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1、1深 圳 合 智 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司Shenzhen Horizon Software Co.,Ltd.文件名称 现金券管理暂行办法文件编号 HZTC-CW-00？ 页 数文件版本 Rev 1.0 生效日期编 写 人 审 核 签 发修改日期 版本 修改履历2011-04- Rev 1.0 试行版发行相关部门审核/会签深 圳 合 智 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司Shenzhen Horizon Software Co.,Ltd.文件名称 现金券管理暂行办法文件编号 HZTC-HR-003 页 数文件版本 Rev 1.0 生效日期 2011- 04- 21、目的1.1
2、. 随着各公司业务运营的逐步展开，现金券、储值消费卡、赠品及折扣券将越来越多，为规范其管理，特制订本暂行办法2、范围2.1. 本办法适用于公司总部及各分子公司。3、定义3.1. 本办法所称现金券，主要指各公司营运过程中向客户收取的现金券，储值消费卡、赠品及折扣券等的管理可参照现金券执行。3.2. 保管人是指现金券的收、发、存具体管理人，由所在公司会计助理担任。如会计助理缺岗时，可由行政专员代理。3.3. 业务员泛指公司可以从客户处收回现金券的销售部门员工及其他相关岗位员工。3.4. 使用人指办理领用审批手续后，统一从现金券保管人处领取现金券，用于公司审批用途的公司员工。3.5. 受益人泛指从使
3、用人处领取或接收现金券的公司客户或会员等。4、职责现金券的管理实行收回统一保管、使用事先申请的收、管、用分离原则4.1.分公司总经理为现金券管理总责任人。4.2.分公司会计助理为现金券保管人。5、流程5.1. 现金券收取程序5.1.1. 现金券的收取必须有正式的、书面的协议或合同，业务员不得私自收取现金券。5.1.2. 业务员在客户处收取现金券时，须当面点清数量、金额，并明确现金券的使用权限及相关使用内容，例如：（一人一次使用量、特定套餐、使用时限等） ，然后在销售经理处登记备案。5.1.3. 业务员须在两个工作日内将现金券全额交给现金券保管人。5.1.4. 交接时，业务员与保管人须当面点清数
4、量、金额，保管人在深 圳 合 智 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司Shenzhen Horizon Software Co.,Ltd.文件名称 现金券管理暂行办法文件编号 HZTC-HR-003 页 数文件版本 Rev 1.0 生效日期 2011- 04- 3现金券收发明细表上详细登记交回现金券的信息，业务员在登记表上签字确认。5.1.5. 保管人在收到现金券后，还须跟对应的协议或合同进行核对，查看是否全额收回。如有差额的，在登记表上备注栏内登记备查。5.1.6. 各公司保管人须将现金券收发明细表 于次月初向财务中心传递报备。5.2. 现金券领用流程5.2.1. 现金券领用必须符合与商户
5、约定的用途或公司允许的其他用途，不经允许，不得将现金券用于员工个人或团体消费。5.2.2. 需要使用现金券时，使用人填写 现金券使用申请表 ，报部门负责人、分总审批。5.2.3. 使用人凭审批后的现金券使用申请表到保管人处办理领用手续。5.2.4保管人仔细审核领用审批手续是否齐备，根据审批的数量、金额发放现金券，同时在现金券收发明细表中进行登记，由使用人在明细表上签字确认。5.2.5使用人与保管人必须当面点清，一旦离开，如有差错，由使用人负责。5.2.6保管人将现金券使用申请表归集存放，做为现金券收发明细表的附件备查。5.3. 现金券使用流程5.3.1. 现金券的使用必须填写现金券发放、使用登
6、记表 ，保存规范的使用纪录。5.3.2. 现金券的发放、使用必须有受益人亲笔签字确认，如有特殊情况确不能签字的，需备注说明情况由分总签字确认。5.3.3. 使用人将领用的现金券发放、使用完毕后，将现金券发放、使用登记表原件交回会计助理处销帐。销帐时，使用人可将现金券发放、深 圳 合 智 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司Shenzhen Horizon Software Co.,Ltd.文件名称 现金券管理暂行办法文件编号 HZTC-HR-003 页 数文件版本 Rev 1.0 生效日期 2011- 04- 4使用登记表复印一份留存，并要求会计助理在复印件上签收。5.3.4. 会计助理收到
7、现金券发放、使用登记表原件后，在现金券收发明细表上登记，由使用人签字确认，并将现金券发放、使用登记表归集存放，做为现金券收发明细表的附件备查。6. 管理要求 6.1. 现金券为公司重要财产，相关责任人员必须认真管理，经手现金券管理的各级员工，如发现私自使用、转送现金券等行为，一律以严重违纪论处。丢失现金券的，须书面向公司说明情况，由公司视情况进行处理。6.2. 严禁公司内部人员私自使用现金券去进行消费活动；严禁以公司或电台的名义使用现金券；严禁向商家索取消费以外的优惠。6.3. 如公司确有特殊原因需使用现金券时，必须经分总批准。6.4. 对即将到期的现金券，会计助理应提前十个工作日向分总提出预
8、警，由分总安排用于公司用途。6.5. 无论是公司特殊原因使用，还是即将到期的现金券安排使用，必须严格执行前述 5.2及 5.3现金券领用及使用流程，做好领用审批及使用登记签收工作。凡不履行手续直接使用的，均视同私自使用，各级责任人将从严惩处。6.6. 公司员工不可以替客户代领现金券。6.7. 现金券发放时必须对中奖用户进行详细使用说明。6.8. 如果公司人员在使用现金券的过程中产生对公司和电台的负面影响，由当事人负责。情节严重者，给予辞退处理。7. 本办法从下发之日起执行，解释权归财务中心。8.附件深 圳 合 智 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司Shenzhen Horizon Soft
9、ware Co.,Ltd.文件名称 现金券管理暂行办法文件编号 HZTC-HR-003 页 数文件版本 Rev 1.0 生效日期 2011- 04- 5深 圳 合 智 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司Shenzhen Horizon Software Co.,Ltd.文件名称 现金券管理暂行办法文件编号 HZTC-HR-003 页 数文件版本 Rev 1.0 生效日期 2011- 04- 6附件一：现金券收发明细表序号 类别 名称商家名称合同编号合同数量实收数量到期日收回日期业务员确认领用用途领用日期领用数量使用人确认销帐日期销帐情况使用人确认剩余数量备注注：此表必须于每月初将上月登记情况上传财务中心备查。深 圳 合 智 天 成 软 件 技 术 有 限 公 司Shenzhen Horizon Software Co.,Ltd.文件名称 现金券管理暂行办法文件编号 HZTC-HR-003 页 数文件版本 Rev 1.0 生效日期 2011- 04- 7附件二：现金券使用申请表使用人 使用部门 使用日期使用原因部门负责人意见分总意见申请使用明细 审批明细 备注种类 数量 价值 数量 价值其他注：此表为现金券收发明细表的附件。附件三：现金券发放、使用登记表序号 现金券名称 数量客户联系电话 客户签收 备注注：此表为现金券收发明细表的附件。
