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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 19财务室年度工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度
2、财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 19督作用。5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。.二财务部工作计划。1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治
3、理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。3.搞好固定资产，流动资产的管理，凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。4.对于各项费用的开支实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。5.遵照领导旨意，2011 年各项财务数据采集完成，已上报总经理。6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行
4、，31 日结束。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 19作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！财务部2012 年度工作计划目录第 1 节 前言.1第 2 节 2011 年工作总结.2工作完成情况.2工作中存在的问题.2精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 19总结.2第 3 节 2012 年工作计
5、划.3指导思想.3目标和任务.3措施.3第 4 节 需求.3第一节 前言精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 19为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定 2012 年财务工作计划。第二节 2011 年总结工作完成情况工作中存在的问题会计信息：会计数据的收集比较困难；准确性不高；会计监督：对财务收支进行监督；对成本费用进行监督；对 u8 系统个单据及会计凭证准确性；等业务都未监督到位。如：产品单价录入错误。财务内部：人员流动性大；工
6、作安排不合理；与各部门之间沟通不到位；对 U8 系统熟悉程度不够；等导致工作不能够顺利及很好的完成。总结：第三节 2012 年计划指导思想1. 财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。2. 秉承“现金至尊”及“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作。切实做好财务预测、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 19财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司经济效益。目标和任务按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.2. 管理帐初始化工作：根据公司实际情况
7、，管理要求做好财务软件的初始化工作。 会计做好日常会计核算制度。做到“三及时”：即及时编制有关会计凭证及报表，及时报送税务局；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。3. 出纳要及时准确登记银行、现金日记账、做到日清月结。制定 2012 年财务预算，积极参与公司决策根据各部门工作安排和规划，制定 2012 年财务预算，提供全面，准确的经济分析和建议。加强公司的资金管理1.2. 通过内部管理制度，合理安排运用资金。 加强公司存货管理，应收账款管理和应付账款管理。财务分析及时利用财务业务、会计统计、市场等信息资料，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、精品文档2016 全新精品资料-全新
8、公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 19客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。提高会计人员的从业素质，定时做好工作计划和工作总结。实行岗位职责制，明确各会计人员的工作职责。加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作1.2.措施1.2.3.4. 财务人员必须按岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 完善的财务管理制度。 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。 搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规加强财务部内部的沟通合作，形成“上传下达”的信息交流网络。 加强财务部与公司各部门的工作联系，严格贯彻对预算的跟踪
9、与执行工作。 范化并达标升级。5. 培训 U8 系统；加强产品知识。第三节 需求招聘助理一名；精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 19需各部门的配合及支持，将 2012 年预算提交财务部。财务部 2011 年度工作计划财务部紧紧围绕海龙特汽公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 2011 年做了大量细致的工作：严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。资金调控有序，合理控
10、制公司总体资金规模。加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。组织财务人员培训，提高团队凝聚力。提出全面预算管理方案，建立公司全面预算管理模式。一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对职工的成本费用报销和控制的宣传，严格借支，节约费用，坚持 7 天冲账的优良作风；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款
11、或从工资扣除。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 19二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 5 日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。三、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务
12、系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。四、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 19报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。五、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。财务部财务部 2013 年工作计划公司从 2012 年年底到 2013 年 3 月份，经历了很多的变化和变动，导致财务部的一些工作受到影响，本人从 3月份接手财务部后经过了详细深入了解，特拟定 2013 年财务部工作规划。第一、财务部组织机构规划图。财务部组织机构图：规划思路：1、公司所有资产包括三种形式：货币资金、库存物资、各项资产。这三种形式构成了财务部工作三大板块。2、三个板块之间管理相对独立
