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1、国家电网公司财务管控系统手册票据管理分册2009 年 5 月 目 录Copyrights 2009 Ygsoft Co.,Ltd. 第 1 页标准目录1 概述 .31.1 编写目的 .31.2 主要内容 .32 支票管理日常操作 .42.1 界面介绍 .42.1.1 界面介绍 .42.1.2 功能按钮 .52.1.3 流程说明 .62.2 支票采购 .72.3 申领备用支票 .112.4 支票作废 .132.5 支票统计 .152.6 支票领用查询 .162.7 所有支票查询 .173 应收票据日常操作 .183.1 应收票据登记 .183.2 应收票据贴现 .203.3 应收票据托收承兑 .
2、223.4 应收票据背书转让 .243.5 已贴现票据银行追索 .263.6 应收票据查询 .274 应付票据日常操作 .284.1 应付票据登记 .284.2 应付票据拒付申请 .304.3 应付票据到期付款 .324.4 应付票据查询 .34 操作手册Copyrights 2009 Ygsoft Co.,Ltd. 第 3 页1 概述1.1 编写目的通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成日常票据业务处理工作。1.2 主要内容票据管理是财务管控系统八大业务模块中资金管理的重要组成部分，在票据管理业务中可以进支票、应收票据及应付票据的全过程业务处理及跟踪管理工作。在
3、支票业务中，可实现支票的购买、申领、获密支付、作废等管理工作，同时可以查询支票的状态。应收票据管理实现汇票的登记、贴现、背书转让、到期承兑、贴现后索回转应收账款等业务过程管理；通过查询获得汇票的状态及期限信息。全方位地对票据的全生命周期进行管理和监控。应付票据是指企业开具的，向外支付或作为短期融资手段的金融工具。包括银行承兑汇票与商业承兑汇票。财务管理系统的应付票据管理涵盖票据的开立登记、票据处理及查询的全过程业务处理环节。应收票据及应付票据的管理都支持买方付息与卖方付息的计息方式。 操作手册第 4 页2 支票管理日常操作2.1 界面介绍2.1.1 界面介绍菜单路径：资金管理 - 票据管理 -
4、 支票采购操作步骤：序号 操作动作 操作说明 举例或说明1 模块 选择业务模块 资金管理2 子模块 选择业务子模块 票据管理2 菜单 选择功能菜单 支票采购3 12 操作手册Copyrights 2009 Ygsoft Co.,Ltd. 第 5 页2.1.2 功能按钮 进入支票采购界面后，可根据实际业务需要输入支票前缀，起始号、终止号、银行账户等信息。【查看单据流程】：可以查看流程已经经过的岗位、经办人以及处理意见；【查看流程图】：可以查看整个单据的流程；【保存】： 将所填的单据进行保存；【传递】：将所填的单据传递给下一个岗位进行审批；【打印】：直接打印单据界面；【预览】：打印前进行预览操作；【退出】：退出单据当前界面。 操作手册第 6 页2.1.3 流程说明支票管理流程支票入库 支票领用 支票核销 查询网省公司地市/县级单位支票购买申请审 批支票领用支票核销支票作废票据查询银行获密支票使用污损 / 丢失票据
