《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告公告送出日期：2017 年 7 月 4 日1.公告基本信息基金名称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金简称 建信安心回报债券基金主代码 000105基金运作方式 契约型、开放式(本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次)基金合同生效日 2013 年 05 月 14 日基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司公告依据 中华人民共和国证券投资基金法 、 证券投资基金运作管理办法等法律法规以及建信安心回报定期开放债券型证
2、券投资基金基金合同 、 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书申购起始日 2017 年 7 月 6 日赎回起始日 2017 年 7 月 6 日转换转入起始日 2017 年 7 月 6 日转换转出起始日 2017 年 7 月 6 日下属分级基金的基金简称 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C下属分级基金的交易代码 000105 000106该分级基金是否开放申购（赎回、转换）是 是注：（1）本基金为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司” ） ，基金注册登记机构为建信基金管理有限责任 1公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。（2）本基金以
3、定期开放的方式运作，自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购、赎回、转换等业务一次，本次开放期为 2017 年 7 月 6 日至 2017 年7 月 19 日（10 个工作日），是本基金第四个封闭期结束后的开放期，也是本基金开始运作以来的第四个开放期，本基金第四个封闭期为 2016 年 7 月 6 日至2017 年 7 月 5 日。（3）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话 400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站 查询其交易申请的确认情况。2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间2.1 开放日及开放时间基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购、赎回、转换等业
4、务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换等业务时除外。投资者在代销机构办理业务时，具体业务办理时间以代销机构公布的时间为准。在基金开放日，投资者提出的交易申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午 3：00）之前，其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格；如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后，其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情
5、况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。2.2 申购、赎回、转换开始日及业务办理时间本基金的封闭期为自基金合同生效之日起或自每一开放期结束之日次日起一年的期间，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换等业务。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回、转换等业务，每个开放期最长不超过 15 个工作日，最短不少于 5 个工作日。2017 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 19 日是本基金开始运作以来的第四个开放期，在此期间投资者可以办理申购、赎回、转换业务。 2自 2017 年 7 月 20 日（含该日）起的一年为本基金第五个封闭期，封闭期内本基金不接受申
6、购、赎回、转换等业务的申请。3.日常申购业务3.1 申购金额限制本基金代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。通过本公司直销中心、网上交易平台申购本基金时，最低申购金额为 10 元人民币。3.2 申购费率A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者在申购 C 类基金份额时不需要交纳申购费用。投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用，具体费率如下：3.2.1 前端
7、收费申购金额（M） 申购费率M1,000,000.00 元 0.61,000,000.00 元M3,000,000.00 元 0.43,000,000.00 元M5,000,000.00 元 0.2M5,000,000.00 元 1000 元/笔3.3 其他与申购相关的事项基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。4.日常赎回业务4.1 赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金份额。 3代销机构另有规定的，从其规定。4.2 赎回费率本
8、基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下：A 类份额赎回费率：持有期限（N） 赎回费率N30 日 0.530 日N2 年 0.2N2 年 0C 类份额赎回费率：持有期限（N） 赎回费率N30 日 0.5N30 天 04.3 其他与赎回相关的事项赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购费率或收费方式，或者调低赎回费率，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管
9、理人网站公告。 （注：1 年指 365 天） 。5.日常转换业务5.1 转换费率基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用的具体计算公式如下：1. 转换费用=转出费+ 补差费2.转出费=转出金额 *转出基金赎回费率3.转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值4.补差费=Max（转出净金额转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购 4费率) 转出净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率) ，0）5.转入净金额=转出金额-转换费用6.转出净金额=转出基金份额 转出基金当日基金份额净值（1转出
10、基金赎回费率）7.转入份额 =转入净金额/转入基金当日基金份额净值5.2 其他与转换相关的事项1、适用基金范围本基金转换业务适用于本基金与本公司募集管理并且在本公司注册登记的以下基金，投资者可以在以下基金的开放期内，申请办理本基金与以下基金的转换业务，本基金可以与以下基金互相转换，以下基金之间可以互相转换：（1）建信恒久价值混合型证券投资基金（530001） ；（2）建信货币市场基金（530002） ；（3）建信优选成长混合型证券投资基金（530003） ；（4）建信优化配置混合型证券投资基金（530005） ；（5）建信核心精选混合型证券投资基金（530006） ；（6）建信稳定增利债券型证
11、券投资基金（A 类份额： 531008；C 类份额：530008） ；（7）建信收益增强债券型证券投资基金（A 类份额： 530009；C 类份额：531009） ；（8）建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金（530010） ；（9）建信内生动力混合型证券投资基金（530011） ；（10）建信积极配置混合型证券投资基金（530012） ；（11）建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（530015） ；（12）建信恒稳价值混合型证券投资基金（530016） ；（13）建信双息红利债券型证券投资基金（A 类份额： 530017，C 类份额：531017） ；
12、 5（14）建信深证 100 指数增强型证券投资基金（530018） ；（15）建信社会责任混合型证券投资基金（530019） ；（16）建信转债增强债券型证券投资基金（A 类份额： 530020；C 类份额：531020） ；（17）建信纯债债券型证券投资基金（A 类份额： 530021；C 类份额：531021） ；（18）建信消费升级混合型证券投资基金（000056） ；（19）建信双债增强债券型证券投资基金（A 类份额： 000207；C 类份额：000208） ；（20）建信安心保本混合型证券投资基金（000270） ；（21）建信创新中国混合型证券投资基金（000308） ；（22
13、）建信稳定添利债券型证券投资基金（A 类份额： 000435；C 类份额：000723） ；（23）建信中证 500 指数增强型证券投资基金（000478） ；（24）建信健康民生混合型证券投资基金（000547） ；（25）建信改革红利股票型证券投资基金（000592） ；（26）建信中小盘先锋股票型证券投资基金（000729） ；（27）建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金（000756） ；（28）建信稳定得利债券型证券投资基金（A 类份额： 000875，C 类份额：000876） ；（29）建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额：000994，C 类份额：000995） ；（30
14、）建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（001205） ；（31）建信回报灵活配置混合型证券投资基金（001253） ；（32）建信信息产业股票型证券投资基金（001070） ；（33）建信环保产业股票型证券投资基金（001166） ；（34）建信互联网+产业升级股票型证券投资基金（001396） ；（35）建信新经济灵活配置混合型证券投资基金（001276） ；（36）建信大安全战略精选股票型证券投资基金（001473） 6（37）建信精工制造指数增强型证券投资基金（001397）（38）建信安心保本二号混合型证券投资基金（001858）（39）建信稳定丰利债券型证券投资基金（A 类份额：
15、 001948，C 类份额：001949）（40）建信安心保本三号混合型证券投资基金（002281）（41）建信现代服务业股票型证券投资基金（001781）（42）建信安心保本五号混合型证券投资基金（002378）（43）建信安心保本六号混合型证券投资基金（002573）（44）建信安心保本七号混合型证券投资基金（002585）（45）建信多因子量化股票型证券投资基金（002952）（46）建信瑞丰添利混合型证券投资基金（A 类份额： 003319，C 类份额：003320）（47）建信中国制造 2025 股票型证券投资基金（001825）（48）建信瑞福添利混合型证券投资基金（A 类份额： 004182，C 类份额：004468）本基金转换业务也适用于本基金与本公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责任公司注册登记的以下基金，投资者可以在以下基金的开放期内，申请办理本基金与以下基金的转换业务（即跨 TA 转换） ，本基金可以与以下基金互相转换，以下基金之间不可以互相转换，跨 TA
