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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 62016 年财务出纳工作计划2016 年出纳工作计划 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月 2 日报送财务部 2016 年公司财务经理工作计划 2016 财务经理年度工作计划第 1 部分 财务总体工作一、财务基础工作、制定财务制度及相关流程执
2、行标准 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度 2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平 3、以培训带动基础工作的落实 2016 年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在 7、8 月份在网上进
3、行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 6基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作、会计核算管理 1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性 2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险货款
4、结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用 3、加强财务指标分析力度财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量在 XX 年做了大量细致的工作：财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编
5、制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 6上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努初始化工作对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善如：设置“存货调价单” ，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 e
6、rp 系统库存管理模块的初始化工作在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面目前已将财务会计模块升级到 erp 系统中并且运行良好三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核在财务执行过程中，严格控制费用财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益的财务工作、提高会计信
7、息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 6构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp 管理制度、预算管理制度通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
8、为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 XX 年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对 XX 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力际工作中存的问题通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员
9、的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结八、提出了全面预算管理方案，建精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 6立集团公司全面预算管理模式根据 XX 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统在 XX 年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX 年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，
10、提高管理效果，实现企业目标 XX 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、6、加强财务人员的业精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 6务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力 2016 年财务工作计划范文五、按标准开展信息披露工作 6、认真编写财务分析和项目电报分析标签：出纳工作计划财务工作计划 2015 年工作总结及 2016 年工作计划
