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1、 江苏银行数据大集中项目 1 江苏银行数据大集中项目 结算业务需求手册 （电子验印系统对核心系统的需求） （V1.0） 文档编号： 项目名称： 编 写： 编写日期： 审 核： 审核日期： 批 准： 批准日期： 江苏银行数据大集中项目 2 修订状况 章节 编号 章节名称 修订内容简述 修订日期 修订前 版本号 批准人 江苏银行数据大集中项目 3 目录 （电子验印系统对核心系统的需求）.1 1. 总体需求.5 1.1 与核心系统的接口方式 5 1.2 参数控制 5 1.3 核心系统对验印的控制 5 1.3.1 对账户的控制 5 1.3.2 对交易的控制 5 1.3.3 对凭证的控制 6 1.3.4
2、 需要控制的凭证种类 6 1.4 对其他外围系统的验印控制（控制方式同核心系统） 6 1.5 对已实施支付密码帐户的验印控制 6 1.6 关于账户信息的接口 6 2. 与核心系统的接口方案.7 2.1 需求概述 7 2.2 技术方案说明 7 2.2.1 方案描述 7 2.2.2 通讯方式 7 江苏银行数据大集中项目 4 2.2.3 运行环境 8 2.3 接口规范 8 2.3.1 上送交易包定义 8 2.3.2 返回数据包 8 2.4 注意事项 9 3. 附件.10 江苏银行数据大集中项目 5 1. 总体需求 1.1 与核心系统的接口方式与核心系统的接口方式采用分离式的接口方式，即在 电子验印系
3、统中完成验印， 验印系统将验印结果标志 发送核心系统，核心系统处 理相关支付交易时需调用验印 结果。 1.2 参数控制 我行需要根据核心系统上线情况并结合各分行业务状况决定是否执行电子验印 控制。这 就要求核心系统中要有相 应的参数控制，要根据我行提出的需求， 对本需求 中所列示的支付交易增加验印支付条件的控制，但在核心系统上线时暂时关闭此功 能，系统 上线后根据各分行的情况逐一放开。 1.3 核心系统对验印的控制 核心系统对验印的控制流程应是：账户- 交易- 凭证种类 1.3.1 对账户的控制 核心系统首先应对账户进行控制是否验印，即在公司账户开户模块中增加“ 是否验印” 字段。 1.3.2
4、 对交易的控制 在账户控制的基础上核心系统需要验印的模块有：定期存款支取、 签票业务、同城 票据交换业务、大小额支付业务、系 统内往来、凭 证 出售业务、外 币汇出汇款业务、结 售汇业务、其他支付业务 1.3.3 对凭证的控制 江苏银行数据大集中项目 6 核心系统需要验印的支付交易名称和代 码见附表，所列交易中均需提供 输入“凭证号 码” 的字段。 1.3.4 需要控制的凭证种类 需要控制验印的凭证种类有： 现金支票、转帐支票、 电汇 凭证、 结算业务申请书、出售凭 证及收费单、开 户证实 书、税收收入缴款书、财政支付凭证、境内汇款申请书 、境外 汇款申请书、外 汇支取凭 条 1.4 对其他外
5、围系统的验印控制 控制方式同核心系统。 1.5 对已实施支付密码帐户的验印控制 目前，南通、 苏州、无 锡 、常州分行已使用支付密 码， 对于这四家分行中已实施支 付密码的结算帐户在同城票据交换模块中所处理的支付交易，对是否验印可不加以 控制，只要支付密码通过即可。 四家分行中已实施支付密码的结算帐户在其他模 块中（如签票业务、大小 额支付业 务、凭证出售业务、通兑业务、其他支付 业务）对验 印必须加以控制。 1.6 关于账户信息的接口 电子验印系统的账户信息从核心系统中调用，即核心系统应将账户开户、 销户、 变 更信息等发送电子验印系统。Comment t1: 是核心主机库 还是前置上的 库
6、江苏银行数据大集中 项目 7 2. 与核心系统的接口方案 2.1 2.1 需求概述 在验 印完毕后，需要把 验印的结 果通知核心账务系统，方便核心 账务系 统控制业务风险 2.2 2.2 技 术方案说 明 2.2.1 2.2.1 方案描述 电 子验 印客 户 端部署在网点或支行；柜 员验印完成后，点 击“完毕” 按钮，由客 户 端 组织相关要素，发送交易数据包到核心账务处理系统的验印 结果接收前置机器 核心账务前置接收后，把验印结果写入自己的数据库 电子验印系统 客户端 核心账务处 理系统前置 2.2.2 2.2.2 通讯方式 采用 TCP/IP 协议 标准 Socket、短连接、阻塞通 讯方
7、式 若遇到网络断开或通讯超 时，需要原交易包再次上送 2.2.3 2.2.3 运行环 境 Windows 系列Comment t2: 20 位是否够长江苏银行数据大集中 项目 8 2.3 2.3 接口规范 2.3.1 2.3.1 上送交易包定义 交易包是个大的字符串，每个域按照以“|”分割，总长度小于 1024 个 字节 ； 序 号 数据域 类型 最大 长度 说明 1 接口柜 员 Byte 5 接口验证柜员“PIAOJ” 2 记账日期 Byte 8 3、 账号 20 4 金额 15 不带小数点，如 1.00 为 100 5 凭证种类 3 109：支票；118：本票；委 托收款（499），000
8、：其他 6 凭证编号 10 根据凭证种类填写相 应 的凭证编号或空 例如：20050601|10000002012345678|101010101|109|123456| 2.3.2 2.3.2 返回数据包 序 号 数据域 类型 最大 长度 说明 1 返回代 码 Byte 4 0000 为成功，其他失败 2 返回信息 60 如果失 败，则写错误信息 2.4 2.4 注意事项 江苏银行数据大集中项目 9 柜员验印完成后，需要按“完成”按钮来确认需要发 起提交验印结果的交易； 如柜员多次提交同一笔业务，请核心账务系统在返回码上给予区分； 需要保证在同一个业务处理日期内，同样的账户、同 样的凭证种类
9、，同 样的凭证号、 同样的金额只能存在一笔； 如果出现网络断开和交易异常的情况，验印系统不控制，系 统只是告诉柜员，由柜 员 决定是否发起再次提交。 江苏银行数据大集中项目 10 3. 附件 核心系 统中需要验印的支付交易明细表 序号 交易名称 交易代 码 1 对公定期存款销户 4102 2 通知存款销户 4105 3 对公协议存款销户 4106 4 对公活期取款 4202 5 对公定期存款部分提支 4203 6 通知存款部分支取 4205 7 对公协议存款部分提支 4207 8 系统内往来录入 8002 9 同城提出贷方录入 8202 10 同城提入借方录入 8203 11 同城提入财政支付票据 8255 12 本票签发录入 8301 13 城市商业银行汇票签发 8430 14 代理签发银行汇票录入 8308 15 系统外汇兑录入 8004 16 小额支付普通贷记录入 8901 17 小额支付实时贷记录入 8907 18 小额支付定期贷记录入 8913 19 一记双讫 9004 20 一借多贷 9005 21 凭证出售 7106 江苏银行数据大集中项目 11 22 汇出汇款登记 8501 23 小额结售汇 5006 24 代客外汇买卖及结售汇 1640
