出纳岗位工作规划范文4篇精选

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1、精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 8出纳岗位工作规划范文4篇出纳岗位工作规划1作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作 在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成 上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大 意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳 日报明细表，汇总表，月初报交会

2、计做账，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工 作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质 和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 8 是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用， 营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造， 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接 待预算等等。2、要求部门领导

3、把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分 析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部 门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范 化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现 财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化， 更能符合公司发展的步伐。出纳岗位工作规划22014年6月在一如既往地做好日常财务核算工作,加强 财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到 财务工作长计划

4、,短安排。使财务工作在规范化、制度化的 良好环境中更好地发挥作用。特拟订2014年6月财务出纳 人员工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 8 政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌 握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范 要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理

5、好同其他部门的协调关 系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金 的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥 真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初 前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以 票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做 出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化, 费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理 的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公精品文档 2016全新精品资料-全新公文范

6、文-全程指导写作 独家原创 4 / 8 司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管 理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用, 积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。出纳岗位工作规划3出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处 理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调 节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时

7、发放职工工资和其它应 发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了， 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 8随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的 认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全 公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇 总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、 耐心的操作。出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大

8、，学习新的知识早已经显得 十分重要。出纳工作总结及2013年工作计划：1.熟悉“现金管理条例” 、 “银行结算制度” ，严格执行 “现金管理条例” 、 “银行结算制度”和公司的费用报销规 定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。 在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅 自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到 日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因， 并向领导及

9、时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况 日报表” ，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 8 证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说 明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考 核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳岗位工作规划4回顾过去的2014年，对我来说是极其重要的一年。踏 上一个陌生美丽的

10、城市，进入一个全新的岗位，来到一个 充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、 自信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩 着。展望充满挑战的2015年，还有很多目标、计划正待我 们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一 个全面的规划，以期大家给我以宝贵的意见并修正，并在 执行过程中得到各位的指导与帮助。一.总体工作计划概括：立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强 安全意识，追求工作质量二.具体工作细节计划：精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 81.加强专业知识学习，细化工作内容严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严

11、格审查 每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各 项支出;管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日 清月结、账实相符;根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、 银行存款日记账，做到零差错;.妥善保管好有关票据、 资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了 然;严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金 周转工作，并对每笔收支及时汇报。2.加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应 常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自 我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎， 并对相关规定、制度严格保密。增强安全防范意识;宣贯公司各项安全

12、管理制度，无 论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家 作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡 事想在前，有备无患;保证资金、系统、有价票据等安全; 每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全 隐患;完善内部控制，不断查漏补缺，对发现的问题及时 上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关 制度及流程。精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 83.加强自我培训，完善工作方式如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是 发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨 练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培 训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行 为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主 动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核 心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理， 对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。2015我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重 要规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工 作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使 酒店的各个方面工作都共上一个台阶。