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1、吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 1 页财 务 部工作手册吉林省晟嘉消防设备有限公司2016 年 8 月 1 日吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 2 页目 录财 务 部 部门职能描述及岗位说明 第 3 页财务部长 岗位说明书- 第 4 页会 计 岗位说明书 第 6 页出 纳 员 岗位说明书 第 8 页打 单 员 岗位说明书 第 10 页第 1 章 后续部工作流程 第 12 页第 2 章 收付管理规定 第 14 页第三章合同签订管理规定第 16 页第四章 库管员考评管理规定 第 17 页第五章 财务报销制
2、度 第 18 页第六章 印章管理规定 第 19 页第七章 各项资料管理规定 第 20 页吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 3 页财务部 部门职能描述及岗位说明部门名称 财务部 部门定岗 4 部门定员 5所辖岗位 财务部长 会计 出纳 打单员岗位定员 1 1 1 2部门架构图财务 部长 会 计出 纳打单员工作宗旨1、完善公司财务管理体系,建立健全财务制度；2、提升财务队伍的业务技术和管理水平；3、宏观规划、微观控制，提高公司经济效益；4、有效协调公司内外部关系；部门职能1、负责公司经营数据统计、核算及分析；2、负责公司整体运营监控与指导；3、负责公司
3、的资金管理、运用、监控、加速资金流转；4、负责公司年度财务总结、年度财务预算编制、执行并监控；5、负责财务队伍的组建和管理；吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 4 页财务部长岗位说明书一、岗位基本信息岗 位 名 称 财务部长 所 属 部 门 财务部直接汇报对象 总经理及主任 间接汇报对象 总经理及主任晋 升 方 向 财务经理 轮 转 岗 位 -职系及职级 财务系,主管 1 级 薪 金 标 准职 位 概 要 负责公司内外帐核算管理、资产管理、对外报表、税务筹划决定权：对总部及各个分市场财务人员工作分配，监督，考核，抽查等对下属考核权；审核权：公司相关报
4、销各项制度的审核，对分市场财务工作各项安排，库存管理制度及流程的审核权；权 限 范 围建议权：对如何加强公司财务管理及财务工作改进等方面的建议权；直 接 下 级 会计、出纳 间 接 下 级 后续部，库管员，打单员直接下级人数 2 间接下级人数 3内 部 协 调 公司各部门工 作 关 系外 部 协 调 税务局，各个外部客户工 作 场 所 财务部工 作 时 间 8 小时，周休 2 天使 用 设 备 计算机、传真机、打印机、网络、财务软件（速达3000）工 作 条 件所需记录、文档 库存管理制度、财务管理制度，各年度业绩相关报表，销售客户档案，客户业绩，货品 相关文件二、岗位任职资格一 般 条 件
5、最 佳 学 历 本 科 最 低 学 历 专 科吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 5 页专 业 要 求 财务相关专业资 格 证 书 初级以上特 殊 要 求1、办事沉稳、细致2、较强的责任心和学习能力；3、良好的沟通能力及团队合作意识4、具备较强的独立处理事务的能力；必 要 知 识1、熟悉国家财税政策及相关会计法规；2、熟悉财务工作相关操作流程；3、熟练使用相关财务软件。必 要 知 识工 作 经 验工 作 经 验 三年以上财务工作经验四、岗位职责1全面负责公司的财务会计工作；2负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3解释、解答与公司的财务会计有
6、关的法规和制度；4分析检查公司及各个分市场财务收支和预算的执行情况；5编制公司的会计报表，每月 15 日前报送财务经理及总经理；6编制、核算每月的工资、奖金发放表；开会前出具业绩总结报表。7定期检查总公司及各个分市场库存现金和银行存款是否帐实相符；8. 不定期检查统计总公司及各个分市场库存商品、公司固定资产是否帐实相符；9. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；10.对会计、出纳，打单员，配送员等直属或者非直属员工绩效进行考核；11.承办总经理和财务经理交办的其他工作； 吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 6 页会计岗位说明书一、岗
7、位基本信息岗 位 名 称 会计 所 属 部 门 财务部直接汇报对象 财务部长 间接汇报对象 总经理及主任晋升方向 财务部长 轮 转 岗 位 -职系及职级 财务系，主管 2 级 薪 金 标 准职 位 概 要 负责公司往来欠款统计、催收和销售数据统计及分析；纳税申报，各项财务部账册，文件监管，保存，归档。决定权：对出纳工作分配的决定权；对库存抽查权，各项报销抽查权；审核权：销售相关票据、客户欠据管理及相关财务管理制度和流程的审核权；权 限 范 围建议权：对如何加强公司财务管理及财务工作改进等方面的建议权；直 接 下 级 出纳员，打单员 间 接 下 级 配送员直接下级人数 2 间接下级人数 1内 部
8、 协 调 公司各部门工 作 关 系外 部 协 调 税务局，工商局，各个外部客户工 作 场 所 财务部工 作 时 间 8 小时，每周一至周日，周休 2 天使 用 设 备 计算机、传真机、打印机、网络、财务软件工 作 条 件所需记录、文档应收、应付、其他应收、其他应付过程及结果监督、分析、控制（客户销售、回款统计；货款流向，报销明细，对外客户资料保存等）税局相关工作，工商年检，证照等相关工作。二、岗位任职资格最 佳 学 历 本科 最 低 学 历 专科专 业 要 求 财务相关专业一 般 条 件资 格 证 书 初级以上吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 7
9、页特 殊 要 求1、办事沉稳、细致，良好的团队合作意识；2、较强的学习能力和责任心；3、良好的沟通能力，具备较强的独立处理事务的能力；4、受过专业财务知识等方面的培训。必 要 知 识1、熟悉国家财税政策及相关会计法；2、熟悉财务工作相关操作流程；3、熟练使用相关财务软件。必 要 知 识工 作 经 验工 作 经 验 三年以上财务工作经验三、岗位职责及工作标准1、负责客户钱款的审核，对银行帐、应收帐款、应付账款进行监控及管理；2、对外公司报送，税务的正常申报及出具财务报表；5审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；6编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；3、依据公司制定的价格体系，对销售价格进行审
10、核和监控，对费用进行控制；采购货品，销售货品监管，库存的抽查及确认；4、每月与出纳核对客户欠款并组织相关人员逐笔核实客户欠款情况，并督促相关业务人员对应收帐款催收。5、每月提供销售数据统计、分析，业绩销售任务汇总；6、对出纳员工作进行指导培训，并对其工作成果进行考核；对上交的出纳各个统计报表进行汇总，存档7、对客户发票、客户合同的审核、登记，并对过程进行督导、控制；（合同必须留档审核）8、客户流失分析，客户完成任务业绩的核算，出具工资提成业绩核算报表。9、完成公司领导交办的其它临时工作。四、工作考核（100 分）吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 8
11、 页1、要求对客户应收账款按月考核，回款率要求按月90% 低于评定标准；扣 10 分2、对外公司报表要求及时率，准确率，出具纳税申报表正确率90% 低于评定标准；扣 10 分3、按月统计各项业绩报表，要求准确率 ，及时率，完成率 90% 低于评定标准；扣 10 分4、对于客户资料保存，整理，混乱不清，查出缺失扣罚 20 分5、对客户发票、客户合同的审核、登记，并对过程进行督导、控制；如有发票及合同出错，按责任制负责 扣 20 分6、总部及各个分市场相关业绩，有相关保密工作，如有泄露，扣罚 10 分7、不能完成公司领导交办的其它临时工作。 扣 20 分注： 按每分 10 元按月评定，低于综合考评
12、 50 分，另扣罚当月工资 100 元出纳员岗位说明书一、岗位基本信息岗 位 名 称 出纳 所 属 部 门 财务部直接汇报对象 会计 间接汇报对象 总经理及主任晋 升 方 向 会计 轮 转 岗 位 会计职系及职级 财务系，主管 3 级 薪 金 标 准职 位 概 要 负责公司现金，银行收支及相关业务账务处理。业绩统计相关报表的出具。决定权：对不按规定报销单据、提取现金，汇款手续不齐备有拒绝办理的决定权。审核权：公司相关单据、票据、制度、流程的审核权。权 限 范 围建议权：对如何加强公司财务管理及财务工作改进等方面的建议权。直 接 下 级 无 间 接 下 级 无直接下级人数 无 间接下级人数内 部
13、 协 调 公司各部门工 作 关 系外 部 协 调 银行工 作 场 所 财务办公室工 作 时 间 8 小时，周休 2 天工 作 条 件使 用 设 备 计算机、传真机、打印机、网络、财务软件吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件 共 22 页第 9 页所需记录、文档现金日记帐、费用支出明细帐、每日每人业绩表，每月业绩明细报表，地区业绩分表，（分市场）上报总经理 每日业绩报表，每日现金流向表。二、岗位任职资格最 佳 学 历 本 科 最 低 学 历 专 科专 业 要 求 财务相关专业资 格 证 书 初级以上一 般 条 件特 殊 要 求1、办事沉稳、细致2、较强的责任心和学习能力
14、；3、良好的沟通能力及团队合作意识4、具备较强的独立处理事务的能力；必 要 知 识1、熟悉国家财税政策及相关会计法规；2、熟悉财务工作相关操作流程；3、熟练使用相关财务软件。必 要 知 识工 作 经 验工 作 经 验 三年以上财务工作经验三、岗位职责1、负责按公司财务规定及总经办的指示提取现金，保证合理现金库存并对现金的安全负责；2、负责盘点库存现金，做到帐款相符；3、负责现金收付及银行支票、汇款等业务的办理及核对；4、负责总部及各分管单位的证照保存管理；5、负责处理费用报销事宜，并审查报销凭证，保证其合法性和准确性；6、负责填写销售、费用收支、存款日报表，并按时上报财务部长；7、对财务数据及公司重要资料、档案、证照、印章、传真进行保管，登记使用，保证合理、合法性及保密性；9、按公司及部门规定，及时针对本职工作编写工作计划、总结，并对公司管理提供可行性意见及建议。10、完成总经办及财务部长临时交办的其他工作。五、工作考核（100 分）吉林省晟嘉消防设备有限公司吉林省晟嘉消防设备有限公司财务部文件
