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1、附件 1学校食堂资产负债表编制单位（盖章）: _ 年 月 单位：元（元以下角分）资产部类 年初数 期未数 负债部类 年初数 期未数一、资产类 二、负债类 现 金 菜卡发行 银行存款 预收伙食费 其他应收款 其他应付款 库存物品 负债合计固定资产 三、净资产类 食堂结余 资产合计 固定基金 五、支出类 净资产合计食堂支出 其他支出 四、收入类 食堂收入 其他收入 支出合计 收入合计资产部类合计 负债部类合计2制表人： 会计主管： 单位负责人：附件：学校食堂收支明细表编制单位（盖章）：_ 年 月 日 单位：元（元以下角分）行次 项 目 本月数 本年累计数 备 注1 一、收入合计 2 (一)食堂收入
2、 3 1学生伙食费 4 2教师伙食费 5 3其他 6 (二)其他收入 7 1残值收入 8 2利息 9 3客饭招待 10 4其他 11 二、支出合计 12 (一)食堂支出 13 1米、面食 14 2食油 15 3燃料 16 4菜蔬果类 17 5辅料 18 6设备及维修费 19 7水电费 20 8工资及补贴 21 9低值易耗品 22 10其他 23 (二)其他支出 24 1客饭招待 25 2其他 27 三、食堂结余 以前年度结余：制表人： 会计主管： 单位负责人：3附件：学校食堂库存物品入库单( 存根)日 期 名称 数量 单价 金额 备注经办人： 验收人： 学校食堂库存物品入库单( 记账联)日 期
3、 名称 数量 单价 金额 备注经办人： 验收人： 学校食堂库存物品入库单( 仓库)日 期 名称 数量 单价 金额 备注经办人： 验收人： 附件：_食堂库存物品月盘存表编制单位（盖章）：_年 月 日上月结余 本月入库 本月出库 本月结余名称数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额备注大米 面粉 食油 煤气 柴油 酱油 生粉 醋 酒 味精 糖 小计 5经办人: 验收人: 单位负责人:附件：年 月食堂工作人员工资单编制单位（盖章）: _ 发放日期: 年 月应扣部分序号 姓名 基本工资 职务工资 冷饮费 加班费 应发合计伙食费 养老保险 医疗保险 失业保险 扣款合计实发金
4、额 签名1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 7填制人: 审批人:8附件：_食堂日购菜清单编制单位（盖章）: _ 日 期: 年 月 日菜 名 数量 单价 金额 菜 名 数量 单价 金额合计 经手人: 验收人: 负责人:9附件:银行存款余额调节表编制单位（盖章）:_ 账号： 年 月 日项 目 金 额 项 目 金 额银行存款日记账余额 银行对账单余额 加：银行已收，出纳未收 加：出纳已收，银行未收 减：银行已付，出纳未付 减：出纳已付，银行未出 调节后余额 调节后余额 10附件：_学校食堂采购日报表(公示)编制单位（盖章）：_年 月 日类别 名称 数量 计量单位 单位价格 金额 备注大米面粉食油燃料辅助料米面油料等小计菜类小计合计购货人签字：_ 证明人签字: _验收人签字:_ 审批人签字：_
