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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 22财务的主要工作业务，做到帐实相符。 负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。负责办理营业执照、代码证、税务登
2、记证、开户许可证等的换发年检工作。负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。? 公司领导交代的其他与财务有关的工作。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 22财务部人员岗位职责一、财务部经理岗位职责?具体负责本公司的财务会计工作?1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。?2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。?
3、组织制定本公司的各项财务管理制度；?1制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；?2随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。?3及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。?组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况；?1在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。?2. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。?3有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。?组织编制本公司的成本
4、计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 22执行情况。?1编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。?2在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。?3设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。?充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。?组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。?负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。?
5、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。?负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 ?完成公司领导交办的其他工作。?三、财务会计岗位职责?1设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。?2编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。?3编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。?4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。?5各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。?6根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。?7会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。?
6、8根据本公司财务管理制度，负责设计下发精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 22清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。?9对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。?10. 编制和保管会计凭证及报表。?11负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。?12。负
7、责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。?13会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。?14. 负责成本核算和利润核算?15拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。?16编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。?17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。?18完成财务经理交办的其他工作。?19.营业执照的年检，财务年检的联系。?20.编制和保管
8、会计记账凭证。根据审核无误精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 22的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。?四、出纳员岗位职责?办理现金收付和银行结算业务：?严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。?库存现金不得超过银行核
9、定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。?登记现金和银行存款日记账。?1根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表” ，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。?2. 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。?3. 保管库存现金和各种有价证券。?对于现金和各种有价证券，要确保
10、其安全和完整无缺，如有短缺，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 22要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。?4保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票；?5出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章由财务经理负责保管，法人印章由董事会特别授权人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。?6完成财务部经理交办的其他工作。主要工作业绩工作成绩1、主持并完成了 2012 年度公务卡制度改革2012 年 4 月开始，全面推进公务卡制度的改革，根据财政部
11、、省财政厅以及淮北市财政局的有关文件规定，本人在主管部门及院行政的领导和支持下，主持并顺利推进了本次制度的改革工作，拟定了淮北职业技术学院公务卡管理暂行办法等相关文件。2、能出色的完成日常财务管理工作本人自 2007 年任资金管理科科长以来，带领全科人员，求实创新、扎实开展各项资金核算与管理工作，多次获得市财政部门的好评；首先，从 2008 年以来，本人先后编制了市财政部门预算及学院内部预算；其次，积极组织各项收入，在国家政策范围内加大学费的收缴力度，增加我院精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 22的收入；再次，为了推动学院新校区的建设，积极与银行合
12、作筹措资金；最后，按省教育厅相关文件要求，积极进行化债。3、具有综合分析和解决实际问题的能力自担任资金管理科长以来，征对工作中存在的问题，制定了一系列的内控制度:关于加强学费收入管理办法淮北职业技术学院预算管理办法 关于培训中心资金管理办法 关于系部创收管理暂行办法 科研经费管理办法 固定资产管理办法等等，确保各项业务的开展有章可循，防患于未然！4、具有指导和培养专业人才能力多次举办财务人员培训讲座，对基础好的同志重点培养，个别指导，先后培养了一名财务骨干，二余名收费会计人员。财务部具体工作1、 将所负责范围内的卫生工作做到整洁、干净，每天一小扫，一周一大扫2、 上班期间，上午 9：30 开始
13、至下午 3：30 查 4 次银行账，随时了解到款、扣款情况，确保有足够余款支付扣款3、 每天清点现金，确保账实相符4、 购票据前，清点好要带齐的资料，做到办事一次精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 22到位5、 每次所购新票据，要严格、认真、准确、依时依序做好使用记录，做到票据去向一目了然6、 业务员凭送货单、对账单开具发票7、 送货单财务联 48 小时内入账8、 认真检查送货单客户是否有签字，督促业务员做好送货单回签工作9、 随时与业务员做好协调工作，及时将客户所到款项告之业务员，对于到期应收款，提前提醒业务员催款，与业务员协作，保证应收款项及时到
14、位10、 付款前，认真审核请款单内容是否准确无误，所请款金额与应付款是否相符，严禁多付款情况发生11、 认真审核每一份报销凭证，做到及时报账12、 当天发生的经济业务，24 小时内做好记账凭证13、 做销售记账凭证时，附发票、发票回签单、送货单于记账凭证后，做付款记账凭证要附请款单、付款原始凭证14、 每月 15 号前及时准确做好网上认证、网上报税工作15、 星期六上午交本星期现金日记帐、应收应付账给龙总16、 每月 21 号，做好水电核算工作，做到及时、准精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 22确无误，及时收款，确保水电费及时到位17、 督促仓库及时提供真实、准确无误的材料入库、出库资料18、 督促业务所提交凭证一一对应，禁止出现公司业务凭证混乱19、 每月 28 号前，做好工资表与提成表，交龙总审批20、 月未，做好与业务的对账复核工作，及时开具发票，做到不漏单21、 月未，及时准确核算截止本月 25 号前所发生的经济业务，做好分析、汇总，交报表给龙总22、 如有未尽事宜，及时完善、补充财务部财务部主要工作职能1、 编制财务计划、加强计划，管理财务部应根据有关部门规定的方针政策、制度
