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1、直营门店财务管理制度1目的：为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。确保公司资金安全，特制定此制度。2适用范围：3管理内容：3.1 公司给校园店、体验店各 1000 元备用金，咖啡厅 1000 元备用金；以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。3.2 店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午 11 点前将前日销售款上交财务。校园店将销售日报表发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。3.3 体验店和咖啡厅必须将销售款项和单
2、据核对一致，并将单据和款项全额上交财务；校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过 500 元。3.4 店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。3.5 所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致；折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。3.6 当天现金销售款达到 5000 元时（含伍仟元），需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午 11 点前存入指定银行或上交出纳。4.7 周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管；当累计未上交营业
3、款达到 3000 元时，需存入公司指定银行账户。4.8 店 铺 内 累 计 不 超 过 200 元 的 零 星 开 支 由 店 长 统 一 用 备 用 金 进 行 支 付 ，月 未 到 公 司 报 销 ； 累 计 未 报 销 金 额 超 过 200 元 （ 含 两 佰 元 ） 时 及 时 向 公 司 财 务 报 销 。4.9 销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。4.10 当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量
4、型号等清点验收，并确认无误后签收。4.11 各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结 果 经 部 门 负 责 人 审 核 后 上 交 公 司 财 ； 如 有 差 异 ， 需 查 明 其 原 因 ， 确 定 处 理 方 案 ， 并 经 公 司 领 导 同 意 后 ， 交 财 务 进行调帐处理，做到帐实相符。4.12 各 门 店 于 每 月 月 初 3 号 （ 节 假 日 顺 延 ） 前 将 确 定 好 的 上 月 销 售报 表 和 库 存 月 报 表 经 部 门 负 责 人 审 核 后 传 递 公 司 财 务 ， 以 便 公 司 财 务 进 行管 理和核算。4.13 店 铺 内 所 有 财 产 物 资 ， 由 店 长 进 行 清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。4.14 此 规 定 一 经 发 布 ， 希 望 各 门 店 遵 守 执 行 。财务中心二一四年一月七日抄送：体验事业部、咖啡厅、行政中心，财务中心存档。核准： 审核： 编制：
