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1、Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法Q/CSG-EHVQ/CSG-EHV 217003-2011中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 超 高 压 输 电 公 司 企 业管 理 制 度超 高 压 输 电 公 司 物 资 管 理 办 法20110630 发布 20110630 实施中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 超 高 压 输 电 公 司 发 布Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法第 2 页共 31 页目 次第一章 总 则 .3第二章 组织机构与职责 .4第三章 管理内容和方法 .7第一节 需求计划 .7第二
2、节 物资采购 .9第三节 供应商管理 .11第四节 专家库管理 .11第五节 签约管理 .11第六节 履约管理 .12第七节 品控管理 .13第八节 采购资金管理 .15第九节 仓库与储备管理 .17第十节 配送管理 .19第十一节 闲置物资管理 .21第十二节 报废物资管理 .24第十三节 应急物资管理 .26第十四节 标准化管理 .28第十五节 信息化工作 .28第十六节 检查和考核 .29第十七节 档案资料管理 .30第四章 附 则 .30Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法第 3 页共 31 页超高压输电公司物资管理办法第一章 总 则第一条 为 加强中国
3、南方 电网有限责任公司超高压输电公司（以下简称“公司 ”）的物资管理工作，根据国家法律、法规、规章和中国南方电网有限责任公司（以下简称“网公司”）的物资管理规定和有关办法，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司本部及公司各单位的物资管理工作。 第三条 本办法中的物资是指使用于公司基建、生产和经营所需的设备和材料。第四条 公司建立统一的物资管理体系，实行统一归口管理。第五条 物资管理遵循网公司“集团化管理模式、一体化管理制度，加强公司的有效管控能力” 的管理定位，实现公司物资集中采购、管理规范、信息系统、采购标准、储备定额、仓库标准等方面的统一。第六条 物资管理包括 需求计划、物资采
4、购、供应商、专家库、签约、履约、品控、采购资金、仓库与储备、配送、闲置物资、报废物资、应急物资、标准化管理、信息化工作、检查和考核、档案资料等管理。 第二章 组织机构与职责Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法第 4 页共 31 页第七条 物流服务中心负责公司物资的统一归口管理，主要职责是：（一）负责贯彻落实网公司物资管理的子战略；（二）负责贯彻落实网公司物资管理的一体化制度，制定公司物资管理的相关制度和办法；（三）负责组织实施公司集中招标采购，配合网公司集中招标采购工作；（四）负责公司物资需求计划管理；（五）负责公司物资合同签订和履约管理；（六）负责公司物资品质
5、控制和监造管理；（七）负责公司仓库与储备、配送、闲置物资和报废物资管理，应急物资公司内调拨；（八）负责公司供应商管理；（九）配合网公司物资部开展物资采购专家库管理工作；（十）负责公司物资管理信息系统推广应用，配合网公司开展标准化工作；（十一）负责对公司物资管理全过程进行指导、监督、检查及考核；第八条 公司本部各职能部门在物资管理中的主要职责是：（一）计划发展部负责公司投资计划管理；负责物资仓库建设等小型基建项目的计划审批。Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法第 5 页共 31 页（二）财务部负责物资采购资金预算和预算管理；负责公司本部物资采购、监造、检测、配送、
6、仓库、储备等资金审核、拨付及增值税抵扣工作；负责价款结算、核算等工作。（三）生产技术部负责生产物资的技术管理工作，提出相关专业的技术规范、储备定额需求。（四）基建部负责工程物资的技术管理工作，落实网公司标准设计，满足物资采购标准要求。（五）安全监察部作为应急管理部门负责提出应急物资储备定额需求。（六）信息通信运维中心负责提出相关专业的技术规范，配合网公司物资信息系统的建设。（七）审计部负责对物资工作全过程进行审计监督。（八）监察部负责受理物资工作中的投诉举报；负责对物资工作中的违规违纪问题提出处理意见。（九）企业管理部负责合同管理，对公司物资管理工作提供法律保障。第九条 物资需求部门/单位（简
7、称“ 需求单位”）的主要职责是：（一）负责提交物资需求计划和技术规范书；（二）负责合同的技术谈判和变更协调；（三）负责组织物资接收、现场验收、资产移交，配合项目决算；Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法第 6 页共 31 页（四）参与采购、监造、检验，配合开展仓库与储备、配送、现场服务、报废物资处置等工作；（五）公司本部各职能部门作为物资需求单位时，承担需求单位职责。第十条 各单位生产技术部是本单位物资归口管理部门，接受物流服务中心的业务管理，其主要职责是：（一）贯彻落实公司物资管理各项制度、标准； （二）负责本单位物资需求计划汇总上报工作；（三）负责本单位物资
8、合同签订和履约工作；（四）负责本单位物资品质控制和监造工作；（五）负责本单位仓储管理、配送、闲置物资和报废物资管理，应急物资日常维护。第十一条 各项目分部在物资管理中的主要职责是：（一）负责组织物资、施工、监理、供应商等单位做好现场基建物资的接收、验收、转运、保管工作，审核合同支付所需的现场验收单据;（二）负责组织物资、施工、监理、供应商等单位做好基建物资备品备件、专用工具、闲置物资、报废物资的移交工作；（三）负责核实、统计物资实际使用量；（四）参与技术联络会、物资监造、出厂验收等工作； Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法第 7 页共 31 页（五）参与协调处
9、理物资合同履约过程中出现的有关事宜。第三章 管理内容和方法第一节 需求计划第十二条 物资分为项目物资（包括基建工程、大修技改工程）与非项目物资（包括备品备件、应急物资、低值易耗品、工器具等）两大类。第十三条 物资需求计划管理是指对物资需求计划的预测、编制、审批、执行、检查等全过程的管理。物流服务中心对物资需求计划的准确性、及时性和完成情况进行统计分析和检查。第十四条 各级物资管理部门应提前介入设计阶段，主动参与初步设计审查等项目前期工作，根据物资标准化、物资价格水平、物资采购与生产周期等物资供应要求，提出物资选型、概预算编制和项目工期制订等方面的建议，做好需求预测管理。第十五条 物流服务中心根
10、据公司年度投资计划、生产计划和经营计划等，按照网公司物资部统一部署，组织公司本部各部门和各单位开展年度物资需求预测工作。（一）各单位物资需求部门根据本单位年度大修、技改项目等生产计划和经营计划制订年度需求预测计划，经需求管Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法第 8 页共 31 页理部门审核后，由本单位物资管理部门汇总并报物流服务中心。（二）物流服务中心汇总公司本部和各单位年度物资需求预测计划，形成公司年度物资需求预测计划并报网公司物资部。（三）物流服务中心根据年度物资需求预测计划进行决策分析，制订年度物资采购工作计划和采购策略。第十六条 物资需求计划由物资需求部
11、门、单位编制和上报，应做到“要素 齐备、及时准确、集中批量” 。第十七条 物资需求计划申报按以下流程要求管理：（一）基建项目物资的需求计划申报：各项目部根据基建项目进度编制物资需求计划，经基建部组织审核后报物流服务中心汇总。（二）大修技改项目及非项目物资的需求计划申报：各单位物资需求部门编制物资需求计划，经本单位物资管理部门平衡利库后报物流服务中心汇总。（三）物资需求计划经物流服务中心在公司范围内统一平衡利库后，按照规定的采购权限进行分解，属网公司总部采购范围内的物资需求计划报网公司物资部。（四）因设计变更或项目调整等原因引起的需求计划变化，由物资需求单位提出物资需求计划变更申请，经物资需求管
12、理部门审批后报物流服务中心。Q/CSG-EHV217003-2011 超高压输电公司物资管理办法第 9 页共 31 页第十八条 为保证物资需求计划的准确性，原则上，工程项目须在完成初步设计审查后，设计、技术资料准确、齐全，方能提交物资需求计划。在物资需求计划申报时，须同步提交技术规范书，满足网公司物资采购标准化要求。第二节 物资采购第十九条 物流服务中心根据审核后的二级采购物资需求计划，制订采购计划，组织统一采购。物流服务中心可授权物资需求单位负责低值易耗品和零星物资的采购。第二十条 物资采购包括招标和非招标两种方式。公司物资采购原则上采取公开招标方式，对不具备公开招标条件采取邀请招标或非招标方式采购的，应履行相关审批手续。第二十一条 公司物资实行集中招标采购方式，执行统一的采购策略、采购标准、工作流程、采购平台、供应商和评标专家管理，提高品质控制和采购工作效率，降低采购成本，实现规模效益。（一
