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1、瑞捷模具有限公司管理制度班级：模具 1037学号：21011730姓名：万陈指导教师：姜清日期:2012 年 3 月 18 日一、公司简介第一章、公司规模瑞捷模具有限公司是一个研制模、夹、检具和生产冲压件、管件结构制件的有限公司，目前公司占地 200 亩，各类专业人员近 110 人，其中高级专业技术人员 20 余人，公司现有冲床、油压机、加工中心、立铣床等 80 余台生产设备。此外，自公司成立以来，一直信奉“用户至上”、“质量第一”的原则，实行全面的全员参与的质量管理，产品质量一直很好。公司全力稳定发展模具产业，争取做到安全第一，质量第二，严格管理，防范于未然，抓住机遇，稳定发展，创造巨大的社
2、会价值与经济价值。第二章、 公司产品我公司主要生产冲压件、管件结构制件。如：仪表支架、仪表横梁、汽车零部件、仪表盒座、磨盘、管件、发动机罩、弹簧片第三章、 公司部门、 董事会：决定和批准公司的重要决定，决定公司的、产业发展，制定公司的制度，决定一切重大事宜。制定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则。协调好公司与股东、公司各部门与股东之间的关系。、 综合办公室：编撰、总结、整理以及打印材料，管理各类文件档案，承办一些综合性事务，完成一些上司的工作。负责公司对内、对外发函、申请、通知等文件的撰写，负责协助公司各种管理规章制度的建立、执行监督，及时为公司领导提供正确快速信息和参考性意见。、
3、财务部：严格公司的财务管理，负责日常的资金流动、财务核算、银行贷款等等。参与审定本公司财务管理规定和一些公司经济管理制度，监督检查公司财务运作和资金流向，对公司财务审核、公司财务计划和报告，年度财务预、决算，还有公司财务预、决算方案审定。、 人事部：对日常的人事调动，公司人员的管理以及公司人员的招聘工作，还有对平时工作人员的监督和考核。负责公司组织机构的设计、岗位调度、人力安排、考勤管理的工作。、 生产部：负责计划生产准备工作，监督，检查完成生产，保证安全生产，以及对材料和设备的管理。、 实验部：对产品材料做实验，检查是否合格，以及生产完成后的质量鉴定。、 后勤部：做好日常后勤工作，以及对设备
4、的管理和保养。八、 销售部：负责对公司产品的销售，和与公司的商业合作。根据公司下达的销售目标拟写营销方针和策略计划，可以参与年度、季度、月度营销计划的制定，并提出自己的合理意见和建议。九、 采购部：负责本公司生产所需材料的采购工作，负责根据生产、设备及质检等各部室物品的需求量，编制适当的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。二、生产制度第一章、 生产计划第一条 模具生产月度计划根据销售部门提供的销售计划，月度库存情况来进行正确制定。第二条 模具生产月度计划由总经理制定，由销售部门和采购部门一起进行审核，经过上级审批后方可执行。第三条 模具生产日生产为当天生产部生产作业计划，模具
5、车间管理人员指导全天的生产作业活动。制定的日生产计划必须明确当天的模具生产任务。第二章、生产岗位职责第一条 公司全体员工必须遵守公司的章程规定，严格遵守公司的各项规章制度。第二条 模具生产员工必须维护好公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究责任。第三条 全体公司工作人员都要认真执行岗位责任制，必须坚持本公司原则，按规定办事。第四条 本公司人和人员领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限等等。第五条 凡本公司人员一律严格请假制度，无故迟到者本月没有奖金，无故旷工者要扣当天工资。第六条 公司员工按规定享受探亲假、婚假、病假时，必须要凭有关证明请假。第七条 本公司要杜绝违法
6、乱纪行为，以保持公司队伍的清正廉洁。第八条 工作人员人员在办理会计事务中，须坚持原则，拒绝违反制度的事务，严格按规章制度操作。第九条 凡属竞争公司的员工，其直系亲属不得参与本公司的生产计划。第十条 凡事本公司员工必须要穿制服上班，忠于职守，服从领导，爱岗敬业，做一个文明的员工。第三章、生产过程管理第一条 本公司员工必须坚持安全生产，安全管理的原则。第二条 公司所有员工每天上班必须提前 5 分钟到达公司，做好准备工作，不得迟到。第三条 模具车间主任必须及时向公司员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划。第四条 所有员工上班应着装整洁，并且要正确佩带厂牌,穿工作服上班。进入模具生产车间不得携带任何
7、个人物品。第五条 对于不服从管理人员和领导指挥和劝告，进行违章生产的的公司员工，要给予一定的惩罚。第六条 每道模具生产工序必须接受车间质检人员的检查、监督，不可以以次充好，模具生产人员并且积极配合质检人员的工作。第七条 本公司坚决杜绝违反安全生产规定的行为，如果发现要立即纠正和制止违章作业、违章指挥。第八条 本公司主要负责人要依法对本公司的模具车间安全生产工作全面负责。第九条 模具车间生产工作人员应当遵守安全施工的标准、规章制度和操作规程，正确地使用模具器具、模具机械设备等。第十条 本公司员工之间须互相监督，杜绝违反规定的行为，对包庇、隐瞒的员工一经查处也要严厉处罚。第十一条 本公司员工在生产
8、操作过程中，不得损坏模具设备，违者按原价赔偿模具设备。第十二条 对于需要在工作时间离岗，必须要经过相关负责人同意方可离开，并且还要有准确的时间限定。三、财务制度第一章、 总则第一条 加强财务部门管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司具体情况，制定本公司的财务制度。第二条 财务部门管理工作必须在加强宏观控制和微观调控的基础上，严格执行财务规定，提高经济效益，提高公司经济实力。第二章、财务机构管理第 一 条 财 务 部 门 严 格 监 督 公 司 财 产 的 购 建 和 使 用 ， 并且 积 极 配 合 综 合 办 定 期 进 行 公 司 财 产 的 清 查 。第 二 条 财 务 部
9、门 做 好 财 务 管 理 工 作 ， 建 立 健 全 的 财 务管 理 制 度 ， 并 且 认 真 做 好 财 务 收 支 的 计 划 、 核算 、 分 析 和 考 核 工 作 等 等 ， 避 免 出 现 误 差 。第 三 条 财 务 经 理 加 强 对 财 务 核 算 的 管 理 ， 以 提 高 账 务的 及 时 性 和 准 确 性 。第 四 条 有 效 快 速 的 筹 集 流 动 资 金 ， 严 格 地 监 督 资 金 正常 运 行 ， 维 护 公 司 资 金 安 全 ， 努 力 提 高 公 司 的经 济 效 益 。第 五 条 财 务 工 作 人 员 做 好 会 计 审 核 工 作 ，
10、财 务 工 作 人员 应 认 真 审 核 每 项 业 务 的 合 法 性 、 真 实 性 、 完 整性 以 及 准 确 性 。第 六 条 财 务 会 计 人 员 根 据 不 同 的 账 务 内 容 采 用 定 期 对会 计 账 簿 记 录 的 有 关 数 据 与 货 币 资 金 、 有 价 证券 或 个 人 以 及 其 他 单 位 等 进 行 相 互 核 对 ， 保 证账 目 相 符 。第 七 条 财 务 工 作 人 员 要 严 禁 白 条 抵 库 和 任 意 挪 用 现 金 ，出 纳 人 员 必 须 每 日 结 出 现 金 记 帐 详 细 账 单 。第 八 条 对 于 发 现 财 务 记 账
11、 凭 证 有 错 误 情 况 ， 应 先 更 正或 重 制 记 账 凭 证 ， 确 保 账 单 的 准 确 性 。第 九 条 对 于 出 差 在 外 期 间 时 ， 公 司 有 关 人 员 需 要 流 动资 金 ， 如 确 有 需 要 必 须 事 先 请 示 公 司 领 导 。第 十 条 公 司 人 员 如 因 业 务 需 要 开 支 招 待 费 的 ， 必 须 由财 务 部 门 经 理 填 写 招 待 费 审 批 单 ， 并 且 报 上 级批 准 。第 十 一 条 对 于 正 常 的 办 公 费 用 开 支 等 ， 必 须 有 正 式 发票 账 单 ， 有 财 务 部 门 负 责 人 签 名
12、 ， 并 经 过 上级 批 准 后 方 可 报 销 付 款 。第 三 章 、 财 务 岗 位 职 责第一条 财务经理对岗位设置、人员分配、核算账目等提出方案。并且负责招聘、培训和考核财务部门人员。第二条 财务经理执行公司的章程，负责签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，处理执行中存在的问题，指导所有财务活动，考核部门人员，对上级负责并且报告工作。第三条 财务经理审查公司投资、贸易等发展项目，签订经济合同。第四条 财务主管负责组织指导财务收支计划、财务预决算，并且监督财务人员的工作情况，协助财务经理对本公司经济的控制、分析及考核。第五条 财务主管除了做好本部门各项业务工作以外，还得负责从业务
13、上对财务部门和会计人员进行领导、检查的事务。第六条 财务主管执行财务经理有关财务工作的决定，控制本公司的经营成本，审核监督资金的动用和公司的经营效益，按时向财务经理提交财务报告。第七条 财会人员如果因故离职，必须与接替人员办理好手续，没有办交接手续的，不准擅自离职。第八条 财会人员必须按照国家会计制度的规定记账、报账，必须做到手续齐全、数据准确、账单清楚。第九条 财会人员负责发票开据和账目审核，对于各项业务资金的监督，业务账单的整理与审核，业务合同执行情况的监督及统计账单的填报。第十条 财会人员对于一切会计凭证、帐簿、报表中的所有文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字来记载。书写必须使用钢笔或
14、签字笔，不准使用铅笔及圆珠笔书写。第十一条 财会人员对同一时期的各项收入成本、费用资金都必须在同一时期内上报，按规定时间进行，不可推迟。第十二条 公司向其他单位投出的资金，财会人员应整理出金额记帐，盈利或亏本，应及时入帐，让上级能随时了解。第十三条 对于本公司对境外的投资或者在境外的固定资产的流动，必须经过董事会的批准后才可以执行。第十四条 财会人员对于购入的固定资产，必须以进价加运输、包装、保险等一系列费用作为原价。需要安装的固定资产，还应该包括关税。作为投资的固定资产，必须以投资合同约定的价格为原价。第十五条 本公司的固定资产必须每年盘点一次，对固定资产和流动资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后处理。第十六条 对于本公司盘亏的固定资产，财会人员应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额来作为营业外支出处理。第十七条 本公司对固定资产的购入、出售、清理、及转移等都要办理合法的会计手续，并且要有明细帐单进行核算。第十八条 财会人员对于银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，不得出借帐户供外单位或个人使用，一经发现由法律途径处理。第十九条 财会人员应逐笔登记入帐银行账户，也不可以收顶支记帐。财会人员应按月与银行对帐单核对，应及时作出调节平衡。第二十条 财会人员必须把所有空白支票和作废支票存放到保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上公司印章。
