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1、ERP 系统实施解决方案一、 企业基本情况二、 企业组织结构1、 组织结构图总经理泰广公司销售部人事部 生产部财务部 采购部仓库基本生产车间辅助生产车间生产供应科设备管理科北京销售部西南销售部2、 各部门职责描述财务部负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导.人事部负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比。生产部负责合理地组织公司产品生产过程，综合平衡生产能力，科学地制订和执行生产作业计划，加强安全生产教育，开展调度工作，以实现最小合理的投入达到最大产出的目的。采购部有两大职能，下辖管理科和生产供应科。设备管理
2、科负责企业生产设备的采购和管理；生产供应科负责合理组织材料采购，及时供应生产所需的物资。销售部负责企业市场开发、广告宣传、销售组织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估。3、 主要人员姓名 岗位 职责 所属部门曾洪祥 总经理 负责全部工作赵霖生 副总经理 分管财物人事 财务部吴强 财务部经理 分管公司财物工作 财务部季苹 出纳 负责货币资金的收付；编制收款和付款凭证；登记现金和银行存款日记帐和现金流量表底稿财务部杨柳 成本会计 负责材料及成本核算、报表；总帐、往来帐会计，负责总帐、应收管理、应付管理财务部张东 人事部经理 分管公司人员招聘、培训、考核工作人事部李娜 人事部职员 负责人事
3、部的日常事务 人事部 生产部经理 负责生产过程管理 生产部吴平 基本车间生产主管 负责按计划组织生产、保证质量、控制成本生产部孙勇 辅助车间生产主管 负责按要求提供生产需要的辅助服务生产部李小鹏 材料库主管 负责材料收发存管理 生产部王杉 材料库管理员 负责材料收发存管理 生产部赵明 成品库主管 负责成品收发存管理 生产部李霞 成品库管理员 负责成品收发存管理 生产部刘海 采购部经理 负责企业生产设备的采购和管理采购部赵钢 生产供应科职员 负责合理组织材料采购， 采购部及时供应生产所需的物资王强 设备管理科职员 负责设备的管理 采购部杨阳 北京销售主管 负责北京地区的市场开发、广告宣传、销售组
4、织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估销售孙鑫 西南销售主管 负责西南地区的企业市场开发、广告宣传、销售组织级管理、监督货款的回收，进行客户管理及信用评估销售三、 系统配置方案根据企业的实际需要，选择用友 ERP-U8.61 中的采购模块、销售模块、库存模块、存货核算模块、应收应付模块构建企业信息系统。用友 ERP-U8.61 采用 SQL server 2000 作为后台数据库管理系统、基于局域网运行，设 *台数据服务器， 1 台应用服务器，客户端站点共 3 个。系统体系结构图。数据服务器应用服务器计算机计算机计算机各部门模块配置及站点数表部门 职位 模块 站点数总经理 所有管理系
5、统 1总经理办公室副总经理 所有管理系统 1经理 应收、应付、存货核算 1出纳 应收、应付 1财务部成本会计 应收、应付、存货核算 1经理人事部人事部职员经理 采购、库存、应付存货核算 1生产供应科职员 采购、库存、应付存货核算 1采购部设备管理科职员 采购、库存、应付存货核算 1经理 生产管理系统、库存管理系统 1基本车间生产主管 生产管理系统 1辅助车间生产主管 生产管理系统 1生产部材料库主管 库存管理系统 1材料库管理员 库存管理系统 1成品库主管 库存管理系统 1成品库管理员 库存管理系统 1销售部 北京销售主管 存货核算、销售管理、应收、库存1销售部 西南销售主管 存货核算、销售管
6、理、应收、库存1四、 设计企业业务流程1、 普通采购业务流程图各部门准备货物请购需求采购结算供应商采购部 仓库 财务部请购汇总签订采购合同接收货物及发票 入库确认采购付款发送送货 开票2、 普通销售业务流程图登记应收款确认收入订购 销售部 仓库 财务部订购 销售报价销售订货销售发货销售开票销售出库 核算销售成本审核审核复核五、 确定帐套参数6、 采购模块参数普通业务必有订单不允许超订单到货及入库订单到货单发票单价录入方式：手工录入专用发票税率：17，运费的增值税：7；7、 销售模块参数有零售日报业务销售生成出库单有分期收款业务新增发货单参照订单生成普通销售必有订单新增退货单、新增发票参照发货单
7、生成其他设置由系统默认8、 库存模块参数有组装业务销售出库审核时改现存量采购入库审核时改现存量其他入库审核时改现存量不允许超可用量出库；出入库检查可用量自动带出单价的单据包括全部出库单其他设置由系统默认9、 存货核算模块参数核算方式：按仓库核算暂估方式：单到会冲销售成本核算方式：按销售发票委托代销成本核算方式：普通销售发票零成本出库按参考成本价核算结算单价与暂估单价不一致需要调整出库成本其他设置由系统默认10、 应收、应付模块参数（1）应付系统设置应付核算方式 按单据 单据审核日期设置 单据日期控制科目设置 按供应商 受控科目制单方式 明细到单据采购科目设置 按存货 汇总损益方式 月末处理（2
8、）初始设置基本科目设置：应付科目212101，预存科目1151，采购科目1201，税金科目21710101，银行承兑科目2111，商业承兑科目2111结算方式科目设置：现金支票、转帐支票、电汇结算方式科目为1002（1）应收系统设置应收核算方式 按单据 单据审核日期设置 单据日期控制科目设置 按客户 受控科目制单方式 明细到单据销售科目设置 按存货 坏账处理方式 应收余额百分比法（2）初始设置基本科目设置：应付科目1131，预存科目1131，采购科目2131，销售收人科目5101，税金科目21710105.控制科目设置：按客户设置。应收科目1131，预收科目2131.产品科目设置：按商品设置。
9、销售收入和销售退回科目5101，应交增值税21710105.结算方式科目设置：现金支票、转账支票、电汇1002.坏帐准备设置：提比率1%。坏帐准备期初余额为 0，坏帐准备科目1141，对方科目5502.编码方案六、 编码方案1、 部门级次：2-22、 部门档案如下：编号 名称01 总经理办公室02 财务部03 人事部04 生产部0401 基本生产车间0402 辅助生产车间0403 仓库05 采购部0501 设备管理科0502 生产供应科06 销售部0601 北京销售部0602 西南销售部3、 职员级次：2-24、 职员档案如下：职员编码 职员名称 部门名称0101 曾洪详 总经理办公室0102
10、 赵霖生 总经理办公室0201 吴强 财务部0301 张东 人事部0401 吴平 基本生产车间0402 孙勇 辅助生产车间0501 王强 设备管理科0502 赵钢 生产供应科0601 杨阳 北京销售部0602 孙鑫 西南销售部5、 客户分类级次：26、 客户分类如下：分类编码 分类名称01 国内02 国外7、 供应商分类级次：28、 供应商分类如下：分类编码 分类名称01 原料供应商9、 地区分类级次：2.10、 地区分类如下：类别编码 类别名称01 北方02 华东03 华南04 西南05 南方11、 客户档案级次 ：3。12、 客户档案如下：客户编码客户全程客户简称所属分类所属地区税号 开户
11、银行 帐号 分管部门分管业务员001 成都东方实业有限公司东方实业01 04 511338687653786工行成都分行500843789388西南销售部001 北京强盛实业有限公司强盛实业01 01 113366874536936工行北京分行1002547964 北京销售部003 北京西圣股份有限公司西圣股份01 01 11226568694358工行北京分行10023658695北京销售部004 上海禾嘉有限责任公司上海禾嘉01 02 433516637869493工行上海分行40065765431北京销售部005 广州超强股份有限公司超强股份01 03 112275643768956工行
12、广州分行60105321789西南销售部006 西安华新有限责任公司西安华新01 04 774365892675816工行西安分行70568923671西南销售部13、 供应商档案级次：3。供应商档案如下：供应商编码供应商全称供应商简称所属分类所属地区税号 开户银行帐号 专营业务员001 北京朝阳科技股份有限公司朝阳科技 01 01 112234568796435 工行北京分行10023658473002 天津盛强实业有限公司盛强实业 01 01 223356432576985 工行天津分行20025876435003 北京和平实业公司和平实业 01 01 113366453287543 工行
13、北京分行10025436753004 石家庄升平贸易公司升平贸易 01 01 336574128957653005 天津王朝实业有限公司王朝实业 01 01 543985349023891 工行天津分行20054892133101 北京创新有限责任公司创新公司 02 01 385781872314745 工行北京分行1019398483214、 存货分类级次： 3.15、 存货分类如下：存货类别编码 存货列别名称01 商品0101 打印机0102 原材料02 劳务0201 劳务费用16、 计量单位级次：2. 17、 计量单位如下：计量单位编码 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组成类别01 个 无换算 无换算关系02 台 无换算 无换算关系03 套 无换算 无换算关系04 公斤 无换算 无换算关系05 把 无换算 无换算关系06 公里 无换算 无换算关系07 次 无换算 无换算关系18、 存货档案级次：3存货编码 存货名称 计量单位 税率 属性001 T28 窄行针式打印机 台 17% 生产制造、销售002 T53 激光打印机 台 17% 生产制造、销售003 原材料 公斤 17% 外购、生产消耗004 机物料 公斤 17% 外购、生产消耗005 包装料 公斤 17% 外购、生产消耗006 机壳 个 17% 外购、生产消耗007 运输费 次 7% 外购、销售、应税、劳务
