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1、综合实验二 广远路项目投资决策可行性分析报告一、项目建设的必要性（300 字左右）-前景二、投资项目基本资料（一）本项目概况拟建的广远路，西起新市的东花路，东止于萧山市的朝阳路，为国内建设的收费城市主干道的经营项目，全路段长 30 公里，双向六车道，其中互通式立交桥 2 座，分离式立交桥 8 座，人行天桥 7 座。本项目其他工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施、环境保护设施、收费站、办公用房、和生活用房等。其中，收费站（点）36 处，办公用房4,500 平方米。本项目需征地 2578 亩，拆迁房屋、建筑物 190,235 平方米，管线拆迁96,686 米。（二）基本资料1、基础数据和说明（
2、1）本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算。（2）项目的建设期为 3 年，从第四年开始投入运营，运营期按 25 年计，项目分析计算期为 28 年。2、项目总投资估算表 3.2.1 项目总投资估算表 单位：万元投资估算总金额 160,858 其中：1固定资产投资 160,658 第一部分：建筑安装工程费用 70,790 第二部分：设备、工具、器具购置费 6,836 第三部分：工程建设其他费用 71,532 其中：建设期利息 11,050 第四部分：预留费用 11,500 2铺底流动资金 200 每公里造价 5,361.93 3、资金筹措与运用（1）资金筹措本项目为政府投资，组建国有公司经营
3、。项目总投资为 160,858 万元，自有资金60,718 万元，占项目总投资的 37.75%;借贷资金 100140 万元，占项目总投资的 62.25%。其中，向国家开发银行贷款 60,000 万元，占总投资的 37.3%，借款年利率按 6.36%计算; 其余款项为商业银行贷款，计 40,140 万元，占总投资的 24.95%。商业银行贷款中包括:基建借款 40,000 万元，年利率 6.71%；流动资金借款 140 万元，贷款利率 4.36%。借款利息每年末偿还。（2）资金运用本项目建设期为三年，根据建设内容，资金分年投入的比例分别为 20、30和50。本金归还从税后利润及提取折旧基金偿还
4、。投资计划与资金筹措见表 3.2.2表 3.2.2 资金筹措表 单位：万元序号 项目 合计 建设期 运营期1998 1999 2000 2001 2002 2003资金分年度使用计划（%） 20 30 50 1 总投资 160858 32132 48197 80329 200 1.1 固定资产投资 149608 29922 44882 74804 1.2 固定资产投资方向调节税 1.3 建设期利息 11050 1.4 流动资金 200 2 资金筹措 160858 32132 48197 80329 200 2.1 自有资金 60718 11222 18132 31304 60 （其中：注册资金
5、） 12000 2.1.1 用于固定资产投资 49608 9922 14882 24804 2.1.2 流动资金 60 60 2.1.3 偿还建设期利息 11050 2.2 借款 100140 20000 30000 50000 140 2.2.1 长期借款 100000 20000 30000 50000 2.2.2 流动资金借款 140 140 2.2.3 其他短期借款2.3 其他 （三）财务评价资料1、运营收入及税金测算财务收入来源只考虑车流量因素。其他如广告牌收入、加油站收入等由于收益较小且较难量化，故财务分析过程未予考虑。车流量预测结果见表 3.2.3。车辆收费按每辆标准车（设当量系
6、数等于 1 的车型为标准车）每公里 0.8 元计，营业税率为营业收入的 3，教育附加费按营业税额的 3计，城市维护建设税按营业税额的 7计。表 3.2.3 车流量预测表 单位：万辆/年年份 小客车 摩托车 出租车 大、中客车 小货车 大货车 合计2001 146 127 51 42.5 86.5 102 5552002 153 125.5 53.5 44.5 91.5 103 5712003 160 123.5 56.5 47 96.5 104.5 5882004 167 121.5 59.5 49.5 101.5 105.5 604.52005 174.5 119 67 52 107 106
7、.5 6262006 183.5 117.5 66 55 113.5 108.5 6442007 199 112.5 70 58.5 119 110 6692008 215.5 107 74 61.5 124.5 112 694.52009 232 100.5 78 65 130 113.5 7192010 249.5 84 82 68.5 135.5 115 734.52011 265.5 85.5 85.5 71.5 140 115 7632012 278 78.5 89 73 144.5 116.5 779.52013 291 71.5 93 74.5 149.5 118 797.520
8、14 304.5 64 96.5 76 154 119 8142015 306 46 98 77.5 159 120.5 8072016 333 47.5 104.5 79 164 122 8502017 348 44.5 107 82.5 168 121 8712018 363.5 41.5 109.5 86 171.5 119.5 891.52019 379.5 38.5 111.5 89.5 175.5 118.5 9132020 359.5 33 112.5 93 179 117 8942021 413.5 32 116.5 97 183 115.5 957.52022 427.5 3
9、0.5 119.5 99.5 189.5 115.5 9822023 442 29 122 102 196 115.5 1006.52024 456 27 125 104 202 115 10292025 457 25.5 127 102.5 204.5 93 1009.52、总成本估算（1） 折旧与摊销费用估算。建筑安装工程折旧年限按 25 年计，残值率取 10，机器设备及其他固定资产折旧按 10 年计，残值率取 5。本项目没有无形资产和递延资产摊销。（2） 电力消耗费用根据供电局的标准按 300 元/KVA 计算 ,计 252 万元。（3） 本项目工程共需要人工 5,262,836 工日，
10、经测算营运起始年工资基数按 630万元年计。以后各年工资额按 1.03%的幅度增长。（4） 维护保养费按三倍的公路养护成本计。（5） 计提大修理基金：按每十年进行一次大修，大修费用按路面造价四分之一计提起始年大修理基金。以后各年大修基金额随车流量的增减变化而变化。（6） 财务费用包括长期借款利息和流动资金借款利息。根据以上基础数据和资料，对项目年总成本进行估算，结果见附表 3.2.4表 3.2.4 成本预测表 单位：万元序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10项目 电 工资和福利 维护保养费 大修理基金 折旧费 摊销费 财务费用 其他费用 总成本 经营成本2001 4 252 630 1
11、06 478 306 2002 5 252 649 111 488 315 2003 6 252 668 116 497 325 2004 7 252 688 121 507 334 2005 8 252 709 126 517 344 2006 9 252 730 131 528 355 2007 10 252 752 136 538 365 2008 11 252 775 141 549 376 2009 12 252 798 146 560 388 2010 13 252 822 151 571 399 2011 14 252 847 156 583 411 2012 15 252 87
12、2 161 594 424 2013 16 252 898 166 606 436 2014 17 252 925 171 618 449 2015 18 252 953 176 631 463 2016 19 252 982 181 643 477 2017 20 252 1011 186 656 491 2018 21 252 1041 191 669 506 2019 22 252 1073 196 683 521 2020 23 252 1105 201 696 537 2021 24 252 1138 206 710 553 2022 25 252 1172 211 724 569
13、2023 26 252 1207 216 739 586 2024 27 252 1243 221 754 604 2025 28 252 1281 226 769 622 合计 3、利润估算根据总成本费用估算表和运营收入及税金估算表，编制本项目的损益表。本项目所得税率为 33，还款期间不提盈余公积金和公益金。贷款还完后可按税后利润的 10%、5%提盈余公积金和公益金。4、本项目产生的社会效益见附表 3.2.5（国民经济效益流量预测表)5、其他有关资料：一年期存款利率为 4.77%，按年付息的商业贷款利率为 6.93%，一年期国债利率 6.5%。表 3.2.5 国民经济效益流量预测表 单位：万
14、元序号1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3年 份项目间接效益运输成本节约效益乘客在途时间节约效益货物在途时间节约效益减少拥挤的效益项目间接费用净效益流量(1-2)1998 1999 建 设 期2000 2001 8456 2122.79 2834.64 3490.38 7.92 8455.7投 产 2002 9296 2323.35 2959.92 4004.28 8.28 9295.82003 10183 2535.03 3088.62 4550.94 8.64 101832004 11171 2770.15 3221.28 5170.68 9 111712005 12202 3015.36 3357.72 5819.4 9.54 122022006 13298 3298.27 3524.22 6465.96 9.9 132982007 14604 3610.22 3701.34 7282.44 10.44 146042008 16042 3952.8 3883.5 8195.04 10.98 160422009 17515 4303.75 4071.06 9129.24 11.34 175152010 19125 4686.44 4264.02 10162.8 11.88 191252011 21248 5199.44 4539.42 11496.24 12.6
