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1、XX 地产营销财务业务一体化解决方案一、 财务与业务 模块对接的业务范围该方案涉及的业务模块是指 NC 营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。需要数据传输的单据是 NC 营销管理的收款单。二、 财务与业务模块数据对接流程图（1 ） NC56 营销收款单与财务对接1、NC56 对接工作流程图开 始制 单营 销 收 款 单收 款 / 退 款提 交 、 审 批制 单收 款 结 算 单 （ 正数 ）收 款结 算提 交 、 审 核实 时 凭 证 生 总 账凭 证凭 证 生 成 、 保 存结 束收 款 结 算 单 （ 负数 ）制 单结 束退 款手 工 输 入付 款 结 算 单结
2、算提 交 、 审 批 、 网 上 付 款会 计 平 台 生 实 时 凭 证2、流程说明（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的） 的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。3、目前存在的问题（1）营销收款单与财务的收款结
3、算单或付款结算单进行便捷快速的联查；（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。（2 ） NC57 营销收款单与财务对接1、NC57 对接工作流程图提 交 、 审 批收 款 / 退 款退 款修 改 、 提 交 、 审 核 、 付 款营 销 收 款 单实 时 凭 证 生 总 账凭 证收 款 / 退 款开 始制 单结 束收 款 结 算 单（ 负 数 ）收 款 结 算 单 （ 正数 ）凭 证 生 成 、 保 存收 款结 算触 发 收 款
4、单 生 凭 证2、流程说明在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在
5、【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。（3）转款类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。（4）变更付款方式生成的收款单不做账务处理。2.1 收款类的款项主要分为以下几类： 收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等凭证生成：借： 银行存款 【银行账户】贷：预收账款地产板块销售款住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】 收诚意金：排号费凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款地产板块会员费住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】
6、【房地产营销客户资源】 收代收费用：房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、国土证印花税等凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：其他应付款地产板块代收代缴税费印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】2.2 退款类的款项主要分为以下几类： 退房款：大定金、首付款、分期款等营销退房业务-已收的房款转到客户预交款-退客户预交款（退房款）注：退房的过程中，系统会将已收的房款汇总计入客户预交款，然后统一从客户预交款中退出，如果是联名客户，系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中，然
7、后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。退客户预交款：凭证生成：借：其他应付款地产板块其他应付款退房款住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】 退诚意金营销退排号业务-是否退排号费（是）-退排号费 凭证生成：借：其他应付款地产板块会员费住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】 贷：银行存款【银行账户】2.3 转款类的主要分为以下几类： 更名生成的收款单凭证生成：原客户：借：预收账款地产板块销售款住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款
8、【银行账户】现客户：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款地产板块销售款住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】 换房生成的收款单凭证生成：原房产：借：预收账款地产板块销售款住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款【银行账户】现房产：借：银行存款【银行账户】贷：预收账款地产板块销售款住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】 退房生成的收款单凭证生成：借：（退大定金）预收账款地产板块销售款住宅（商铺、写
9、字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】（收挞定款）银行存款内部账户【银行账户辅助核算】（收客户预交款）银行存款内部账户【银行账户辅助核算】贷：（退大定金）银行存款内部账户【银行账户辅助核算】（收挞定款）营业外收入挞定 【建筑房地产专用项目类型辅助核算】（收客户预交款）其他应付款地产板块退房款住宅【营销收款单】上相关信息带到【收款结算单】或【付款结算单】，并且可在【收款结算单】或【付款结算单】随时联查到【营销收款单】的明细信息，也可从【营销收款单】联查到【收款结算单】或【付款结算单】。2.4 变更付款方式生成的收款单不传现金管理。2.5 销售收入确认后收房款进
10、应收账款凭证生成：借：银行存款【银行账户】贷：应收账款地产板块 房款住宅（1）收款单单据影响因素设置其中系统影响因素【业态档案】对应的【自定义项 5（vdef5）】属性主键为：“0001Y51000000001YD7A”系统影响因素【收支项目（自定义）】对应的【自定义项 5（vdef5）】属性主键为：“0001A31000000000J2B7”（2）科目分类定义应收账款对照表设置（3）9478 收款单增加表头自定义项 5 为业态 pk，自定义项 4 为业态。在票据类型字段增加编辑公式：业态 pk：vdef5-getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_h
11、ouse ,pk_house ) ;业态：vdef4-getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) );3、与收款相关的业务梳理：（1）诚意金管理流程；i. 收诚意金 【排号（营销置业顾问）-收诚意金（项目收款员）】ii. 诚意金转认购：【销控表-认购（参照排号）】诚意金转大定金iii. 退诚意金：【退排号-退款单】（项目收款员）【付款结算单】（出纳）（2）诚意金所入的会计科目是否还需挂接辅助核算（凭正可随时联查单据）？
12、；（3）营销收款单传付款结算单，付款结算单单据状态为签字状态，以减轻收款员的工作。（3 ） 代收费用转出与财务对接节点：经营管理-销售管理-收款管理-代收费用转出凭证生成：借：其他应付款地产板块代收代缴税费房地产产权证明费（等）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】贷：银行存款中国农业银行 【银行账户】效果展示：会计平台配置：（1）单据影响因素增加收支项目（自定义项），修改账户档案 pk_accid 为我方账户 vaccount_in，见截图：其中自定义项 2 的属性主键为：1003Y51000000000FITD（2）科目分类定义结算科目、预收科目对照表详细见 三、会计平台设置
13、科目分类编号 名称 影响因素 默认入账科目HYPS01 结算科目 账户档案HYPS02 预收科目收支项目（自定义项）（3）凭证模板定义（4 ） 销售收入确认与财务对接【？】（1）集团-影响因素定义增加业态档案影响因素,见截图：（2）单据影响因素定义增加业态档案单据影响因素，自定义项 8 的属性主键为：0001091000000007T7IQ（3）科目分类定义科目分类编号 名称 影响因素 默认入账科目HYPS03 收入科目 业态档案 ？主营业务收入地产板块住宅HYPS04 应收科目 业态档案 ？应收账款地产板块房款住宅HYPS05 预收科目（确认） 业态档案 ？预收帐款地产板块销售款住宅（4）凭
14、证模板定义（5）销售收入确认单据修改 表头增加自定义项 8 为业态 PK显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue
15、(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )表头增加自定义项 9 为业态：显示公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellco
16、nfirm ) ) ) 编辑公式为：getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )应用效果展示:销售收入确认单据截图：销售收入确认凭证生成截图：三、会计科目辅助核算设置（一）会员费会计科目处理在集团将原有会计科目编码为2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405 的科目编码改为2241010406、2241010407、2241010408、
