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1、包 头 市 圣 鑫 邦 医 疗 科 技 有 限 公 司 （业 务 系 统 ）差 旅 费 报 销 制 度公司成立伊始，为了规范差旅费用的支出和管理，避免管理费用的浪费。公司结合实际情况和需要，编制了2011 年差旅费报销制度 ，报公司董事会决议，董事长批准执行。2011 年属公司持续投入和市场开发初期，差旅费用与销售收入的比例无法准确测算，也无法推行相关的考核标准，暂时按照该制度执行，在执行过程中如与实际需要和情况相冲突，则逐渐进行修正并重新推行修订后的管理制度。第一部分 差旅费报销标 准一、 住宿费职务 标准（元/日）总经理 200一级区域销售经理 200二级区域销售经理 180备注：1.住宿
2、费用如低于额定标准，按实际发生金额报销，差额部分不予兑现。2.如果出差期间有随行人员，且可以合住，则只报销一间房间的费用。如住宿价格超出相应职务最高标准，经总经理批准后，则按照实际发生费用报销。二、 出差补助、市内交通费、手机费标准职务 出差补助（元/日）市内交通费（元/月）招待费（元/月）手 机 费（元/月）总经理 80 100 500 300一级区域经理 50 100 400 200二级区域经理 45 100 300 200备注：1.出差期间如产生业务招待和公关费用，报请总经理，批准后方可凭票报销。2.出差补助以出差之日算起，截止为返程日期登上交通工具为止。 3.手机费按照话费报销凭据显示
3、最后消费金额报销，差额不补。4.市内交通费按照实际发生金额报销，差额不补。三、关于差旅费报销标准的补充规定1、在家庭所在地工作的业务人员，工作期间不报销住宿费和日补助;2、非家庭所在地工作人员的业务人员，回家休假期间，公司 报销往返路费，但不报销住宿费和日补助；3、五一、十一、元旦、春节期间，原则上不允许出差，特殊情况需向总经理书面请示，方可报销差旅费;4、所有业务人员，出差不得擅自乘坐飞机，如有特殊情况需向总经理提出申请，总经理批准后方可乘坐；5、业务人员工作性质特殊，大部分工作是在市场上完成，市内交通费是重要的支出项目，为节省费用，并便于审核、控制，实行定额补贴。具体办法根据公司业务发展条
4、件成熟时推出。6、办公费用报销范围为：快件费、收 发传真费。其他办公费原则上不予报销，特殊情况需事先向总经理申请，批准后方可 报销；7、招待费报销时必须填写招待费说明表 （见附表三） ，注明时间、地点、招待对象、每次招待金额，否则不予报销。如遇特殊情况，超出规定的报销额度，向上级主管提出申请，批准后方可报销，否则超出部分不予报销。第二部分：票据审核标准1、不符合规定的票据不予报销； A、发票不是一次套写的：（1）一张发票笔体不一；（2）一张发票印兰纸色不一；（3）背面无复写痕迹；B、发票是涂改的：（1）涂改日期；（ 2）涂改金额；C、变造的 发 票：（1）在原字迹不清楚的情况下，通过重笔描写进
5、行覆盖；（2）在封位号填加金额；（3）无复写票进 行描划的；（4）大小写不符的；D、伪造的 发 票：自填自开 发票，表 现为笔体为报销人本人的，笔迹不流畅、印色显深、看起来不自然、纸面往往不洁净 ；E、用收据报账的、资金往来结算票据报账的；F、发票业务内容与所盖章不附的，跨行 业发票。G、乘坐交通工具超标不事先申 请的； H、连续出差使用某一地订 票票据报销其它地订票 费用的；2、发票上印章有问题的，不予报销；A、发票加盖印章必须是名称 为单位全称的发票专用章、财务专用章，不得使用公章、结算章、收讫章，否则不予报销；B、所盖印章单位名称不是全称：例 “*旅馆”既无*地区、也无 *市、 *县；C
6、、无章 报账 ：如发票、定 额票据、退票费；D、所盖印章不清楚：无法看清是否有效；3、办公用品报账存在问题的：A、无采 购明 细；B、虽有明细、但不真实，每次报账所有明细雷同：文件夹、钢笔、打印纸、复印打字；C、所附明 细 不盖章。4、电话费报账存在问题的：A、预交 费报账 ，不是 实际话费；B、实际话费不够标准的，以充值卡报账；5、住宿费及补助存在问题的：A、报家庭所在地住宿费的；B、夜间行程报住宿费的； C、多开住宿费用的； D、超标 准报销 住房费用； E、探亲、休假按出差标准报销补助的； F、包头属公司 总部所在地，不报销补助；G、没有车票报销住宿费的，必须书写详细说明；6、粘贴存在问题的：A、粘贴 不整 齐，横三 竖四；B、所附张数不准确；C、不填所附张数的；7、丢失票报账的：A、丢失票据后用其他票据顶替的；B、用复印票报账的；第三部分 附则本制度自 2010 年 6 月 1 日起正式开始执行，如有与本制度相冲突的制度或文件，以本制度为准。附表三：招待费说明表时间 地点 招待对象与职务 招待目的 金额（元）合计备注：此说明表大小与报销单的大小一致。包头市圣鑫邦医疗科技有限公司2011 年 3 月 24 日
