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1、1* * 集 团建设项目可行性研究报告表项目名称 码头提升、维修加固项目 项目单位名称： (盖章)咨询单位名称： (盖章)报告日期：2011 年 03 月 28 日2一、产品市场预测与项目建设理由 市场预测（包括供需状况、市场容量、 产品价位、本企业销售网络）项目建设理由（简要说明产品技术水平、质量档次、行业现状及发展）根据码头货运实际需求，码头装卸能力需提升至两千吨，同时为满足码头使用安全，需对码头受损部分进行维修加固。3二、项目主要技术经济指标单位：万元、万美元序号 指 标 名 称 单位 数 量 备 注产品方案： 年产量 其中新增1、2、一建设规模3、1、引进设备 台( 套)二 新置设备2
2、、国产设备 台( 套)面积 亩征地投资 万元面积 m2 三土建投资 万元1、2、3、4、四 主要原料 年用量5、年用电量 万 kwh年用水量 吨五 能耗固定资产投资 万元铺底流动资金 万元六 总投资建设期利息 万元七 主要财务 年销售收入 万元4年总成本 万元年销售税金及附加 万元年利润总额 万元年创汇 万美元投资回收期 年借款偿还期 年投资利润率 %投资利税率 %销售利润率 %指标盈亏平衡点(BEP) %三、工艺技术设计与设备、物料采购方案主要工艺特点简述5工艺流程生产线平面布置图（可另附图）1、新增主要国 产设备估算表单位：万元序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 产 地合 计
3、 万元62、引进设备明细表单位：万美元序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 产 地合 计 万美元3、原材料、 协作件用量表元/万元序号 物料名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 主要货源7四、总图主要技术经济指标1、总图主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数值 备注1 厂区征地面积 公顷 折合 亩2 厂区占地面积 公顷 折合 亩3 建筑占地面积 m24 总建筑面积 m25 道路用地面积 m26 建筑密度 %7 容积率 %8 场地利用系数 %9 绿地面积 m210 绿地率 %11 土石方量 m3 填方2、土建工程明细表序号建构筑物名称层数平面尺寸长宽占地面积（m2）建筑面积（m
4、2）结构型式单价(元/m 2)费用(万元)备注18备注 本项目主要建设内容及投资费用构成： 1 五、公用配套设施及环保、消防给 排 水供 电供热及燃料环保情况消防措施其 它六、实施进度及组织生产项目报批 年 月 至 年 月土 建 年 4 月 至 2011 年 5 月设备购置 年 月 至 年 月设备调试 年 月 至 年 月实施进度试生产 年 月 至 年 月9投 产 年 月 至 年 月生产人员 人技术人员 人管理人员 人新增人员人其他人员 人平均工资元七、投资构成1、项目的固定资产投资为 万元（含用汇 万美元）。其中：设备费用 万元（含外汇 万美元），共 台(套)土建费用 万元，共 m2征地费用
5、万元，计 亩，坐落：2、企业铺底流动资金 万元（1）固定资产投资估算表 单位：万元序号 工程及费用各称设备购置安装工程土建工程其它费用 合 计 备 注一 工程费用1 新增国产设备2 新增进口设备 用汇 万美元3 新增建筑工程4 新增公用设施5 新增其它工程二 其它费用1 土地征用费 征地 亩2 勘测设计费3 监理费4 培训、试运转5 技术开发费三 预备费1 工程预备费2 其它预备费四 建设期利息 贷款 万元合计 固定资产投资 用汇 万美元10其中：设备购置费占固定资产总投资比例%（2）流动资金估算根据企业目前生产所需流动资金实际情况，项目的流动资金按销售收入的 %估算，约为 万元，其中企业铺底
6、 万元。八、资金筹措方案投资总额 万元 其中用汇 万美元 备 注银 行 贷 款 万元企 业 自 筹 万元固定资产投资资金来源其 它 来 源 万元银 行 贷 款 万元企 业 铺 底 万元流 动 资 金 资金来源 其 它 来 源 万元九、经济效益测算序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注一 产品总成本 万元1 原辅材料费用 万元2 燃料动力费用 万元3 工资及福利费用 万元4 摊销费用 万元5 折旧费用 万元6 年修理费用 万元7 其它费用 万元1、销售费用 万元2、企业管理费用 万元8 财务费用 万元二 销售收入 万元 其中：出口创汇 万美元三 销售税金及附加费用 万元1、税金 万元2、附加费 万元11四 销售利润 万元五 所得税 万元十、有关部门意见财务部门意见： 年 月 日技术部门意见：年 月 日市场营销部门意见： 年 月 日生产部门意见： 年 月 日项目建设单位意见： （盖章） 年 月 日要求：报送时需附本报告表的电子文档 1 份
