金蝶软件客户培训资料(k3商业物流)

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1、金蝶财务软件客户培训实物练习题（K/3 商业物流）金蝶软件上海金蝶软件科技有限公司K/3 商业物流培训资料第 1 页 共 13 页第一章 系统管理第一节 帐套管理目的:掌握建帐的基本程序要求:按照下述给出的资料在 K/3 系统中间层建立一个帐套并对其进行系统设置、启用帐套。实验一 帐套新增新建帐套：帐套号：001；帐套名：田野有限公司；帐套类型：商业全面解决方案；数据实体：默认；数据库文件路径：D:MSSQL7DATA ；系统用户名：SA；系统口令：无；数据库服务器：默认；数据库类型：默认。注：帐套号、帐套名不允许重复，帐套类型在启用后不允许 更改实验二 帐套使用（系统参数）公司名称：田野有限

2、公司；记帐本位币：RMB；名称：人民币；小数点位数：2；自然年度会计期间：当前会计年度；2002 ；启用会计期间：5 ；启用帐套。注：启用帐套后除公司名称还可更改，其余参数都不可更改。实验三 帐套备份与恢复帐套备份：服务器端路径：D:MSSQL7BACKUP ；文件名：田野有限公司帐套恢复：用户名：SA ；口令：无；数据服务器：默认；数据库类型：默认；服务器端备份文件：D:MSSQL7BACKUP田野有限公司.dbb；帐套号：田野有限公司新；数据库文件路径：D:MSSQL7DATA注：自动批量备份设置第二节 用户管理实验四 新增用户新增用户：张会计（Administrators 组） ；王出纳

3、（Users 组） ，两者都是密码认证用户，目前暂无密码。实验五 用户授权张会计：具有所有权限；王出纳：具有基础资料的所有权限；注：系统管理员组的用户不需要授权实验六 查看帐套使用状况与网络控制K/3 商业物流培训资料第 2 页 共 13 页第二章 购销存初始化第一节 系统设置目的：掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。要求：根据下述资料按顺序完成业务系统初始化设置工作。注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）实验一 核算参数的设置帐套选项：结帐与总帐期间同步；结帐控制模块：核算系统；会计期间：年度：2002； 启用期间：5；系统参数：单

4、据更新后立即刷新序时簿；暂估入库处理方式：单到冲回；成本选项：成本结转方式：总仓结转；销售退回成本：手工指定成本；调 拨成本：手工指定成本。流程控制：系统中的相关单据间的关联设置注：参数根据企业实际情况选择实验二 引入科目总帐系统中从模板中引入会计科目（行业：商业企业）第二节 基础资料设置实验三 计量单位设置计量单位组：件； 基本计量单位： 代码：001； 名称：件； 系数：1计量单位组：条；基本计量单位： 代码：002； 名称：条； 系数：1计量单位组：套； 基本计量单位： 代码：003； 名称：套； 系数：1注：1、若一个计量单位组下有多个 计量单位， 则只有一个默 认的计 量单位,其余的

5、则是辅 助计量单位， 计量单位系数 为 1 的是 默认计量单位2、若企业要使用多计量单位， 则辅助计量单位与默认计量 单位 间可通过系数设置换算关系3、注意最后查看帐表时是以默 认计量单位来作统计的操作要点：1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计 量单位组。2、在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少 K/3 商业物流培训资料第 3 页 共 13 页必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。实验四 凭证字设置新增凭证字：记注：回去可根据企业凭证种类决定凭证字，并可 设置相应范 围限制实验五 结算方式代 码 名 称JF06 支 票(fc

6、sfiu)实验六 仓库资料代码：001 名称：女装仓 仓库类型：普通仓位代码：002 名称：男装仓 仓库类型：普通仓位代码：003 名称：委托仓 仓库类型：委托代销代码：003 名称：受托仓 仓库类型：受托代销实验七 客户资料代码 名称 委托代销虚仓01 华东地区01.01 时代公司01.02 长江实业01.03 第一百货02 华北地区02.01 大明公司02.02 东方商厦 委托仓实验八 供应商资料代码 名称 受托代销虚仓01 黄浦区01.01 新华公司01.02 北新公司02 静安区02.01 佳和公司02.02 大华公司 受托仓实验九 部门资料代码 名称01 总经办02 财务部03 采购

7、部04 销售部04.01 销售一部K/3 商业物流培训资料第 4 页 共 13 页04.02 销售二部05 仓存部实验十 职员资料代码 名称 部门001 张恒 总经办002 李影 财务部003 王和 采购部004 钱明 销售一部005 赵仓 销售二部006 刘盛 仓存部实验十一 商品资料（商品管理）一、定义辅助属性1、基本类代码：1 名称：颜色 属性值：颜色代码：2 名称：尺寸 属性值：尺寸颜色代码：1001 名称：红 属性值：红代码：1002 名称：黄 属性值：黄代码：1003 名称：蓝 属性值：蓝尺寸代码：2001 名称：S 属性值：S代码：2002 名称：M 属性值：M代码：2003 名

8、称：L 属性值：L代码：2004 名称：XL 属性值：XL2、组合类代码：3 名称：YC 注意组合类属性中的详细信息，查看组合信息实验十二 商品资料代码 名称 辅助属性计量单位计价方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码是否组合件SY001 女上衣YC 件 加权平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本SY002 男上衣YC 件 加权平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本DQ001 短裙 YC 条 先进先出法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本K/3 商业物流培训资料第 5 页 共 13 页CK001 女长裤YC 条 加权

9、平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本CK002 男长裤YC 条 加权平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本TZ001 女套装套 加权平均法135-库存商品501-商品销售收入511-商品销售成本是注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮进行 修改，或用“删除”按钮进行删除。如录入初始数据后，系统将 不允许再修改或删除这些会计科目，客户可通过“禁用”功能将 有错,再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操 作为其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料， 按键选择“禁用”即可。实验十三 期初数据录入（分仓库录

10、入）女装仓代码 名称 辅助属性 结存数量 结存金额 收入日期SY001 女上衣 红/S 100 10000SY001 女上衣 红/L 100 10000 DQ001 短裙 蓝/S 100 5000 1999-12-30DQ001 短裙 黄/M 20 800 2001-01-10 80 3200 2001-12-15CK001 女长裤 红/M 50 5000CK001 女长裤 红/L 100 10000男装仓代码 名称 辅助属性 结存数量 结存金额SY002 男上衣 蓝/M 100 15000CK002 男长裤 蓝/L 100 10000注：1、录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓

11、库录入 数据。在此不能直接选择“ 全部仓库”，否 则无法录入数据。2、物料的计价方法如采用“先 进先出法、后 进先出法、分批认定法”， 则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。3、若先启用进销存系统，则进销存系统的初始数据可 导出至总帐系统。4、另还需录入期初暂估入 库的单据以便于以后发票的核 销。K/3 商业物流培训资料第 6 页 共 13 页5、另还需录入期初分期收款的出 库单以便于到款的核销。实验十四 价格管理1、价格类别： 01 零售价 02 - 批发价2、设置特价管理：时代公司： CK001 女长裤 零售价 200 元 折扣率：10 %实验十五 商品结构清单TZ001

12、 女套装=SY001 女上衣（红/L）+CK001 女长裤（红/L）注：商品结构清单是为处理组合、拆装 业务而进行商品结构的 设置，在 发生组合拆装业务时系统能自动根据商品结构进行组合件的拆卸和零部件的组合。实验十六 结束初始化K/3 商业各系统总体流程图订单 采购入库单 销售出库单 订单发货单 出库单采购发票 入、出库单 销售发票凭证 结算 凭证 凭证 结算采购系统 库存系统 销售系统核算系统应付系统 帐务系统 应收系统供应商 客户K/3 商业物流培训资料第 7 页 共 13 页采购系统单据流销售系统单据流销售订单销售红字发票销售蓝字发票销售退货单销售出库单手工录入手工录入手工录入手工录入选

13、单 选单选单选单选单手工录入应收款系统销售订单采购订单采购红字发票采购蓝字发票采购退货单采购入库单手工录入手工录入手工录入手工录入选单选单 选单选单选单选单手工录入应付款系统K/3 商业物流培训资料第 8 页 共 13 页库存系统单据流入库 出库采购入库单其它入库单分批收款退货单委托代销退库单受托代销入库单代管物资入库单销售退库单盘盈单手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入销售出库单其它发库单分批收款出货单委托代销出库单受托代销退库单代管物资出库单采购退库单盘亏单手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入手工录入选单单元选单单元选单单元选单单元K/3 商

14、业物流培训资料第 9 页 共 13 页第三章 采购系统第一节 日常操作目的:掌握 K/3 采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程要求:1、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作2、进行采购发票与入库单的核销3、掌握各种帐表的查看技巧实验一 单货同到业务的处理采购部采购人员王和于 2002-05-02 日向新华公司购买女上衣 300 件，辅助属性： 红/S；单价 120 元（不含税） 。单据号：F001；2002-05-03 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。同日收到新华公司开出增值税发票。处理流程： 采购订单- 采购收货单 -采购发票实验二 货到单未到业务的处理（暂估入库）采购部采购人员王和于 2002-05-28 日向北新公司购买短裙 150 条，辅助属性： 蓝/S；单价 50 元（不含税） ；购买短裙 70 条，辅助属性： 黄/M；单价 40 元（不含税） ；2002-05-31 日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。处理流程： 采购订单-采