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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 16财务部月工作计划为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。一、 月初安排1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。2.3.4.5.6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。二、 月中安排1 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15
2、 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 163、 上月工资的发放。三、 月末安排1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、 进行本月工资的计提。3、 进行本月固定资产折旧的计提。4、 期末成本收入的结转。5
3、凭证的整理、装订与归档。6、 配合相关部门做好工作。财务部 4 月工作计划1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 164、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做
4、出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在 3 月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4 月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。2012 年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善
5、管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 16计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支
6、，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
7、2014 年 4 月份财商部工作计划精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 16一、财务部份1、 出具 3 月份公司报表、部门报表；2、 完成国地税的网上申报；3、 完成个人所得税的申报；4、 完成 5 月份资金使用计划的报送；5、 发放 3 月份工资；6、 完成 5 月份部门工作计划；二、商务部分1、 配合业务部门完成采购工作；2、 登记供应商台账；3、 登记采购合同台账；4、 根据到期合同支付货款；金诚泰公司财务部 2011 年 6 月份工作总结和 7 月份工作计划一、6 月份工作总结：2011 年 6 月份财务部在公司领导的具体领导和各部门的密切配
8、合下，主要完成了以下工作任务：、做好了 6 月份公司计划安排的各项工作：1、认真做好了 5-6 月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证 300 余张，资金达万元，纠正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 162、继续与物流部门配合抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了 3436 种盘点物资，其中：与盘点数核对一致的有 432 种物资，占总数的%；盘盈物资有 2307 种，占总数的%；盘亏物资有 697 种，占总数的%。盘盈物资中有323 种物资
9、的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存管理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度非常大。3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比较复杂，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮助高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了 350 笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额 100 笔，出库发生额 250 笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，及时发现并纠正了重复录入用友财务软件等方面的部分错误，确保了手工和电脑记账的准确性。蒋鹏已经登记了 92 笔材料物资的领用总帐，数量达148 个单位量，金额达万元，其
10、中：入库发生额 24 笔，金额万元，领用发生额 68 笔，其中：办公用品和物品 46 个，金额万元。已经录入电脑的领用明细台帐从 2011 年 2 月 7 日到 2011 年 6月 25 日止，共计发生 92 笔，部门 6 个，人数 128 人，其精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 16中：办公用品和物品数量 368 个，金额万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也非常大，登记明细台帐的工作正在进行中。4、及时做好了原始凭证的审核记账工作。及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐
11、款的审核和记账工作。5、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的 10 日以前按时审核并发放了员工的工资。段晓磊本月收付并且登记了 119 笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额 12 笔，金额万元，付方发生额 107 笔，金额万元。6、姚毅梅本月采购了 64 次材料物资，数量达二三十种，金额达 103441 元，其中：办公用品数量达十种，金额41880 元；食堂物品数量达十多种，金额万元；其他物品数量达十多种，金额元。完成了公司需要购买的物品。7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。8、李彦如正在核实 2011 年 5
12、 月 25 日以前所有应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 16费和所得税以及房产税是多少？是否与地税局检查的数据有相差等项工作?9、认真负责并协助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。10、财务部及时配合物流部门认真仔细地做好了公司所购设备及材料的到场情况、价款支付情况和验收入库的登录情况。11、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能
13、。12、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进行抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进行。14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不承担应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准，需要待白总回公司后予以审定。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 1616、严格按
14、照公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资及时补发工作。完成了公司领导交办的其他各项工作任务1、根据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请 。2、6 月 10 日因停电无法发放工资，许多员工打电话询问，为了及时告诉实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式及时向部门负责人和广大员工及时发通知予以解释，稳定了广大员工的情绪。3、根据白总的安排，对聚丰物流 2011 年 1-6 月份的会计记账凭证进行了审核，纠正了会计科目和财务核算上的错误，加强了财务管理。4、根据公司金政字201155 号文件关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。5、庞学伟审核并办理了 260 人的伙食补助。组织对药店 143 种药品、食堂 115 种物品进行了盘点。6、配合中信富通融资公司的刘副总等三人考察了公司的财务状况和建设发展情况，搜集并提供了有关资料。二、7 月份工作计划1、陈新智负责认真做好 7 月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 162、继续与物流部门协调配合抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。及
