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1、SDH XX建设有限公司管理标准Q/SDH.A23-008-2010财务印鉴管理制度 2010-04-28发布 2010-04-28实施 XX建设有限公司 发 布前 言 本标准根据 XX 建设有限公司管理要求编制。 本标准是 XX 建设有限公司财务印鉴使用的依据。 本标准由XX建设有限公司财务审计部归口。 本标准起草单位：XX建设有限公司财务审计部 本标准主要起草人：财务印鉴管理制度 1 范围 本标准规定了XX建设有限公司财务印鉴的控制措施和管理要求。 本标准适用于对XX建设有限公司总部及所有分公司、项目部财务印鉴的管理控制。 2 职责权限 公司财务审计部负责公司各类财务印鉴的归口管理，负责相
2、关管理制度的制修订和监督实施。 公司财务审计部及各分公司、项目部印鉴保管人是各自财务印鉴管理的直接责任人。 3 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 人民币银行结算账户管理办法实施细则 （银发【2005】16号） 4 印鉴使用的规定 4.1 分公司、项目部组建后，向财务审计部提交开立账户及刻制银行印鉴的申请；财务审计部审核后 报总经理批复，并根据批复意见提交行政办公室刻制银行印鉴。 4.2 财务审计部对刻制的银行印鉴进行备案登记，通知印鉴保管人签字登记领取。 4.3 各银行账户的
3、银行印鉴实行专人负责保管，不得随意转交或丢失。 4.4 为加强内部牵制和审核，银行印鉴实行分人保管。 4.5 银行印鉴保管人临时离职需要接替或代理的，经所在分公司、项目部经理批准，与指定人员办理 暂时交接手续。 4.6 银行印鉴保管人工作调动或因故离职，需与指定人员填写财务印鉴保管交接表 ，交接印鉴， 公司财务审计部与分公司、项目部经理负责监交。人员交接后，要7个工作日内变更银行印鉴并办理 备案登记。 4.7 工程结束后，应在工程款全部收支完毕7个工作日内注销为工程所设的银行账户，并将银行印鉴 在账户注销后5个工作日内缴回公司财务审计部。 4.8 由于银行印鉴管理不当丢失的，保管责任人必须向公
4、司财务审计部提交书面情况说明，同时在市 一级公开发行的报刊上刊登挂失公告。挂失公告生效后，根据中国人民银行印发的人民币银行结算 账户管理办法实施细则规定，到开户银行办理变更手续。 4.9 由于银行印鉴管理不当导致公司利益受损的，追究印鉴保管责任人责任。附录A 公司财务印鉴责任表 序号 使用单位 财务印章 个人印章 保管责任人 1 1公司 XX建设有限公司财务专用章 2 五公司 XX建设有限公司财务专用章（2） 3 2项目部 XX建设有限公司财务专用章（2） 4 公司财务部 XX建设有限公司财务专用章（3） 5 二公司 XX建设有限公司财务专用章（4） 6 六公司 XX建设有限公司财务专用章（5） 7 3项目部 XX建设有限公司财务专用章（6） 8 公司财务部 XX建设有限公司财务专用章（7） 9 6分公司 XX建设有限公司靖江分公司财务专 用章 10 5分公司 XX建设有限公司天津分公司财务专 用章 附录B财务印鉴保管交接表 单位名称 交接日期 原保管人 印鉴 1（盖章） 现保管人 原保管人 印鉴 2（盖章） 现保管人 原保管人 印鉴 3（盖章） 现保管人 监交人 使用单位 财务审计部 注：本表一式四份，交接双方、使用部门、财务审计部各执一份。
