2011年财会工作总结1

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1、1 农发行呼图壁县支行财务会计部 2011 年工作总结 2011 年，我行财务会计部严格按照区、州分行支行行长 会议精神的统一部署和要求，突出抓好基础管理、完善内控 制度建设；突出抓好资源优化配置、提高财务保障能力；突出 抓好改进服务水平、提高员工队伍素质，全面推进规范化、 精细化、信息化建设，开 创财务会计精准、管理高效的新局 面。现对 2011 年财务会计部工作总结如下。 、 严格执行财会制度，不断推进业务流程建设 （一）抓好规章制度的贯彻落实。今年我行通过细化岗位职 责和强化制度的学习等措施，切实将各项规 章制度落实到位。 一是年初制定财务会计部全年学习培训计划，详细安排每月 必学内容，

2、组织主讲人并通过考试方式巩固学 习效果，通过 学习各项制度、办法，使柜面人员熟练掌握 综合业务操作流 程，杜绝人为差错的发生，提高业务处理效率。二是 进一步 细化了会计业务岗位职责，明确工作内容，加 强责任心，促 使会计基础管理工作“精、细、严、实” 。三是在 业务处理中总 结经验教训，改进优化相关操作流程，不断推 进业务流程建 设。 （二）加大监督检查力度，切实防控操作风险。今年我行 财会工作紧紧围绕上级行加强基础管理的要求，结合州分行2 “2011 年县级 支行经营绩效管理考评办法” ，把检查辅导落实 到经常性的工作中，加大对柜面业务的监督。一是财会部认 真履行柜面监督职责，切实把好凭证纳

3、入关、凭证处理关和 凭证支付关，尤其重点加强对企业收购资金和项目资金支付 合规性的审查，对资金流向有疑点、支付手续不完备的，坚 决予以拒付并及时向信贷部门主管领导报告，确保我行信贷 资金的安全。二是按照支行基础管理工作的部署和检查要求， 每月分重点对支付结算、反洗钱、账户管理、重要空白凭证、 印章、IC 卡、密钥管理和使用等工作进行自查,通过自查，发 现问题及时纠正，不断提高财会工作质量。三是对上级行检 查辅导存在的问题及时进行整改，并对整改情况进行复查， 促进各项财务会计制度落到实处，提高财会基础管理水平。 四是按照银监局和上级行关于加强对重要岗位和重要环节 监督管理的要求，对重要岗位和重要

4、人员定期轮岗和强制休 假，在调整工作岗位时，全面审查经办人员经手的一切业务， 今年财会部安排 5 人次进行了强制休假，并不定期对柜面人 员进行了轮岗。 二、加强财务收支管理，努力实现全行 经营目标 （一）严格控制费用支出，优化财务资源配置。受今年住 房公积金缴存比例和基数扩大、交通费、会议费和差旅费等 标准提高的影响，业务管理费用大幅增加，支行牢牢树立过 紧日子的思想，始终坚持勤俭办行，优化财务资源配置，完3 善财务费用结构，规范财务开支范围、标准、审批权限、程序 等，对于大额费用开支，一律提前上报研究、审批后列支，并 经报账系统报账，加强对业务费用开支的监管，提高财务资 源的使用效率。 （二

5、）进一步做好财务分析工作，密切财务状况变化，坚 持按月开展财务分析，拓展财务分析的深度和广度，提出有 价值的改善经营管理建议，提高决策支持水平，充分发挥财 会职能作用。财会部深入全行经营活动，及时掌握业务发展 变化情况，对收入来源做到心中有数，对各项收入及时入账， 做到应收尽收。同时加强与信贷部门的沟通协调力度，对各 项财政利息补贴资金到账后在第一时间分解收息。切实加强 对企业账户资金监督，准确掌握企业资金运动规律，对不能 按时收息的，及时向信贷部门反映催收，减少利息拖欠。 （三）加强固定资产和低值易耗品管理，根据中国农业 发展银行固定资产管理办法的有关要求，支行每年分上、下 半年对固定资产和

6、大额低值易耗品进行清查盘点，确保“帐、 簿、卡、实” 四相符。11 月份根据州分行下发固定资产核查通 知，积极组织相关部门人员对支行固定资产、大额低耗进行 了详细的盘查，经核查，我行固定资产管理做到了“帐、薄、 卡、实、表” 相符， 财 会部门对所有固定资产和大额低耗进行 分类，设立了财产管理档案，按照要求进行账务处理并登记 了相关账簿。确保了支行财产不丢、不漏、不流失，保证其处4 于良好运行状态。 （四）结合上级行和银监局开展“小金库” 专项治理工作的 要求，支行开展了对“ 小金库” 专项治理的复 查工作，经认真 复查，支行不存在私设小金库等逾越“ 五条红线” 的现象。同 时按照上级行和人民

7、银行的要求，对人民币结算业务进行认 真自查，通过各项检查， 进一步规范了业务操作和内部管理， 促进各项规章制度的有效落实。 三、加强综合业务会计应用系统运行管理工作，保证综合 业务系统安全稳定高效运行 （一）严格遵循会计核算基本原则，严格操作程序，及时 进行账务处理与核对。按照总行和上级行下发的各项规章制 度和办法、操作流程,规范操作，准确及时地完成综合业务会 计应用系统的日常业务处理，熟练掌握会计业务操作流程， 减少差错。 （二）加强领导，落实职责。一是建立以财务会计部门为 牵头部门的工作协调联动机制，成立了“ 综合业务系统领导 小组” ，层层 落实、 层层 把关，全方位做好 综合业务系统管

8、理 工作。二是建立“ 综 合业务系统联席会议” 和“晨会”制度，坚 持“ 按月分析、按季考核” 要求，按月开展 综合业务运行情况 分析，对系统的安全性、 稳定性进行评价，按季上 报综合业 务运行报告，及时向上级行反映综合业务运行中存在的各种 问题。三是由于近几年支行上线的各类会计操作系统较多，5 为了进一步加强支付系统和综合业务系统管理，积极应对突 发事件的发生，确保系统操作安全，今年按照上级行的要求， 支行相继成立了支付系统管理领导小组、支付清算系统危机 处置及综合业务系统突发事件领导小组和支付系统应急预 案，进一步提高了支行处置会计突发事件的能力。 （三）进一步增强风险防范意识，强化内控管

9、理，科学设 置岗位和细分职责，严格操作等级、密码、密钥、口令、授权 和 IC 卡管理。严禁操作人员混岗、代岗或一人多岗，加强要 害岗位人员管理，切实提高会计内控制度建设管理水平，强 化内控制度建设。在日常检查中，加强柜面操作人员操作技 能的锻炼和提高，加大对风险隐患的排查，加强对柜面业务 的全面监督以及银企账务的核对，确保柜面业务高效准确和 内外账务无误，提高财会核算质量。 四、加强账户管理、现金管理，做好反假 币工作宣传，加 强反洗钱内控制度的建设 （一）今年，我行继续 加强人民币结算账户的管理。一是 严格按照人民币银行结算账户管理办法和人民币结算账 户管理办法实施细则，建立健全开 户所需相

10、关资料， 对所有 开户资料做到一户一档，有序存放，按规定开立、 变更、撤 销 账户。二是按照上级行和人行的统一部署，加强与企业沟通， 积极做好人民币结算账户的年检工作，通 过账户年检对企业 发生的变更事项，及时变 更相关资料，确保支行 账户年检顺6 利完成。三是根据人行及上级行的安排对我行所有结算账户 进行自查，对存在的问题及时进行整改，对开户依据不充分 的进行了清理，促使我行开立的账户符合账户管理办法的有 关规定。 （二）切实做好反洗钱工作。一是支行 7 月份根据会计人 员结构特点，补充完善岗 位职责，明确工作任 务。二是 财会部 结合反洗钱内控制度的要求， 设置反洗钱 A、B 角， 严格落

11、实 了反洗钱各项规定，推动 反洗钱工作深入开展。三是今年 组织 开展了 3 次反洗钱宣传活动和 2 次反洗钱培训，通 过宣传和 培训，提高我行和企业财 会人以及广大市民的反洗钱防范意 识，熟知了反洗钱相关法律知 识，杜 绝反洗钱不正当行为的发 生。四是严格按照人民银 行和总行有关规定做好客户身份识 别、大额及可疑交易数据 报告、客 户身份资料和交易记录保存， 以及反洗钱业务客户风险等级评定等工作。五是 认真做好反 洗钱数据系统监测工作，确保数据 报送的及时性和准确性。六 是按照当地人行及上级行的有关安排部署，及时做好反洗钱 自查和调研工作，不断完善反洗钱工作流程和内控机制。 五、加大培训力度，

12、全面提升会计人员综 合素质 针对目前我行会计人员变动较大，财会工作的不断变更 与革新，为保持财会队伍稳定、有效提升会 计人员素质，对 我行现有财会队伍开展各种业务知识学习和培训，全面提升 会计队伍整体素质。一是结合支行全年学习计 划，巩固相关7 制度办法，提升财会人员的业务素质和综合能力。二是借助 网络培训平台和卫星视频系统，鼓励会计人员积极参加总行 举办的各类操作性业务培训。三是以岗位练兵为抓手，进一 步提高财会人员的学习积极性。提高柜面人员的业务技能， 营造财会部门“精诚 服务、勤 奋钻研” 的文化理念，推 动全行 营业前台整体业务素质和服务水平不断提高。四是充分发挥 老职工的“传、帮、带

13、” 作用，使新员工尽快掌握 业务知识，提 高业务技能，发挥主观能动性，全面做好财会各项管理工作。六、改进结算服务水平，提高服务质量 一是财会部结合争创自治区级“青年文明号” 创建工作以 及州分行举办的青年风采大赛等活动为契机，全面提升柜面 服务质量，不断提高业务办理效率，加强内部管理，转变工 作作风，改进工作方法，牢固树立服务和竞争意识，坚持行 为文化建设，推行文明用语和规范礼仪，开展微笑服务，提 倡文明办公，遵守职业道德，力争为客户提供优质高效的服 务。二是继续大力推进银行网银合作业务发展力度，合理利 用其他金融机构结算服务平台，多方式多渠道开展结算业务 合作，积极扩大收购资金非现金结算覆盖面，提高资金结算 效率。三是积极拓宽结算服务渠道，通过多种形式深入了解 客户需求，积极开展服务形式和服务细节创新，为优质客户 提供个性化结算服务。8 2011 年即将过去，支行财务会计部将在今后的工作中强 化柜面业务操作，合理配置会计人员，优化使用财务资源， 加强会计核算质量，不断夯实会计基础工作。 二一一年十二月四日