《xz-c-行政费用审批制度-2012.7.6》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xz-c-行政费用审批制度-2012.7.6（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。一，借款规定：1.出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。2其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。4借款销账规定：4.1 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4.2 借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。5.借款未
2、还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。二，借款流程1借款人按规定填写借款单 ，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） 、支票或现金。2审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。3.出纳付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。三，费用报销规定1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改） ；简述费用内容或事由。3.按规定的审批程序报批。4.报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。四，费用报销流程:报销人持票据到记账员处开具报销单，票贴单，报销人签字部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处提钱报销。 票据部门经理财务部经理借款人采购总经理出纳（提钱）记账员借款单采购申请单报销单部门经理财务部经理总经理出纳（结清）
