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1、1k 公司资产负债表20*年 12 月 31 日资产 2010 年 2009 年 负债及所有者权益 2010 年 2009 年流动资产： 流动负债：货币资金 1 510 000 1 450 000 短期借款 805 000 1 810 000交易性金融资产 250 000 330 000 交易性金融负债应收票据 80 000 90 000 应付票据 230 000 160 000应收账款 995 000 796 000 应付账款 1 280 000 950 000预付账款 188 000 168 000 预收账款 140 000 124 000其他应收款 46 000 30 000 应付职工薪
2、酬 180 000 210 000存货 2 900 000 2 400 000 应交税费 200 000 180 000一年内到期的非流动资产 应付股利 100 000 60 000其他流动资产 75 600 70 000 其他应付款 98 000 93 000流动资产合计 6 044 600 5 334 000 流动负债合计 3 033 000 3 587 000可供出售金融资产 长期借款 1 880 000 1 500 000持有至到期投资 应付债券 1 300 000 1 200 000长期股权投资 1 000 000 2 000 000 长期应付款投资性房地产 长期负债合计 3 180
3、 000 2 700 000固定资产 10 450 000 9 500 000 负债合计 6 213 000 6 287 000在建工程 实收资本 9 400 000 8 600 000工程物资 资本公积 800 000 800 000固定资产清理 盈余公积 1 600 000 1 500 000无形资产 450 000 300 000 未分配利润 11 600 47 000长期待摊费用 80 000 100 000 所有者权益合计 11 811 600 10 947 000其他非流动资产资产总计 18 024 600 17 234 000 负债和所有者权益总计 18 024 600 17 2
4、34 0002k 公司资产负债表横向比较分析20*年 12 月 31 日资产 增减金额 增减百分比 负债及所有者权益 增减金额 增减百分比流动资产： 流动负债：货币资金 60 000 4.1 短期借款 1 005 000 55.5交易性金融资产 80 000 24.2 交易性金融负债应收票据 10 000 11.1 应付票据 70 000 43.8应收账款 199 000 25.0 应付账款 330 000 34.7预付账款 20 000 11.9 预收账款 16 000 12.9其他应收款 16 000 53.3 应付职工薪酬 30 000 27.8存货 500 000 20.8 应交税费
5、20 000 11.1一年内到期的非流动资产 应付股利 40 000 66.7其他流动资产 5 600 8.0 其他应付款 5 000 5.4流动资产合计 710 600 13.3 流动负债合计 554 000 15.4可供出售金融资产 长期借款 380 000 25.3持有至到期投资 应付债券 100 000 8.3长期股权投资 1 000 000 50.0 长期负债合计 480 000 17.8投资性房地产 负债合计 74 000 1.2固定资产 950 000 10.0 实收资本 800 000 9.3在建工程 资本公积 0固定资产清理 盈余公积 100 000 6.7无形资产 150
6、000 50.0 未分配利润 35 400 75.3长期待摊费用 20 000 20.0 所有者权益合计 864 600 7.9其他非流动资产资产总计 790 600 4.6 负债和所有者权益总计 790600 4.63k 公司资产负债表纵向比较分析20*年 12 月 31 日资产 2010 年 2009 年 负债及所有者权益 2010 年 2009 年流动资产： 流动负债：货币资金 8.4 8.4 短期借款 4.47 10.5交易性金融资产 1.4 1.9 交易性金融负债应收票据 0.4 0.5 应付票据 1.27 0.9应收账款 5.5 4.6 应付账款 7.1 5.5预付账款 1.0 1
7、.0 预收账款 0.78 0.7其他应收款 0.25 0.17 应付职工薪酬 0.99 1.3存货 16.0 13.9 应交税费 1.1 1.0一年内到期的非流动资产 应付股利 0.55 0.3其他流动资产 0.4 0.4 其他应付款 0.54 0.5流动资产合计 33.5 31.0 流动负债合计 16.8 20.8可供出售金融资产 长期借款 10.5 8.7持有至到期投资 应付债券 7.2 7.0长期股权投资 5.6 11.6 长期负债合计 17.7 15.7投资性房地产 负债合计 34.5 36.5固定资产 58.0 55.1 实收资本 52.15 49.9在建工程 资本公积 4.42 4
8、.63固定资产清理 盈余公积 8.87 8.7无形资产 2.5 1.7 未分配利润 0.06 0.22长期待摊费用 0.4 0.6 所有者权益合计 65.5 63.5其他非流动资产资产总计 100.0 100.0 负债和所有者权益总计 100.0 100.04K 公司利润表截止到 20*年 12 月 31 日项 目 本年累计 上年累计一、营业收入 8 000 000 7 350 000减：营业成本 4 100 000 3 650 000营业税金及附加 320 000 294 000销售费用 335 000 306 000管理费用 650 000 475 000财务费用 300 000 150
9、000资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益 77 000 12 000二、营业利润 2 295 000 2 475 000 加：营业外收入 12 000减：营业外支出 40 000 32 000其中：非流动资产处置损失三、利润总额 2 332 000 2 467 000减：所得税费用 699 600 740 100四、净利润 1 632 400 1 726 900五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5K 公司利润表横向比较截止到 20*年 12 月 31 日项 目 本年累计 上年累计 增减金额 增减百分比一、营业收入 8 000 000 7 350 000 650 000 8
10、.8（高）减：营业成本 4 100 000 3 650 000 450 000 12.3营业税金及附加 320 000 294 000 26 000 8.8销售费用 335 000 306 000 29 000 9.5管理费用 650 000 475 000 175 000 36.8财务费用 300 000 150 000 150 000 100.0资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益 77 000 12 000 65 000 54.2二、营业利润 2 295 000 2 475 000 180 000 7.3加：营业外收入 12 000 12 000 100.0减：营业外支出 40 00
11、0 32 000 8 000 25.0其中：非流动资产处置损失三、利润总额 2 332 000 2 467 000 135 000 5.5减：所得税费用 699 600 740 100 44 550 5.5四、净利润 1 632 400 1 726 900 94 500 5.5五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益6K 公司利润表纵向分析截止到 20*年 12 月 31 日项 目 本年累计 上年累计 本年 上年一、营业收入 8 000 000 7 350 000 100.0 100.0减：营业成本 4 100 000 3 650 000 51.2（升） 49.7营业税金及附加 32
12、0 000 294 000 4.0 4.0销售费用 335 000 306 000 4.2 4.2管理费用 650 000 475 000 8.1 6.5财务费用 300 000 150 000 3.8 2.0资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益 77 000 12 000 1.0 0.2二、营业利润 2 295 000 2 475 000 28.7 33.6加：营业外收入 12 000 0.2减：营业外支出 40 000 32 000 0.5 0.4其中：非流动资产处置损失三、利润总额 2 332 000 2 467 000 29.2 33.6减：所得税费用 699 600 740 10
13、0 8.8 10.1四、净利润 1 632 400 1 726 900 20.4 23.5五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益7K 公司利润分配表20*年2008 年 2007 年净利润 1 632 400 1 726 900加：年初未分配利润 47 000 26 000盈余公积转入可供分配的利润 1 679 400 1 752 900减：提取法定盈余公积 100 000 120 000提取法定公益金可供股东分配的利润 1 579 400 1 632 900减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利 1 567 800 1 585 900转作股本的普通股股利未分配利润 11
14、 600 47 0008k 公司现金流量表2010 年项目 金额 内部结 构 流入结 构 流出结 构 流入流 出比一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7 827 000 99.03%收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 77 000 0.97%经营活动现金流入小计 7 904 000 100% 75.68%购买商品、接受劳务支付的现金 4 200 000 69.07%支付给职工以及为职工支付的现金 631 200 10.38%支付的各项税费 1 000 000 16.44%支付的其他与经营活动有关的现金 250 000 4.11%经营活动现金流出小计 6 081
15、 200 100% 58.56% 1.3经营活动产生的现金流量净额 1 822 800二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 1 300 000 89.04%取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额160 00010.96%收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1 460 000 100% 13.98%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1 770 000100%投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位收到的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1 770 100% 17.05% 0.829000投资活动产生的现金流量净额 -310 000三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 600 000 55.56%借款所收到的现金 480 000 44.44%收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1 080 000 100% 10.34%偿还债务所支付的现金 1 005 000
