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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 16出纳上半年工作总结在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。一、 本职工作及完成情况：出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收
2、回并入账。代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录工作。完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据及时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 16行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当中。积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介
3、绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。完成公司领导交办的其他事项。二、主要经验和收获在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获：只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位；只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；只有保持心态平和， “取人之长、补己之短” ，才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标，加强协作财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文
4、-全程指导写作 独家原创 3 / 16下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。2、坚持财务手续，严格审核 ，对不符合手续的凭证不予付款。3、积极参与，配合各部门工作。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总
5、结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。半年工作总结转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 16出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。
6、在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、配合 XX 部门人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流
7、水电子表格，及时将信息反馈给会计。4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 165、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。7、完成领导临时安排的事项。在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。反思自己在上半年工作中的不足
8、之处：1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导致耽误时间，影响下一步的工作。2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作计划如下：1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 163、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工
9、作方法和技巧。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。2014 年上半年工作总结计划财务部 李淑芳2014 年 4 月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润公司虽然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华润梦想：用我们的服务让人类生活更美好。华润理念：健康、快乐、美丽、成长；华润使命：为顾客创造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市
10、景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合服务商”的理念，运用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀员工，为打造“智慧景观”产业，努力拼搏。华润公司的发展目标是宏伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 16比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平
11、。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。一、上半年的工作我在 2014 年 4 月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现
12、，及时改正。4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 16宁夏国税所得税介质申报软件 ，严格按照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出”模块将数据存档于 U 盘，然后向办税大厅进行了 2013 年企业年度所得税申报。5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完整，现场资料齐全及数字准确。6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账
13、，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据准确。8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共 39 笔，到目前集团拨备用金 25 万元，报销现金元，余额元。9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包括枸杞在内共十一个树种，约 29000 株，3 计划浇水量约 5800m，每株浇水成本费用约 7 元，共计费用计划 24 万元。10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史 35 天，共计植树约 29000 株，十一个品种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用元。11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家
14、原创 9 / 16用共 73 笔，报销金额元。支付报销人现金 38 笔，金额元。向集团财务公司上报三至四月份财务报表。报表显示：分公司三至四月份收入合计 15 万元，支出合计元。12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度” “中宁分公司费用报销流程” “财务经理岗位职责” “出纳岗位职责” 。协助领导起草“植树造林项目费用决算的报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核纠正三、四月份已报账支出凭证 26 笔，更换不合规原始凭证 9张，补入“附件”4 张，补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据 13 份。13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成了中宁县丝路方舟城市休闲森林公园项目2014 年春季植树造林项目苗木出入库现场资料册。14、从 5 月 12 日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动，给树木缠膜、抹芽。种植蔬菜。15、配合项目部自 5 月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票，合计方，共 119566 元。16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务公司审核报账。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 1617、设置了分公司应付账款明细账，对欠账
