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1、 审 计 报 告 国浩 审字2012第 209A2068 号 2011 12 31 2011 (1) (2) 国富浩 华会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 北京市海淀区西四 环中路 16 号院 2 号楼 总机：0086-10-88219191 传真：0086-10-88210558 Website ： 河南省中原内配股份有限公司 2011 年度财务报 表之审计报告 2 2011 12 31 2011 国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩 旺 中国北京 中国注册会计师：张吉柱 二 一 二年四月十三 日 合并资产负债表 编制单位：河南省中原内配股份有限公司 2011
2、年12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注 期末余额 年初余额 负债及股东 权益 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 流动负债: 货币资 金 五.1 182,231,443.17 364,272,574.39 短期借 款 五.14 60,000,000.00 20,000,000.00 结算备 付金 向中央 银行 借款 拆出资 金 吸收存 款及 同业 存放 交易性 金融 资产 拆入资 金 应收票 据 五.2 80,672,180.37 43,798,579.14 交易性 金融 负债 应收账 款 五.3 112,532,945.79 94,379,529.45 应付票 据 五.15 1
3、6,000,000.00 预付款 项 五.5 68,126,324.40 80,774,775.92 应付账 款 五.16 182,324,399.83 94,811,747.08 应收保 费 预收款 项 五.17 14,169,235.35 22,464,028.28 应收分 保账 款 卖出回 购买 金融 资产 款 河南省中原内配股份有限公司 2011 年度财务报 表之审计报告 3 应收分 保合 同准 备金 应付手 续费 及拥 金 应收利 息 应付职 工薪 酬 五.18 37,794,313.39 39,684,346.62 应收股 利 应交税 费 五.19 2,881,117.09 18,
4、826,526.09 其他应 收款 五.4 1,097,740.00 833,100.00 应付利 息 五.20 344,924.44 200,550.00 买入返 售金 融资 产 应付股 利 存货 五.6 260,364,387.14 231,627,516.56 其他应 付款 五.21 2,187,759.06 5,974,686.56 一年内到 期的非 流动资 产 应付分 保账 款 其他流 动资 产 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 一年 内 到期 的非 流动 负债 五.22 100,509,089.00 509,090.00 流动资产合 计 705,025,0
5、20.87 815,686,075.46 其他流 动负 债 非流动资产 ： 流动负债合 计 400,210,838.16 218,470,974.63 发放委 托贷 款及 垫款 非流动负债 ： 可供出 售金 融资 产 长期借 款 五.23 2,036,365.00 103,490,910.00 持有至 到期 投资 应付债 券 长期应 收款 长期 应 付款 长期股 权投 资 五.8 73,992,081.33 65,533,752.70 专项应 付款 五.24 500,000.00 500,000.00 投资性 房地 产 预计负 债 固定资 产 五.9 507,985,399.42 220,82
6、4,982.17 递延所 得税 负债 在建工 程 五.10 71,459,190.69 69,499,776.96 其他非 流动 负债 五.25 28,012,488.34 26,569,991.67 工程物 资 非流动负债 合计 30,548,853.34 130,560,901.67 固定资 产清 理 负债合计 430,759,691.50 349,031,876.30 生产性 生物 资产 股东权益： 油气资 产 股 本 五.26 92,510,461.00 92,510,461.00 无形资 产 五.11 58,910,930.20 59,028,747.41 资本公 积 五.27 52
7、0,587,811.72 520,811,204.78 开发支 出 减：库 存股 商誉 专项储 备 长期待 摊费 用 盈余公 积 五.28 43,421,954.26 33,023,457.73 递延所 得税 资产 五.12 9,775,679.17 8,542,773.52 一般风 险准 备 其他非 流动 资产 未分配 利润 五.29 339,730,908.74 242,696,317.94 外币报 表折 算差 额 归属于 母公 司所 有者 权益合 计 996,251,135.72 889,041,441.45 少数股 东权 益 137,474.46 1,042,790.47 非流动资产
8、合计 722,123,280.81 423,430,032.76 股东权益合 计 996,388,610.18 890,084,231.92 资产总计 1,427,148,301.68 1,239,116,108.22 负债和股东 权益总计 1,427,148,301.68 1,239,116,108.22 法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合 并 利 润 表 编制单位: 河 南省中 原内配 股份有限 公司 2011 年度 单位：人 民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总 收入 975,792,546.47 822,236,590.35 其中： 营业 收入 五
9、.30 975,792,546.47 822,236,590.35 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业总 成本 841,179,827.48 709,040,396.60 其中： 营业 成本 五.30 690,227,409.52 554,236,949.00 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 河南省中原内配股份有限公司 2011 年度财务报 表之审计报告 4 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 合同 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 营业 税金 及附 加 五.31 4,389,021.19 5,935,468.75 销售 费用 五.32 74,605,
10、511.07 71,027,049.43 管理 费用 五.33 56,471,526.55 63,251,889.88 财务 费用 五.34 8,927,520.17 11,720,873.11 资产 减值 损失 五.35 6,558,838.98 2,868,166.43 加：公 允价 值变 动收 益（ 损失 以“- ”号填 列) 投 资收 益（ 损失 以“- ”号 填列) 五.36 9,450,928.63 6,312,810.65 其 中： 对联 营企 业和 合营 企业 的 投资收 益 8,683,328.63 5,673,735.72 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号 填列) 三、营业利 润（亏损 以“- ”号填列 ） 144,063,647.62 119,509,004.40 加：营 业外 收入 五.37 5,501,309.18 7,539,242.24 减：营 业外 支出 五.38 172,923.54 622,282.54 其 中： 非流 动资 产处 置损 失 143,028.23 99,812.04 四、利润总 额
