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1、-让技术成为公司的骄傲!- - - 1 - 管家婆财贸双全年结存操作步骤 问题:年结存操作步骤。 适用版本:财贸系列、工贸系列、财务 6.0/6.5 注意事项:建议操作前,先做好数据备份,并确认备份文件已生成。 解决方法: 一、月结存 1、 确定当月单据已处理完毕,点业务处理-成本计算 2、业务处理- 月末处理- 进销存期末结账-期末结账。(财务 6.0/6.5 无此步骤) 此步做完,查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。如下图: 2、总账(适用财贸所有版本)/账务处理(9.8 以前版本)- 审核选择审核凭证的时间,确定-批量审核。 如下图: 2、 总账/ 账务处理记账,如下图所示,提示
2、记账成功:-让技术成为公司的骄傲!- - - 2 - 3、 总账/ 账务处理结转损益勾选“结转损益后将凭证立即记账”确定结转损益成功 确定关闭 结转成功时产生的凭证。(注:如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”,此项不要打 勾) 5、总账/账务处理 期末结账 确定会计结账已完成确定。 此步做完,查看软件底部的“会计期间”应往后推一个月。如下图: 注:以上五个步骤,是一个月完整的月结存步骤。在做年结存前,需要做完 1 月12 月的月结存。 二、年结存 1、做数据备份:文件- 备份-服务器备份-数据备份文件名,例如:录入“xx 公司 2013”确定。如下图:-让技术成为公司的骄傲!- -
3、 - 3 - 2、创建 2014 年账套 3.登录“XX 公司 2014”账套,恢复数据:文件数据恢复选择备份文件 XX 公司 2013 一服务器恢复 恢复成功-让技术成为公司的骄傲!- - - 4 - 4.登录已恢复成功的“XX 公司 2014”账套,点文件-年结存检查后点下一步 检查完毕后点“下一步”: 软件再次提示生成备份,点下一步-让技术成为公司的骄傲!- - - 5 - 系统自动提示生成备查账套并年结存完成,此时可点完成。 5、重新登录“XX 公司 2014”账套,查看是否有账务需要调整,查看会计期间的开账期间是否为 1 月:-让技术成为公司的骄傲!- - - 6 - 检查完毕后即可点文件-启用套帐- 开帐,成功后可处理 2014 年业务。 注意:一定要以会计主管身份登录系统才能完成最后开帐功能