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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 232016 下半年工作总结光阴荏苒，从 2011年 5月份由主抓行政工作的行政助理兼出纳岗位转到专职出纳岗，到现在已经有一年半的时间了。现在已经能适应当前工作岗位，虽然在学习出纳以外的其他财会业务时，也会产生一定的工作压力，但能较好较快地调整自己的工作节奏和状态。结合今年上半年工作总结及下半年工作计划，今年工作总结仍然可分为三大块：例行工作、重点工作和重要会议、培训。例行工作：严格按公司相关财务规定，审核资金支付的审批程序，控制付款进度的前提下，及时编制调款申请单 ，办理各种费用报销和合同付款业务；严格执行现金管
2、理制度，控制每次备用金的支取额度，对于大额现金支付及时向银行进行电话预约，尽量避免不必要的财务费用，防范资金风险；负责库存现金的日清月结，保证资金收付金额准确，尽量避免现金在保险柜中过夜，保证资金安全，防范资金被盗风险；负责登记支票使用登记簿和支票管理登记簿 ，严格控制使用支票的差错率等；负责月度终了银行对账工作，及时收集个账户银行对账单、流水明细、进账单等相关凭据，做好整理保管工作，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 23根据实际情况及时装订成册，防止丢失；负责公司固定资产盘点表的编制、跟踪；负责编制资金周报 ，及时汇报本周银行账户余额、下周公司预
3、计付款情况以及付款后账户预计余额情况，及时向资金计划部反映公司周预算及每周末余额情况。并根据没周资金周报编制资金周报完成情况 ，提高资金周报质量和及时性，让各部门及时了解本部门周资金预算完成情况；负责编制月度的资金滚动计划 、 资金状况及集中度情况以及针对未能集中的账户编制资金集中台账 ，及时向新能源资金计划部汇报公司月度资金情况和未来三个月的资金使用情况；负责编制月度资金管理提升月度工作简报 ，从收、付、余三个方面描述公司资金状况，及时公司利息/备用金收入、税金/报销支出等资金情况；负责保险柜的安全，保管财务专用章、收据、支票以及财务公司密押等各类凭据；负责整理每月报销凭证，对办理完毕的相关
4、单据及时整理、交付会计进行账务处理工作，以保证将当期发生的经济事项记录在相应的会计期间并分清责任；负责打印整理每月记账凭证、会计报表、IUFO 报表、纳税申报表等，及时请相关领导签字并向相关机关申报相精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 23关报表，并做好后续的整理、保管工作。重点工作：配合完成海南生物、东方风电两家公司委托贷款工作；学习编制月度费用明细及预算完成；完成月度增值税和地方通用纳税申报和季度所得税申报；配合地方国税局税务检查工作；积极准备年度审计工作；制作企业所得税培训 PPT。重要会议、培训：参加 2015年准格尔公司“降本增效、开源节流
5、”讨论会；参加XXX 总 2015年主题报告会议精神传达会；参加 XXX总主讲的XXXXXX ；参加办公室消防安全应急演练；参加全面预算工作培训会议；参加全面预算工作培训会议；参加十八大会议精神解读；参加公司组织的防腐倡廉交流会以及制度体系宣传大会。回顾以往的工作，仍存在一些不尽如人意的地方，还精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 23需要进一步提高。但是经过一年半对财务工作的学习，以及到岗两年半的磨砺，现在已经能很好地胜任出纳工作，并且也能较好的完成其他财会相关工作。接下来的目标，一是熟能生巧，认真细致地将自己的本职工作以及主管、领导交办的其他财务工
6、作做到尽善尽美；二是继续进行专业知识的学习，不仅为自己将来的职业发展做准备，也为自己在准备下一个阶段的相关培训打好基础。与此同时，在财务室一年半的学习、工作过程中，发现自己一些需要改进完善的地方，一是工作方法应多元化，发散思维。在工作前要明晰工作计划以及每项工作的思路，想好干什么、怎么干，预先准备至少 2-3个工作方案；在工作中要勤思考，根据实际情况和工作进展，不断修正之前的工作方案，多找办法少找借口；工作后要多总结，结合时间进度要求，返回头看看已经着手的工作进行到哪个阶段、还有那些计划内工作没有完成等等，进而合理安排自己的时间。二是勤记录做笔记，俗话说“好记性不如烂笔头” ，而且笔记不仅可以
7、让自己做的工作在心里明明白白，也能够查漏补缺，所以要因地制宜、因时制宜，结合技巧、方法地进一步发扬这一习惯。最后，仍然是本着“世上最怕认真二字”和“态度决定一切”两条职场上的至理名言，把公司“做人坦诚、做事精心”的行为理念继续融入到自己的工作、学习和生活当中。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 23对于公司 2016年工作计划，首先在心理心态方面，要做好充分的准备。随着时间的推移， “路条获批”的可能越来越大，甚至可以说“胜利的曙光已经向我们招手” ，这既是一个机会也是一个挑战。作为出纳，不难想象到路条获取后逐渐会有大量的集中付款，这即是提高业务水平
8、、拓宽知识面、培养全局观念等各方面素质提高的机会，也是考验自己学习能力、适应能力、把握细节等各方面能力的挑战。其次在工作方面，继续做好本职工作的同时，协调处理好与其他同事的关系，生活上待人接物做到问心无愧，工作上积极配合同事工作，工作态度与生活情绪严格分开，互不影响，从而得到各部门对财务工作的配合与支持；积极响应公司 “降本增效、开源节流”的理念，从自身以及本岗位做起，将该理念付诸于实践；及时完成领导临时交办的其他工作。再次在继续教育方面，仔细阅读内蒙古自治区财政厅关于开展 2015-2016年度会计人员继续教育工作的通知 ，按照要求参加会计人员继续教育网上培训课程，在公司的支持下，参加继续教
9、育考试。最后在个人提高方面，积极参加专业性考试，合理安排工作与学习时间、精力，将学习压力转变为动力，有条不紊、循序渐进地进行学习，尽量将学习内容运用到工作当中；多读书、读好书，锻炼自己的思维，提高自己的综合素质。最后，希望各位领导能在百忙之中给予忠恳的意见和精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 23建议，帮助我少走弯路。在此感谢各位领导、同事在这两年多时间里，给予的教导和关怀，祝各位领导、同事在今后的日子里，身体健康，工作顺利！2015年度工作总结和 2016年工作计划综合办公室2015年工作总结2015年，办公室在公司领导的关怀下，在各项工作中明确目
10、标、落实责任，发挥了办公室的上传下达作用。根据领导的工作要求，办公室在人员少、任务重的情况下，牢记服务领导、服务公司的工作职责，不怕困难，团结协作，较好地完成了公司下达的各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下：一、日常管理工作严格高效1健全各项规章制度。一是建立工作目标责任分解制度。将年度工作目标按日常管理、资金管理、经营管理、项目建设四大块，分解为 36项年度工作目标任务，明确具体的工作指向、完成节点、分管领导、责任部门和责任人，使工作真正落实到人。二是完善日常管理制度。对公司各项制度进行了全面梳理，查漏补缺，特别对考勤管理、印章管理、公务接待等一系列方面进行了制度上的完善，用制度管人、
11、管事、管企业运作。在此基础上，进一步加强日常盖章审核工作，出台公司印章管理制度 ，对合同签精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 23字栏及盖章资料的日期审核更加严格，对印章保管更加严密，购买了保险柜及高拍仪，对每份盖章资料都进行拍照留存，并留一份原件或复印件存档，使盖章档案更加完整、规范。2认真完成各类会议材料及上报材料。认真做好每月向管委会上报公司月度工作总结和下月工作安排和廉情月报表；每季度上报社会稳定情况分析；定期上报项目督查情况，并起草汇报材料；做好各类会议上发言材料的撰写工作，先后撰写了公司、党风廉政、综治维稳等方面的半年度工作总结和下半年工
12、作思路等材料。同时，与各部门签订 2015年综治维稳责任书。3做好公文的收发和上传下达工作。在工作中我们严格执行公文处理制度，对文件的收、发、传、管努力做到规范化、程序化。公司发文做到格式统一，文体规范，切实把好文字关和政策关。全年，公司共发文 110件，收文351件，对所有公文收发做到专人负责、签字，凡上级来文，及时呈送公司领导签阅，并按领导批示及文件要求交相关部门轮阅，并加大文件督办工作力度，协助相关部门认真及时地完成领导批办的任务，并及时向领导反馈办事结果。4做好档案管理工作。起草档案管理补充规定，进一步规范档案管理流程，加强档案借阅和利用的手续办理。精品文档2016 全新精品资料-全新
13、公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 23完成 2014年文书档案归档，撰写 2015年公司大事记及年鉴，并对归档的合同文件进行全面梳理，对未完善的资料进行了查漏补缺。二、劳资人事工作缜密有序1完善绩效考核办法。在去年基础上，完善以能力和业绩为导向、科学合理的绩效考核机制，确定客观公正的绩效考核指标，在方式上将定性和定量相结合，增强考核的操作性和准确性。同时，根据去年考核结果，对两名考核基本称职的员工进行了降级处理，真正实现了考核结果和员工的聘用、升降、薪酬、奖惩真正挂钩。2做好人才招聘及储备工作。今年相继有 6名人员离职，做好人员招聘工作是办公室重点工作之一。通过宁波人才网、前程无忧发
14、布招聘信息，同时通过区人事局渠道发布招聘信息，进行了 5次面试，目前招聘人员 6名，为公司注入新鲜具有实力的血液。三、后勤服务工作有条不紊1加强用餐管理，做好公务接待。严格按照食堂管理制度，提高员工餐用餐质量和服务水平，确保用餐卫生、菜肴多样化。2加强物品管理，做好领用物品工作。对公司的管理我们注重抓好采购、保管、使用各个环节，严格按照公精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 23司办公用品管理制度的要求采购物品。对办公耗材，严格采购申报手续，实行比价采购；对易耗品的领用，建立领用登记台帐。2016年工作计划2016年是公司创新突破之年。面对新形势，办公室确定的工作指导思想是：强化枢纽作用，前移服务阵地，超前发挥承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障作用，进一步转变工作作风，改进工作方式，加大服务力度，提高服务质量，为整体工作的顺利推进，发挥积极的职能作用。一、具体目标任务1加强办公室每位员工自身素质和业务水平的提高，更好地做好服务工作；2做好日常的行政、人事、后勤、档案等管理工作；3加强制度的落实，使企业管理更加规范化、制度化；4加强督查力度，做好对部门和员工的监督考核工作。二、主要工作举措继续做好日常的文件收发、会务安排、来客接待、人事劳资、日常物资采购，办公设备维护、车辆管理外，重
