财务报表分析及财务总监个人总结

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1、财务报表分析及财务总监个人总结财务总监：周崇宝 学号 ： 0605410127一、 研究对象本财务报表选取第六小组博远有限责任公司作为研究对象，对博远有限责任公司第一年度到第八年度连续八个年度财务报表进行简单的分析及比较，以期对我公司的的财务状况及经营状况得出简单的的结论。二、 财务报表分析第一年度至第八年度年报简表表一 第一年度至第八年度资产负债简表 单位：元项目 年度 第一年末 第二年末 第三年末 第四年末1 现金 240000.00 185064.00 537959.60 425940.00 2 应收帐款余额 0.00 0.00 386840.00 997748.003 存货余额 220

2、000.00 977240.00 1099780.00 889300.004 流动资产合计 460000.00 1162304.00 2024579.60 2312988.005 固定资产合计 2000000.00 2700000.00 1040000.00 980000.006 资产总计 2460000.00 3862304.00 3064579.60 3292988.007 应付帐款 200000.00 800000.00 400000.00 600000.008 流动负债合计 200000.00 2300000.00 1962304.00 2182306.539 负债总计 200000.

3、00 2300000.00 1962304.00 2182306.5310 未分配利润 -740000.00 -1437696.00 -1897724.40 -1889318.5311 所有者权益总计 2260000.00 1562304.00 1102275.60 1110681.4712.负债+所有者权益 2460000.00 3862304.00 3064579.60 3292988.00 项目 年度 第五年末 第六年末 第七年末 第八年末 1现金 0.00 453412.80 1309756.51 383615.142.应收帐款余额 1457254.00 294400.00 15393

4、90.00 0.003存货余额 876100.00 1208940.00 351360.00 469900.004流动资产合计 2333354.00 1956752.80 3200506.51 853515.145固定资产合计 920000.00 1660000.00 1560000.00 2260000.006资产总计 3253354.00 3616752.80 4760506.51 3113515.147应付帐款 600000.00 900000.00 700000.00 1000000.008流动负债合计 2753895.94 3023017.64 3122486.37 1118873.

5、759负债总计 2753895.94 3023017.64 3122486.37 1118873.7510未分配利润 -2500541.94 -2406264.84 -1361979.86 -1005358.6111所有者权益总计 499458.06 593735.16 1638020.15 1994641.3912. 负债+所有者权益 3253354.00 3616752.80 4760506.51 3113515.14*表二 第一年度至第八年度利润分配简表 单位：元项目 年度 第一年末 第二年末 第三年末 第四年末1.主营业务收入 0.00 406224.00 1082522.00 220

6、3228.002.主营业务成本 0.00 122760.00 317460.00 850480.003.主营业务利润 0.00 283464.00 765062.00 1352748.00 4.营业费用 200000.00 421160.00 718860.00 556380.005.管理费用 540000.00 410000.00 500000.00 780000.006.财务费用 0.00 150000.00 6230.40 5160.177.营业利润 -740000.00 -697696.00 -460028.40 11207.838.利润总额 -740000.00 -697696.00

7、 -460028.40 11207.839.净 利 润 -740000.00 -697696.00 -460028.40 8405.87项目 年度 第五年末 第六年末 第七年末 第八年末1.主营业务收入 1790994.00 1623080.00 4217718.00 2542782.002.主营业务成本 653200.00 627160.00 1617580.00 961460.003.主营业务利润 1137794.00 995920.00 2600138.00 1581322.004.营业费用 336700.00 320960.00 704979.00 515458.005.管理费用 68

8、0000.00 500000.00 340000.00 410000.006.财务费用 622317.41 49257.20 118909.12 180369.007.营业利润 -501223.41 125702.80 1436249.88 475495.008.利润总额 -611223.41 125702.80 1392379.98 475495.009.净 利 润 -611223.41 94277.10 1044284.99 356621.25表三 第一年度至第八年度现金流量简表 单位：元项目 年度 第一年末 第二年末 第三年末 第四年末 1 经营活动现金流入 0.00 406224.00

9、 695682.00 1592320.002 经营活动现金流出 760000.00 1011160.00 1878860.00 1716380.003 经营活动现金流量净额 -760000.00 -604936.00 -1183178.00 -124060.004 投资活动现金流入 0.00 0.00 1480000.00 0.005 投资活动现金流出 2000000.00 800000.00 0.00 0.006 投资活动现金流量净额 -2000000.00 -800000.00 1480000.00 0.007 筹资活动现金流入 0.00 1650000.00 68534.40 17200

10、.578 筹资活动现金流出 0.00 150000.00 6230.40 5160.179 筹资活动现金流量净额 0.00 1500000.00 62304.00 12040.4010 现金及等价物增加额 -2760000.00 95064.00 359126.00 -112019.60 项目 年度 第五年末 第六年末 第七年末 第八年末1 经营活动现金流入 1331488.00 2736676.80 2853818.88 3901803.002 经营活动现金流出 1709501.96 1470217.20 2099183.72 2133922.003 经营活动现金流量净额 -378013.96 1266459.60 754635.16 1767881.004 投资活动现金流入 0.00 0.00 0.00 0.005 投资活动现金流出 0.00 800000.00 0.00 800000.006 投资活动现金流量净额 0.00 -800000.00 0.00 -800000.007 筹资活动现金流入 2074391.37 0.00 0.00 0.008 筹资活动现金流出 2122317.41 62304.00 17200.57 2074391.379 筹资活动现金流量净额 -47926.04 -