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1、财务分析 601311 骆驼股份 更新日期：2012-11-02 港澳资讯 灵通V5.0本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】【1.财务指标】【主要财务指标】指标日期 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31净利润(万元) 38290.52 32043.71 26160.88 17360.77净利润增长率(%) 77.69 22.48 50.68 131.85净资产收益率(%) 13.04 11.77 28.45 26.18资产负债比率 (%) 28.05 29.21 55.52 43.80净利润现金含量(%) 86.02 -94.65
2、 9.67 -11.58指标含义：净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。该指标的最近一期行业平均值：4.26%净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。该指标的最近一期行业平均值：35.38%资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。该指标的最近一期行业平均值：37.28%净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。该指标的最近一期行业平均值：-179.11%【资产与负债】财务指标(单位) 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31资产总额(万元) 421184.61 391048.63 217225
3、.67 127489.97负债总额(万元) 118173.25 114232.50 120611.89 55848.71流动负债(万元) 105711.22 105251.04 114623.81 55848.71长期负债(万元) - - - -货币资金(万元) 96203.51 112431.96 40102.04 21891.21应收帐款(万元) 36972.94 34513.77 22895.88 19237.89预收帐款(万元) 14171.82 11179.76 8935.39 4170.75其他应收款(万元) 10794.12 699.36 1336.57 1724.00坏帐准备(
4、万元) - - - -股东权益(万元) 293688.27 272213.63 91964.70 66325.36资产负债率(%) 28.0500 29.2100 55.5200 43.8000股东权益比率(%) 69.7200 69.6100 42.3300 52.0200流动比率 2.7711 2.6992 1.2429 1.5250速动比率 2.1654 2.1199 0.7700 1.1397【现金流量】财务指标(单位) 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31销售商品收到的现金 290608.92 348938.63 252137.08 172
5、442.44(万元) 经营活动现金净流量 32939.24 -30329.68 2528.96 -2009.98(万元) 现金净流量(万元) -16228.45 72329.92 18210.83 10893.24经营活动现金净流量 -180.96 -1299.30 -225.82 -115.00增长率(%) 销售商品收到现金与 102.91 113.73 95.88 93.09主营收入比(%) 经营活动现金流量与 86.02 -94.65 9.67 -11.58净利润比(%) 现金净流量与净利润 -42.38 225.72 69.61 62.75比(%) 投资活动的现金净流 -40436.8
6、7 -34471.87 -31645.13 -15746.89量(万元) 筹资活动的现金净流 -8738.13 137160.54 47355.53 28664.32量(万元) 【利润构成与盈利能力】财务指标(单位) 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31主营业务收入(万元) 282386.04 306816.23 262966.76 185249.30主营业务利润(万元) - - - -经营费用(万元) 13256.66 13270.74 12718.07 7005.71管理费用(万元) 9124.18 13024.93 8857.44 6291.4
7、1财务费用(万元) 1384.74 4685.76 3033.96 1133.28三项费用增长率(%) 9.95 25.89 70.54 22.37营业利润(万元) 33381.85 33168.55 29418.72 19488.66投资收益(万元) -103.04 -309.65 -9.06 -补贴收入(万元) - - - -营业外收支净额(万 10483.44 3515.41 942.87 838.67元) 利润总额(万元) 43865.29 36683.96 30361.60 20327.33所得税(万元) 5654.19 4735.82 4331.53 3168.43净利润(万元)
8、38290.52 32043.71 26160.88 17360.77销售毛利率(%) 20.98 21.78 20.88 19.01主营业务利润率(%) 11.82 10.81 11.18 10.52净资产收益率(%) 13.04 11.77 28.45 26.18【历年简要财务指标】财务指标(单位) 2012-09-302012-06-302012-03-312011-12-31每股收益(元) 0.4454 0.2300 0.2648 0.8300每股收益扣除(元) 0.3560 0.2100 0.2568 0.7900每股净资产(元) 3.4930 3.2660 6.7400 6.480
9、0调整后每股净资产( - - - -元) 净资产收益率(%) 13.0378 6.9925 3.9284 11.7715每股资本公积金(元) 1.1667 1.1667 3.3334 3.3334每股未分配利润(元) 1.2437 1.0167 2.2414 1.9766主营业务收入(万元) 282386.04 178842.98 93904.26 306816.23主营业务利润(万元) - - - -投资收益(万元) -103.04 -103.04 - -309.65净利润(万元) 38290.52 19201.23 11130.83 32043.71财务指标(单位) 2011-09-302011-06-3
