申购计划 25 号完成办公用品计划审核提交行 政部。 主要工作职责 计划 管理 组织编制本公司年度、月度财务预算计 划（含各子公司财务预算计划） 年度12月20日完成；月度每月30 日完成编制公司年度、季度融资计划（删） 按公司年度生产计划和经营目标， 于12月20号前制定下年度融资计 划上报总经理（或董事会） 。要求融 资成本不能超过行业平均融资成本 平均数 年度税收筹划计划（含各子公司） 了解最新税务政策，每季度一次 （次月8号前） ，将当前与本公司相 关的财税政策与降低税负的建议以 书面
12、形式报总经理。目标年度税负 与往年同比例保持持平（近三年） 主持本部门召开周会、月度工作例会 周会有记录，月会每月5号完成工 作例会并形成工作记录。 召集并主持公司月度资金动态管理会议。每月6号完成，形成公司预算执行 分析报告，上报总经理 会议 管理 参加主管部门及内部相关会议 按规定时间参加，外部会议及时汇 报、传达、落实 部门管理、提升 每季度一次 创新 管理 提出公司管理合理化建议 每半年两次 公司年度财务预决算准确率 正负20%以内 项目尾款回收完成率 80% 项目进度款回收完成率 90% 融资完成率 90%， 目标 管理 （删） 融资准时率 100% 组织收集自制原始凭证、外来原始凭
13、证 自制原始凭证每月12号、28号上 报，外来原始凭证手续齐全随时处 理 核算 管理 月底进行会计核算，审核资产负债表 、 损益表 、 现金流量表 、 经营情 况分析表 每月5号审核，审核完成后两天内 报总经理组织内部各项成本指标审核 形成成本分析报告报总经理、董事 长 组织专项内部审计调查工作 对出现的异常情况展开专项调查， 并于5天内形成调查报告上报总经 理、董事长 负责对子公司账务审核 每月审核一次，确保账务准确无误 审计 监察 组织对中层以上干部离职进行离任审计 及时审计，形成审计报告交人资部 督促建立健全各类基础台账，确保经济 数据的真实、完整及有效性 台账包括：应付账款明细 成本
14、费用明细各类台账、总台账，数 据准确率100% 对公司费用报销单据、应付款项及公司 款项支付计划的审核 按公司报销流程执行 经营报表分析 各子公司及各职能部门按规定时间 上报各种费用，财务部每月6号上 午完成上月成本核算、报表；每月 6号下午召开财务例会。要求正确 率100% 审批从银行提取现金、网银支付的作业 20万元以上由总经理审批 审批上报的各级主管部门的相关财务报 表 符合主管部门规定 财务 管理 资金动态管理 按规定完成 经济合同的审查 从财务的角度对各类合同提出评审 意见。 风险 管理 财务风险预测 为公司投资行为、重要经营活动等 方面提供财务风险预测报告 资产 管理 组织公司物资
15、盘点表（根据不同类型的 各公司制定不同的盘点时间周期） 按周期对公司资产进行盘点，提供 盘点分析报告，向总经理、董事长 汇报，并作相应账务处理季度、年度公司资产核算 季度末10天内、元月15日前核算 上年度资产净值，完成后5日内形 成资产核算报告上报总经理； 根据公司发展要求，组织办理相关证照 及时办理 组织税务登记证、贷款卡、组织机构代 码证、营业执照、土地证、房产证年检、 变更、注销 符合相关政府部门的要求 证照 印信 管理 监督管理法人章、财务章、uk工具的 使用 符合使用管理规定 按年度分类归集财务档案 财务年度核算结束后两个月内完成 归档工作 财务 档案 管理 检查电子档案的备份工作
16、 每月检查一次，年度终了刻录光盘 保存 制订本部门人员年度专业培训计划 有计划、有PPT教材，有明确的科 目 制定公司干部财务知识培训计划 有计划、有PPT教材，有明确的科 目 人才 培养 培训考核 参培人员每次考核不低于85分 参加本公司每月组织的综合大检查 符合组织部门的要求 组织、安排、接待考察的金融、业主、 财税人员 按照公司接待标准接待 其他 工作 组织本部门实施“三标”管理体系 确保本部门内审无严重不符合项 1、对公司财务管理制度、工作流程有检查权。 2、对财务部人员有处罚权、录用、辞退、晋升建议权。 3、对直接下属有绩效考核权。 4、对不符合财务管理规定的支出有拒绝权。 5、对违反财务规定人员有处罚权 主 要 权 限 6、对公司财务活动有审计权。7、对直接下级工作有调配权。 8、对部门人员三天以内的假期审批权，三天以上的假期审核权。 9、对公司各项资金支出有审核权 10、对公司工作改善建议权 11、对不良现象检举权。 任 职 资 格 性别 不限 年龄 28 岁以上 生理 要求 身高 不限 健康
