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1、材料和成本会计操作手册 一、库存数据初始化： 1. 数据来源：年底存货明细账：数量、金额、单价（自动带出） 2. 系统路径：供应链库存管理期初数据期初余额，双击打开后 出现以下界面，点击【维护】里的【增加】按钮，将相关数据录入各表头项目。 一个仓库可在表体项目中连续录入各种商品，在【行维护】中【增行】 ） ，录入商品名称、 数量、金额等必输项后【保存】并【签字】 。 1、 所有初始数据录入完毕后，进入财务会计存货核算期初数据录 入期初单据，双击后出现以下界面，点击【辅助】里的【导入】 ，目的是将库存模块 中的初始数据导入总账的存货账中，最后点击【保存】 。2、 在财务会计存货核算期初数据期初记
2、帐，双击后出现以下界 面，在点击【期初记帐】 。 初始化完毕。 二、日常采购发票处理 供应链采购管理采购发票维护发票， 1、 在【业务类型】下的【普通业务】前打钩。 2、 点击【增加】下的【库存采购入库单】 ， 3、 出现以下界面后，将采购发票所附的入库单号录入到空格中，按下方的【确定】 ，如果 不写入库单号就按【确定】 ，系统就会将所有已入库未报账的入库单全部提出供选择。4、 点击选定的入库单后，点击【修改】 ， 5、 将相关信息录入以下表头，并通过点击【行操作】加行，每一行内填写发票上的数量、 价格，税率等。点击【单据维护】下的【保存】 ， 6、 保存后，点击【执行】下的【审批】 7、系统
3、自动结算（略） 。 三、生成应付凭证： 1、在客户化会计平台财务会计平台凭证生成，点击【查询】 ，选 中应收应付报账中心系统下的应付单后【确定】 ， 【保存】 ， 2、选中应付单，点击【生成】 。 3、点击【修改】 ，进入凭证列表界面，如果发现有凭证要修改就在此界面直接修改。不需 要修改则进入下一步点击【保存】 。 三、期初暂估初始化 四、日常月末暂估处理： 1. 供应链 采购结算暂估处理，点击【查询】 ，选择“未暂估”后【确定】2. 选定单据，按【暂估】 3. 如果发现暂估有错误，可到【供应链】 【采购结算】【暂估处理】 ，点击【查询】 ， “已暂估”中，对已暂估的单据进行反暂估。 选择“未暂估” 第一步：找到相应的单 据进行选择，行头出现 “*” 第二步：点击“暂估”4. 选中要反暂估的暂估记录， 【反暂估】 ， 5. 根据采购入库单生成暂估凭证：客户化会计平台生成凭证，点击【查询】 ， 在主界面左侧选择存货核算采购入库单，点击下方【确定】 。 选择“已暂估” 第一步：找到相应的单 据进行选择，行头出现 “*” 第二步：点击“反暂 估”6. 暂估回冲：发票到，找到对应入库单，填写发票信息后，系统自动生成红字入库单， 不需要手工冲回暂估。
