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1、2016-2017 年城投中心整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 根据xx 县财政局关于开展2017 年度部门整体支出 再评价的通知（嘉财发201735 号）相关文件精神， 我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履 职效益等五方面入手，对照部门整体支出绩效评价指标 表 ，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩 效自评工作，自评综合得分98 分。现将相关情况报告如下： xx 县投融资管理中心总编制为8 人，均为事业编制。 内设4 个职能机构，分别是：办公室、财政室、融资 部、资产经营部。 二、主要职责 根据中共xx 县委xx 县人民政府关于xx 县人民政府 机构设置的通知
2、 （嘉发20153 号） 、 中共xx 县委xx 县人民政府关于印发xx 县人民政府职能转变和机构改革方 案的实施意见的通知 （嘉发20152 号）我中心主要职 责如下： 1 、贯彻执行国家、省、市关于政府投资项目融资和国 有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章；参与县政 府投融资政策的调研工作；根据我县国民经济和社会发展 规划，会同有关项目建设单位编制我县年度政府投融资计划。 2、按照批准的政府投融资平衡计划，管理政府项目的 融资业务；为政府确定的承担投资、建设、管理和经营任 务的单位统一对外融资、归还借款；根据批准的融资方案 选择金融机构进行融资，及时拨付资金并监督运行。 3、会同财政部
3、门负责城市市政公用设施和公益性配套 设施建设项目资金的归集 、管理、使用和监督。 4、会同财政等部门制定并实施利用国有资产质押取得 建设性资金的管理办法，实行统贷统还；负责归集不同渠 道的还款来源，建立稳定的还款机制和风险补偿机制。 5、会同财政等部门做好政府授权范围内的国有资产运 营，承担保值增值责任，行使国有资产出资人收益权。 6、负责组织政府重大投融资项目的经济预测分析和效 益评价。 7、参与县城规划区红线范围内存量国有土地和县城主 干道左右100 米内存量土地及土地储备的管理。 8、受县政府的委托，全面介入县国土资源局的土地规 划、储备、报批、评估及交易工作中，高度垄断土地一级 市场。
4、 9、承办县委、县政府交办的其他事项。 三、整体支出规模、使用方向等 全年预计总支出411300 元，为预算数的100?其中：基本支出411300 元，项目支出0 万元。基本支出方面：首 先做到保工资、保运转和保民生，优先安排加强投融资等 方面的支出，大力压缩消费性支出。 四、部门整体支出管理及使用情况 1、基本支出 年初预算基本支出数411300 元，实际预计支出411300 元。其中：工资福利支出393100 元，商品和服务支出 18200 元，对个人和家庭支出0 元。 2017 年1-9 月支出358394.17 元，为全年预算 411300 万元的87.1?其中工资福利支出344667
5、.17 元，主 要用于发放工资和缴纳基本养老保险、医疗保险，商品和 服务支出13727 元，用于日常办公用品费用支出。无公务 用车运行维护费用。无因公出国（境）经费支出。 “三公” 经费的下降主要原因：一是厉行节约、严控支出，大力压 缩消费性支出，对非必要接待做到零接待；二是因为今年 实行公务用车改革，取消公务用车，无公车运行维护费。 支出管理方面：制度建设上，我中心已建立了完整的 单位内部控制手册，其中囊括了单位财务经济运行第一环 节的管理制度和业务规范流程；预算执行上，我中心始终 以部门预算为原则，分清经费渠道，划清资金界限，统筹 兼顾保证重点，坚持厉行节约，严格执行财政财务制度和 单位内
6、部控制制度。2、项目支出我中心无项目支出五、部门整体支出绩效情况 2017 年在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的 大力支持下，全中心上下齐心，坚持以科学发展观的重要 理论为指导，紧紧围绕“抓组建、强基础、重融资”的工 作思路，结合我县实际，选择了适合银行融资政策的项目 进行对接，施行了多渠道融资。通过近一年的努力，取得 了一定成绩。今年以来中心融资工作开展情况顺利，全面 完成了年初绩效工作目标。 六、存在的主要问题 目前我中心人员不足，事务较多，收入支出矛盾突出。 我中心要维持正常运转，预计需要经费411300 元，包括基 本工资234500 元，基本养老保险缴费62400，其他医疗保 险缴费等18700 元，绩效工资77500 元，办公费18200 元， 但是因为投融资工作原因，外地出差较多，与银行金融部 门衔接工作频繁，差旅费、邮电费、公务接待费支出缺口 较大。 七、改进措施和有关建议 1、建立有效的激励机制，加大工作力度，强化投融资 工作； 2、加强预算编制科学合理性，加强人员经费保障； 3、县政府加大对投融 资工作重视，增加工作人员，增 加投融资工作专项投入，有力的改善我县经济环境和生态环境，促进我县经济全面发展。
