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1、课 内 实 验 报 告课程名称： 集团财务软件应用 院系名称： 经济管理学院 专业班级： 会计 12 - 14 学生姓名： XXX 学 号： XXX 指导教师： XXX 黑龙江工程学院教务处制SY-023实验名称 集团财务软件应用课内实验 实验日期 2015.3.26.19实验目的掌握利用金蝶 K3 财务软件进行企业集团会计业务处理的基本知识和操作方法，使学生在了解会计信息系统基本知识的基础上，系统学习 ERP 财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程，掌握账套管理系统、总账系统、现金管理系统和会计报表系统的工作原理和过程，并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程，掌
2、握利用财务软件查找账务和报表资料的方法。实验用材料课内实验指导书、计算机、金蝶 K3 财务软件、U 盘实验项目 1 账套管理系统实验内容和实验流程：一 产品安装：在使用 k/3 系统之前，必须先安装好金蝶 K/3 系统。 硬件配置 配套软件安装 金蝶应用软件安装 应用部署二 新建账套：账套类似于手工方式下的凭证、账簿、报表等储存财务或业务数据的载体。 新建账套 设置参数及启用三 账套维护：账套维护即是对企业的数据资料进行定期备份、优化等。 账套备份与恢复 账套优化 账套注册四 用户管理：对用户使用某一个具体账套的权限进行控制，控制哪些用户可以登陆到指定的账套中以及账套的子系统的使用和管理权限。
3、 新增用户组 新增用户 针对用户组授权 针对用户授权实验中遇到的问题及解决方法：账套的备份与恢复：为了保证使用软件财务数据的安全性，要对账套定期做数据备份。实验项目 2 总账系统实验内容和实验流程：一 系统初始化：掌握总账系统初始化设置的方法。 设置系统参数 设置基础资料 录入初始数据 关闭初始化二 日常凭证处理：财务人员最日常的财务处理是根据原始单据按照会计法的要求制作会计凭证，并登记到相应的会计账簿中，月末由主管会计对所有会计凭证进行科目汇总，并试算平衡后登记总账，最终编制会计报表。 录入凭证 录入审核 凭证过账三 摊提凭证处理：企业经常要在期末处理租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等
4、的预提，或者是进行制造费用，产品生产成本等的结余。 新增凭证预提方案 生成凭证 凭证审核、过账四 期末调汇：对于有外币业务的凭证，期末需要根据记账汇率对科目余额进行相应调整。 期末调汇 调汇凭证审核 调汇凭证过账五 结转损益：为了正确的编制损益表，月末需要将损益科目实际发生额自动转入本年利润科目。 自动结转损益 结转损益凭证审核 结转损益凭证过账六 期末结账：了解期末结账的方法，待相关系统业务都处理完毕，凭证全部生成，并审核。 期末结账实验中遇到的问题及解决方法：1 摊销凭证、自动转账凭证的制作也与预提相类似。2 期末结账是本期工作最后一项，一定要慎重，确保前面工作都完成后再进行结账。实验项目
5、 3 现金管理系统实验内容和实验流程：一 初始化设置：在现金管理系统的业务处理之前，进行初始的业务处理设置，以及相关参数设置。 录入系统初始的业务数据 设置现金管理的系统参数 结束初始化二 现金日常业务处理：出纳对日常现金业务的处理。 登记现金日记账 编制现金盘点表 现金盘点表与现金对账 查询现金日记账三 银行存款日常业务处理：出纳对银行存款业务的处理。 登记银行存款日记账 录入银行存款日记账 银行存款对账 查询余额调节表 查询银行对账日报表 与总账对账四 票据管理：出纳对票据的管理业务。 管理票据备查簿 管理企业支票 查询资金头寸表 期末结账五 期末处理：出纳在每期末（月末、季度）进行结账业
6、务处理。期末结账实验中遇到的问题及解决方法1 一旦结束初始化，所有的初始数据将不能再修改、在录入。2 如果发现初始化数据错误，可以通过反初始化后，在进行修改。实验项目 4 报表系统实验内容和实验流程：一 利润表：通过编制企业的利润表，以反映企业一定阶段的经营成果。 定义利润表的格式 定义利润表的取数公式 查询利润表二 资产负债表：通过编制企业的资产负债表，反映企业在特定阶段的资产、负债和所有者权益状况。 定义资产负债表的格式 定义资产负债表的取数公式 查询资产负债表三 现金流量表：通过编制企业的现金流量表，以反映企业现金流量与流出的信息。 现金流量表项目和参数设置 编制现金流量表主表 编制现金
7、流量表附表 查询现金流量表实验中遇到的问题及解决方法编制报表一定要仔细，不能马虎。实验总结：在通过这一学期的金蝶 K/3ERP 系统相关知识学习下，我掌握了 ERP 软件的基本操作。我们的实验课程分为账套管理系统、总账系统、现金管理系统和报表系统，通过学习，我了解了企业业务的运行，也了解了在我国的企业和教育中是多么缺乏。我想，我虽然没有能够很好的、全面的了解 ERP 软件的功能和模块的流程，但基本的界面接触和数据录入，以及基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，对于我来说已经足够了。这门课程很有意义，ERP 软件的发展给我过现代企业管理带来了很大的转变。我感觉学习了这门软件将对我毕业以后的社会就业有很大的帮助。最后要感谢老师对我们每位同学的悉心指导，有耐心的给我们讲解所有问题，帮助每位同学了解了企业的事务。当然，用实验去验证结论要比我们直接从书本上获得要深刻得多。真心感谢老师的帮助！我希望在今后的学习和生活中，能够充分发挥自己的作用，将所学的知识运用到实践中，做出自己应得的成绩。成绩指导教师签字：年 月 日注意事项：1. 实验报告所有同学每人提交一份，打印完成。2. 排版要求：表格整页排版，不允许出现半页表格。字体为宋体小四号。3. 实验报告每班统一收齐，由本班一人统一提交，最晚提交时间是 17 周周三中午 1 点至文管楼706。
