交易员年终总结精选

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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 26交易员年终总结一个交易员,素质最差的一面决定其成败。所以只有找出自己的弱点并用铁的纪律来限制它,才能走向胜利。不管好事坏事,自己清楚就足够了,做人要低调。-金戈铁马那么什么是交易员呢?在成熟金融市场上,交易员的概念非常明确,就是通过管理自己名下的头寸获取利润的职业。无论是外汇、固定受益、股票、期货、衍生产品哪一个领域,交易员干的活本质上是一样的。交易员的本能是赚钱,交易员的价值来自于声誉。与交易员最类似的职业也许是足球赛场上的前锋,整场比赛可能都碌碌无为,但是突然从后场飞过来一个过顶球,灵光一闪也好,运气也好,

2、前锋的责任是把这个球送进对方的大门。而在金融市场上,也流传着这么一句话:“我们大多数时候什么都不做,只是当时候到了,我们过去捡钱而已。 ”一个交易员应该知道什么时候可以建立头寸,以及什么时候卖出。当然,看对和看错的概率都存在,当你看错了,也应该有止损的觉悟。1、所以我们强调的交易员应该具备的第一修养就是止损的艺术。身为交易员,交易本身就一门生意,就像是开一家杂货铺一样的的生意,当店家进一批货物的时候,就精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 26开始承受风险和利润,如果货物卖不出去的时候,店家只好便宜求售,承受亏损。好的杂货店家只愿意承担合理的风险,即使

3、连续判断错误,连续进货三次或五次都是亏损,杂货店也不会因而倒闭,一次批发进两箱货物,是合理的,用所有的资金叫进一卡车的货物,就和赌博没两样了。因此我们应该有防御再进攻,先不要考虑每一手要赚多少钱;先想好每一手我们要亏掉多少钱;设好止损来作防御;做好这一切,就不会再因为恐惧徘徊不前,我们再需要的就是一颗勇敢的心。如果你不愿意小赔出场,结果反而将小赔变成大赔。按交易原则执行交易计划,也利用停损单纠正判断的错误,保护利润,可持续发展。1)许多人从事金融操作的目的是希望赚大钱,这就是造成失败的原因,因为过份重视金钱本身,很难在输钱时停损,甚至无法在赚钱时待长。如果把金融操作视为一场游戏,而且一定要按照

4、游戏规则去玩,一切都会变得容易。我们应该计划周详但也要坦然接受亏损。多数交易员在进场之前,都会对市场做详尽的研究。在这一点上,他们不但具有信心,而且有决心要进场时就要获得成功。但杰出交易员依然会尝到多次亏损的挫折,但是他们知道,以长期而言自己一定是赢家,因此也比较容易应付小挫折。2)拒绝亏损。是导致交易心态不好的根本原因!亏损是交易中的正常现象,亏损是必然会出现的。赢利和亏损精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 26就如人的左右脚,成功的获利都是由赢利和亏损组成的。盈亏组成交易,任何人都无法割裂盈亏的组合,市场上不存在只有赢利或亏损的交易。问题的关键是

5、绝大多数的投资者都把亏损当成错误的交易来对待,认为亏损了就是自己错了,从而不断要求自己准确的分析预测市场,以此减少止损数量。然而市场根本无法预测,把亏损当成错误来看的投资者永远无法走出对行情不确定性的恐惧,行情的不确定性使投资者永远处于战战兢兢的状态,进、出场都很犹豫,止损更加不果断,哪怕资金管理再好也会由于怕做错而不敢有效的执行交易计划,从而丧失交易机会。3)亏损是什么?亏损仅仅是交易获利所必须付出的代价而已,是寻找获利机会的正常成本而已,是提高自己的机会而已,任何获利都必须付出代价!任何行业都如此!亏损是正常现象!亏损不代表你错了,而仅代表你的获利成本增加了。把亏损当成错误来看的投资者就会

6、丧失对交易的信心,因为亏损会经常发生。如果你获利时趾高气扬,亏本时垂头丧气,那么你是属于赌场,而不是外汇市场。4)信心的丧失才是导致交易心态不好的重要原因。我从来不认为亏损是错误的交易行为,我从来不要求自己准确的预测市场,我只是不断的用止损来寻找交易机会,我知道在找到有效获利机会前我必然会不断止损。不愿意接受亏损的精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 26人必然是要求自己必须能够准确预测市场的人,他总是怕做错!怕错必然导致心态不好!错并不可怕,可怕的是对了不坚持!准确预测市场根本不可能做到,这会导致投资者陷入愿望和现实的困惑中而心态难以平衡。对与错不能

7、由盈亏来判断,而应由盈亏的质量来判断。行情做反了然后止损出来,这不代表你做错了,而恰恰说明你做对了,你应该告诉自己:哦,我又该付出成本了而不是责怪自己:我怎么又错了呢?;而行情做对了却只赚一点小钱出来,表面上来看你获利了,然而你却真正的错了!只有把亏损当成寻找获利机会的成本来对待你才不会惧怕亏损,才能坦然的接受亏损。只有能够坦然的接受亏损你的交易心态才不至于因市场的不确定性而无法稳定。5)正确的止损。从前,有一个小偷。小偷的儿子对他说:“爸爸,我要像你一样以偷为生,你教我怎么偷东西吧。 ”小偷看看儿子尖嘴猴腮的模样,好逸恶劳的个性,心想若不学偷,这孩子日后或许会饿死,便答应了。 一天晚上,小偷

8、带着儿子来到一户人家,在围墙上挖个洞,爬了进去。他们找到储存间,小偷就叫儿子进去找一些值钱的东西。儿子一进去,小偷便在外面将储存间的门锁上,同时跑到天井大喊大叫,吵醒这家人,然后自己从墙上的洞溜了出去。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 26这家人知道遭了盗窃,全家都出来查看。当他们看到墙上的洞,便以为小偷已经溜走了。主人便叫佣人点上蜡烛到储存间看看不见了什么。小偷的儿子在储存间千万遍地骂他的爸爸。当他听到有人要到储存间查看,更是吓得腿都软了。但是他没有什么办法,只好躲在储存间的门后。佣人一打开门,小偷的儿子便冲出来,一口气吹熄蜡烛,推开佣人,拔腿就

9、跑。这一家人就大呼小叫地在后面追。在逃跑的路上,小偷的儿子看见有口池塘,便拾起一块大石丢到水里。在这家人围着池塘找偷儿的时候,小偷的儿子已回到家中。他正想指责爸爸,小偷已先开口了:“儿子,告诉我你是怎么回来的?”听完儿子的叙说,小偷说:“孩子,你已经学会当小偷了。小偷的本事不在偷,而在于危急的时候怎么逃。 ” 外汇投资最重要的是什么?肯定每个人都有不同的答案。对我而言,风险控制是投资外汇的头号规则。而风险控制里最基本又最重要的就是止损。无论你是新手还是老手,在外汇上都不能避免不犯错误。而一旦犯错后,身处险境,如果不能快速止损,你就会遭到非常重大的损失金钱上和心理上的损失。成功的投资人几乎都是止

10、损高手。一个投资人如果学精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 26会了正确的止损就等于成功了一半。华尔街著名的市场高手伯纳德.巴伦奇,在华尔街为自己创造了数亿美元的财富,而且是几位总统信任的高参,他说:“如果投机家有 50的选择是正确的,那他就是很幸运了。假如他意识到自己的错误,并能及时止损的话,即使只有 3040的选择是正确的,他也有机会给自己创造足够的财富。 ”问题在于,能深刻明白这个道理的投资人太少了。有的交易员,不断地买卖,不断地套牢,不断地止损,再不断地买卖?如此循环往复,越止越损,资金在不断的买卖过程中很快缩水甚至消失。于是许多人会得出结论

11、:卖出是错误的,止损原则也是很糟糕的。因此,我们应该把握好的是止损的本质。到底怎样止损呢?1.一根 k 线止损法。譬如你做多,前一根 k 线的最低点就是你的止损价位。此操作适用于小资金。2.前期高低点止损法。前一个阶段行情的相对高点和低点就是你的止损价位,此操作适用于中小资金。3.满天星止损法。如果做多,那么下面的一颗满天星就是你的止损价位。此操作适用于大资金。4.箱体理论止损法。箱体的下方或上方止损。此操作适用于盘整突破。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 26二.良好的资金管理素质市场里的钱是赚不完的,但你自己的钱是亏得完的,为了不让自己的钱一次

12、性亏完,所以请你做好资金控管。良好的资金管理是保持稳定的交易心态的基础。大量持仓的投资者就象肩上压着重担的行人,路上稍有障碍就足以令其摔倒。根本的原因在于他的持仓对他来讲已成为一种负担,已经超出他的承受能力。那么,投资者为什么会去做超出他的能力范畴的交易呢?是因为获利的欲望令其不能正确的评判自己,他已经陷入利润的陷阱之中。在利润光环的诱惑下,他已看不见亏损的陷阱。亏损的陷阱一般都在暗处,而利润却光芒万丈,当投资者重仓进场后他就会立即发现到处充满亏损的陷阱,进场前的良好愿望瞬间被市场的波动所击碎,他会发现市场远不是他想象的那样温顺,此时,获利的欲望已经成为他的灾难,大量的持仓已经成为巨额负担,资

13、金管理不当造成的心态问题开始暴露。做好资金管理我个人认为应注意三点:1、灾难性情况的度过。当市场出现灾难性情况时,如行情以非理性的方式运行,你的亏损也不足以影响你的资金帐户的继续交易能力,这是特殊情况。2、在正常情况下,你只能做你能亏得起的交易,你的亏损应在你能承受能力之内。所以资金使用规模可以你的最大止损额来计算,而不能以预计利润精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 26来算。3、你的资金使用规模应和你的交易能力结合。交易能力强可以使用大一点的资金比例,否则你会认为你的获利太小而心态不佳;而交易能力差的投资者最好谨慎一点,否则你的亏损会超出你的想象和

14、承受能力,令你心态大乱。而要解决这个资金控管的问题,著名的”凯利公式”提供我们一个很好的思考方向。 凯利公式 : F=*P-1)/R。凯利公式主要依据个人历史绩效,计算其所能承受的最适风险承受比例,事实上并不是投资的金额愈高,投资报酬就会愈高。凯利公式让投资者清楚了解,应该以多少比例当作单次可承受风险的资本。其实,影响最佳单笔投入比例之要素亦即上一篇文章所提到的交易策略三要素: 胜率平均单笔获胜金额平均单笔亏损金额。举例来说:某操盘人胜率 45%,亦即 100 次交易 45 次赚钱、55 次赔钱,每笔获利相对于亏损为 6000 元/3000 元=2 倍,则F= *)/2= =%结论是,他只能用%的资金做一口,大概是 50 万做一口。三.耐心有些投资者会说:“我手中没单,我就觉得难过,忍精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 26不住想要做单。 ”我的回答是:“忍不住也要忍,时机不对就是不能出手。 ”人家古人打仗的时候是怎么做的?时机不对觉不会轻易出兵。秦朝末年,匈奴内部政权变动,人心不稳。邻近一个强大的民族东胡,借机向匈奴勒索。东胡存心挑衅,要匈奴献上国宝千里马。匈奴的将领们都说东胡欺人太甚,国宝决不能轻易送给他们。匈奴单于冒顿却决定:“给他们吧!不能因为一匹马与邻国失和嘛。 ”匈奴的将领们都不服气,冒顿却若无其事。东胡见匈奴软弱

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