总账和出纳模块初始化手册

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1、韦博 EAS 操作手册总账模块和出纳模块初始化韦博集团 金蝶 EAS 项目小组2012/06韦博 EAS 财务系统初始化操作手册2目录一. 操作前提示： .3二. 基础资料维护 .41. 客户 .42. 供应商 .83. 银行账户 .8三. 总账系统初始化 .11步骤 1:辅助账科目初始余额录入 .11步骤 2:科目初始余额录入 .13步骤 3:现金流量初始化余额录入 .15四. 出纳系统初始化流程 .16韦博 EAS 财务系统初始化操作手册3一 .操 作 前 提 示 ：在进行所有初始化操作之前，要先切换到本公司的实体组织下面。操作如下：在系统下拉单下，点击切换组织，选择所属实体公司，然后就可

2、以对此实体公司进行初始化操作。韦博 EAS 财务系统初始化操作手册4二 .基 础 资 料 维 护各各成员单位需要维护的资料有以下几类：客户供应商银行账户各单位自定义的核算项目（集团总部设置）启用会计期间（集团总部设置） 。韦博集团内部客户和内部供应商是由韦博集团已经建好并统一下发的，各成员单位没有修改、新增、删除等操作权限。各成员单位需要维护的只是自己公司使用的韦博集团外部客户和供应商。具体步骤如下：1. 客 户步骤 1：新建客户分类集团已设“内部客户”与“外部客户” ，各成员单位可以在“外部客户”下面直接录入客户的资料，也可根据公司需要在“外部客户”类别下新增明细类，在自行增加的明细类下维护

3、各类的客户资料。在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单 -基础数据管理-主数据-客户，进入客户主界面，点到外部客户，然后在左边目录树里，点击工具栏【 】 ，增加客户分类：韦博 EAS 财务系统初始化操作手册5填写后，点击保存按钮就可以保存了。增加完以后，显示如下。客户分类维护完毕，即可在客户分类下新增客户。注意：（1 ）客户分类必须在左边目录树里进行新增，修改，删除等操作。界面如下：（2 ）在一个新增界面中，黄色底纹的都是必录项，必须录入相应的数据，否则无法保存。步骤 2 客户资料维护在 EAS 系统中，须分别维护客户的基本资料和财务资料，并且核准后才可用来做账。客户新增基本资料界面：韦博 EA

4、S 财务系统初始化操作手册6填写完页签“基本资料”的内容，并保存后，还需通过【修改】功能，维护客户的财务资料。财务资料：韦博 EAS 财务系统初始化操作手册7客户核准：（1 ） 逐个核准在客户维护界面，单击“核准” 。韦博 EAS 财务系统初始化操作手册8（2 ） 批量核准在客户列表界面，批量选中需核准的客户，单击“核准” 。2. 供 应 商供应商维护的步骤与客户相同，可参照客户的维护方法进行操作。3. 银 行 账 户金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单 -资金管理- 账户管理-银行账户序时簿，并双击，如下图：韦博 EAS 财务系统初始化操作手册9双击后，会出现银行账户新增界面，如下图，填完必录

5、项（黄色底纹项）后点击保存。（注意：银行账户的编码必须根据编码规则要求编写）上海总部已经维护的银行举例：韦博 EAS 财务系统初始化操作手册10编码 金融机构 - 名称 境内/外 上级机构 是否银 行 级次 是否叶节 点 是否集团内部机构 结算中心启用SHGD 中国光大银行 境内 是 1 否 否 否SHGD001 光大银行上海分行长宁支行 境内 中国光大银行 是 2 是 否 否SHGS 中国工商银行 境内 是 1 否 否 否SHGS001 工商银行中山南路支行 境内 中国工商银行 是 2 是 否 否SHGS002 工商银行金陵东路支行 境内 中国工商银行 是 2 是 否 否SHJS 中国建设银

6、行 境内 是 1 否 否 否SHJS001 建设银行上海静安支行 境内 中国建设银行 是 2 是 否 否SHJS002 建设银行卢湾支行 境内 中国建设银行 是 2 是 否 否SHJS003 建设银行上海市东昌路支行 境内 中国建设银行 是 2 是 否 否SHNY 中国农业银行 境内 是 1 否 否 否SHNY001 农业银行青浦支行 境内 中国农业银行 是 2 是 否 否SHPF 上海浦东发展银行 境内 是 1 否 否 否SHPF001 浦东发展银行黄浦支行 境内 上海浦东发展银行 是 2 是 否 否SHPF002 浦东发展银行长宁支行 境内 上海浦东发展银行 是 2 是 否 否SHSH 上

7、海银行 境内 是 1 否 否 否SHSH001 上海银行徐家汇支行 境内 上海银行 是 2 是 否 否SHSH002 上海银行徐汇支行 境内 上海银行 是 2 是 否 否SHSH003 上海银行白玉支行 境内 上海银行 是 2 是 否 否SHSH004 上海银行横浜桥支行 境内 上海银行 是 2 是 否 否SHXM 厦门国际银行 境内 是 1 否 否 否SHXM001 厦门国际银行上海徐汇支行 境内 厦门国际银行 是 2 是 否 否SHZS 招商银行 境内 是 1 否 否 否SHZS001 招商银行徐家汇支行 境内 招商银行 是 2 是 否 否SHZS002 招商银行五角场支行 境内 招商银行

8、 是 2 是 否 否韦博 EAS 财务系统初始化操作手册11三 .总 账 系 统 初 始 化总账科目初始余额录入按先后顺序分三步，辅助账科目初始余额录入，科目初始余额录入，现金流量初始化。必须先完成辅助账科目初始余额录入，然后引入相关挂了辅助账的总帐科目初始余额录入，然后完成其余没有挂辅助账的总帐科目初始余额录入。步 骤 1:辅 助 账 科 目 初 始 余 额 录 入操作路径：功能菜单财务会计总账初始化，双击【辅助账科目初始余额录入】 ，进入“辅助账初始化”界面。需要录入的核算项目的资料可以通过新增表格的方式进行录入。注意：本年累计借方、本年累计贷方的数据必录。若为损益类科目，则本年损益实际发

9、生额也必录。一个辅助账初始化录入完成后，点击结束初始化；所有辅助账初始化录入完成后，点击全部结束初始化。如需修改还可以反初始化或全部反初始化。录入样例：银行存款韦博 EAS 财务系统初始化操作手册12先选择需要录入的辅助账，以客户为例然后新增行 ，分别录入相应的信息。选择科目，系统会根据所选的辅助账过滤，只显示挂了所选辅助账的总帐科目。然后选择客户韦博 EAS 财务系统初始化操作手册13逐条录入不同科目、客户的数据。同一科目且同一客户只允许录入一条数据。录入数据后，可在右上角查看当前鼠标所选中科目的合计期初余额，便于用户核对。一个辅助账初始化录入完成后，点击结束初始化；所有辅助账初始化录入完成

10、后，点击全部结束初始化。如需修改还可以单个反初始化或全部反初始化。挂有辅助账的科目初始化必须通过辅助帐引入。步 骤 2:科 目 初 始 余 额 录 入路径：功能菜单财务会计总账初始化，双击科目初始余额录入，进入到科目余额初始化界面，首先在业务的下拉菜单中引入已经完成初始化辅助账余额，如下图：韦博 EAS 财务系统初始化操作手册14注：科目余额初始录入界面中实际损益发生额一栏中只能录入损益类科目的金额，若账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，也可以录入科目的累计发生额、损益的实际发生额。录入完所有的资料后，进行保存。 （目前上线暂时不需要）在“金蝶 EAS”界面，选择 功能菜单 财务会计总账

11、初始化，双击科目初始余额录入，进入到科目余额初始化界面，如图，双击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改或录入工作。通过参数：点击标题栏的初始化引入辅助账余额，系统提示“是否覆盖当前科目初始余额”：选择“ 否”，则引入辅助账余额后，不覆盖原有的其他科目余额；选择“ 是”，则引入辅助账余额后，删除原有的其他科目余额。科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，由系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目” 栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。韦博 EAS 财务系统初始化操作手册15如果本科目是外币核算在币别切到对应

12、币别窗口如下图：全部科目初始余额录入完成以后在“币别”窗口切换到“综合本位币”窗口进行试算平衡。韦博 EAS 财务系统初始化操作手册16试算平衡后，分别切换到辅助账余额录入界面进行“结束初始化”操作，最后在科目余额初始化界面进行“结束初始化” ，这就完成了总帐初始化。步 骤 3:现 金 流 量 初 始 化 余 额 录 入 （ 目 前 上 线 暂 时 不 需 要 ）操作演示：在金蝶 EAS 主界面，选择 功能菜单 财务会计总账初始化，双击现金流量初始余额录入，进入“现金流量初始余额录入”界面。双击表中白色背景颜色部分可进行数据录入如下图：韦博 EAS 财务系统初始化操作手册17温馨提示：“现金流量初始化”不受启用期间限制，可以在以后期间完成该工作。 （目前上线暂时不需要）韦博 EAS 财务系统初始化操作手册18四 .出 纳 系 统 初 始 化 流 程在金蝶 EAS 主界面，选择功能菜单 -财务会计- 出纳管理-出纳初始化，双击进入“出纳初始化”界面。步骤 1：在【类型】里