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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 26财务人员工作计划表赵桃梅工作安排：、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。、执行制定公司的各项财务管理制度和会计核算制度；、负责制定本部门资金计划，经批准后执行，严格控制计划外资金的使用。、负责制定本部门工作计划，根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，按资金计划批复费用和工程款的支付，杜绝不合理费用的支出。、负责审核记账凭证的正确性，会计科目设置的合理性，业务处理的准确性，报表编制
2、的正确性，做好业务的指导、监督工作。、负责工资表的审核，负责保管法人章。、负责及时、正确、完整地编制月、季、年度报告，每月十五日以前向总经理、董事长报送财务报表。、根据公司的资金需求，拓展融资渠道，为公司的资金使用提供保障。、负责公司收入、费用、利润的整体测算、控制，以精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 26及项目的整体税收筹划，合理纳税，保障公司的综合利益。、协助总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见，提高流动资金的周转率。、负责财务部人员的调配。、负责协调税务、与公司业务相关的银行等方面的关系。、做好本部门员工的培训，
3、不断提高部门员工业务素质。、及时准确地为总经理提供核算资料和经济信息，协助总经理做好公司有关财务的经营管理工作，及时向公司提出合理化建议.、及时完成公司领导交办的其他工作。张福菊工作安排:、在财务经理的安排下开展各项工作，负责公司财务的核算工作，协助财务经理做好财务管理工作。、负责会计凭证的审核工作，审核各项开支是否合理，原始凭证是否合法，真实，手续是否完备。、负责对外提供财务资料的编制、纳税申报及其他工作，负责发票的领购、报验，负责各种发票、收据的管理。、负责财务部的文件流转，负责财务档案的管理、保精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 26管，负责财
4、务相关资料、数据的查找工作，做到宗卷分类，目录清晰，查找方便。、负责销售明细表的编制，每月根据财务经理的纳税筹划编制开票明细表，负责开具不动产销售发票，并且每月整理已开具的客户发票联，及时转入销售部。、负责编制、报送外部工资表及个人所得税的申报工作。、负责外帐的制证、电子帐的录入、报表工作。、负责装订凭证。、负责恒泰中业商贸公司、宏智担保公司的全部账务、报税等工作。、承办公司领导交办的其它工作。史霞工作安排:、负责编制内部转帐凭证。、根据审核无误的记帐凭证登记帐簿，包括内帐、外帐手工帐，按期结帐，及时核对，做到帐证、帐帐、帐表、帐实相符。、每月编制发生额及余额表，每月将成本、费用分部门、分明细
5、进行分类汇总，分别于每月 26 日早上、5 日以前向财务部经理报送“部门费用明细表” 、 “工程付款明细表” 、 “每月打车费用明细表”等相关报表。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 26、负责公司各种往来款项的管理，及时催收、核对往来款项，出现问题及时向上级汇报并解决。、整理没入账的费用明细表、按项目分期建立合同档案，设立工程付款明细表台账进行成本辅助管理。、负责会同资产管理部门进行资产的盘点工作。、及时完成公司领导交办的其他工作。王宁工作安排：、办理现金收付业务。严格按照现金管理暂行条例的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核
6、后，办理支付款项：根据业务部门经管人员审核签章的收款凭证，进行复核后，办理现金收入款项。库存现金不得超过银行核定的限额。各项现金收入要及时存入银行，不得以白条抵冲库存现金和坐支现金。如报销单据不合法、不符合公司有关规定的，有拒绝付款的权力。对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。、办理银行结算业务。严格按照银行结算办法的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，签发各种支票。签发支票时，必须将支票上的各项要求填写准确；并要求领用支票人在支票领取表上签字，在支票头背面注明姓名、身份证号并按手印。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 2
7、6、根据有关部门审核签章的职工出勤表、代扣款项清单和奖金分配清单等，编制工资计算表和奖金计算表，经经理审核后组织发放。、根据已经办理完毕、手续完备的收付款凭证，及时地编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金和银行日记帐，并结出当日余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要同银行对帐单核对。月末要编制“银行存款余额调节表” 。对于未达账款，要及时向有关人员查询。、负责商贷，公积金贷款的跟进工作。、每日销售结束后，复核当日收取款项、单据，编制销售收款日报 ，与营销部核对当日销售数据无误。并向财务经理报告核对正确的销售台账。每月终了，将商品房已售情况、未售情况、回款情况，配合销售部核
8、对无误后，由销售部编制销售报表，报送总经理及董事长，并抄送财务经理。、填写收支、存款日报表，报财务部经理。、配合采购办公用品、及时完成领导交办的其他工作。备注：9 月除了上述工作外，另外赵桃梅、张福菊和史霞负责以前年度账务的重新录入、分析整理工作，全体财务部积极配合公司完成交房相关收款工作。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 26驻马店新创业管桩附件有限公司部 4 月份工作计划表计划人： 日期：2012 年 3 月 26 日备注：填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、实施方案做简单描述。2012 年度财务部工 作 计 划目录一、 序 言 1 二、三大
9、核心21、账务管理 3 2、筹集资金 4 3、控制成本5三、十 大 计 划 精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 261、财务部人员定岗定位2、财务部各岗位人员工作流程规范化4、制定公司 2012 年收支计划划 4、代理公共事业 5、 6、 7、成立分公司 8、加大宣传力度 9、提高服务质量 10、建立更多合作关系 精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 26四、一 个 决 心 4 五、结 尾 5三大核心一、 账务管理：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制、核算、分析和考核工作。
10、二、 筹集资金：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。三、 控制成本：根据财务收支计划，控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司运营成本。2012 年财务部计划事后监督工作的安排精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 26年会计事后监督工作要以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，认真贯彻执行辖内金融工作会议精神，按照上级单位和本单位的要求，结合会计事后监督工作实际情况，紧紧围绕事后监督职责，以提高素质、规范操作、巩固成果、加强服务、提升层次为总体工作思路，采取有效措施，使各项工作真正做到责任明确、分工具体，业
11、务操作程序规范，监督职责落实，促进辖区会计核算质量的不断提高。现将全年工作具体安排如下：一、切实加强业务理论学习、提高人员政治素质和业务水平 为了适应当前机构改革和职能调整，结合会计核算“四集中”的需要，紧盯核算系统版本升级，充分调动业务人员学习新知识、新理论、新技能的自觉性，除积极参加单位的全员培训外，针对科室内部各岗位人员设置不同，在不断加强会计人员业务岗位培训的基础上，详细制定年事后监督中心业务学习安排 ，采取利用每周上午八点到十点两小时时间,通过科室集体组织学习及个人自学相结合的办法，有计划、有步骤、有重点的进行学习，并组织人员按照单位的统一安排认真学习“四法”等和有关的会计法律法规和
12、业务知识，准确把握和理解调整后单位的法定职能，充分调动会计人员学业务、学知识的自觉性和能动性，以提高监督人员反映问题、分析问题、解决问题的能力；提高监督人员调查研究、发现问题、分析问题精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 26的文字表达能力；提出加强会计内部控制，提高核算质量的意见和建议，确保事后监督的质量和时效性，为领导决策提供依据。通过学习促进全员钻研业务，提高理论水平，推动会计核算质量上台阶，服务工作上水平。二、围绕“一个监督目标，完善两项监督机制”开展各项工作 一个监督目标：是围绕会计监督职责，准确定位、高效监督，促进提升会计核算质量，实现防
13、范化解会计风险，保障资金安全的工作目标。两项监督机制：一是进一步完善内部管理机制，建立科学、有效、可操作的内部管理机制，做到会计事后监督工作有据可依、有章可循、规范有序。进一步明确职责、落实责任，规范和约束会计事后监督人员的行为，使之能够全面系统地登记和反映会计事后监督工作的实际情况。并实行会计事后监督人员岗位轮换制度，定期轮换监督对象，加强监督工作的组织性；二是进一步完善会计事后监督信息管理机制，完善辖内会计集中核算营业网点工作考核评比制度。通过建立定期通报制度，每季度对上季度辖内会计核算四集中系统运行过程中各营业网点会计业务操作和差错情况进行通报，分析差错产生的客观原因和主观因素，提出改进会计核算工作的措
