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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 30财务二季度工作总结财务管理部本年二季度在公司领导的关心、支持及平台兄弟部门的配合下，在较好地完成日常财务工作外，紧紧围绕年度重点工作计划及集团公司要求，以扎实的工作作风，严谨的工作态度，按照时间节点有序推进年度各项重点工作，同时圆满地完成了公司领导及集团公司交办的各项任务。现将二季度工作小结汇报如下：二季度开展的主要工作一、资本运作：1、二季度我部多次走访金融机构及相关单位，深入了解国家宏观经济及货币政策，并及时传达至公司本部及各控参股公司，并于 6 月 2 日召开控参股公司资金运行专项会议，同时根据领导要求编
2、制、下发了资金预警表并形成定期上报机制，从而对公司及控参股公司资金状况进行有效的监控，量入而出，保证各公司资金链的充裕；2、加强银企合作，进一步拓宽融资渠道，二季度我部分别完成了与交行、工行的年度评级授信及贷款卡年检工作，确保融资渠道的畅通；3、我部根据公司资金状况及投资计划需求，为更加有效地提高资金的使用效率，在合理筹划资金分配、权衡收益的基础上购买了工行、交行理财产品，截止 6 月 30 日，共计购买理财产品 5400 万元，二季度共计实现收益约 52精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 30万元。二、财务管理：1、着力推进全面预算管理，二季度我部
3、 根据各控、参股公司制定的预算管理制度，同时结合上报的预算数据，每月检查、跟踪各公司预算执行情况；同时根据集团公司要求，围绕大纲，编制完成并上报集团公司内部及国资委经营预算；2、继续推进“双压一降，提升经营活动现金流”工作，二季度我部组织召开控、参股企业资金运行专题会，了解各控、参股企业的资金持有状况；同时要求下属控、参股企业制定应收账款、存货的专项管理制度；3、深入推进 2011 年度公司及控股公司“小金库”的自查、公示、收集、统计、上报工作；4、进一步夯实会计基础工作，全面提升会计人员财务管理能力，我部于 6 月 14、15 日组织控参股公司财务人员进行 2011 年度会计基础工作规范化检
4、测；5、大力推进集体公司财务系统信息化建设，二季度我部根据集体公司要求及各控股公司财务部门大力配合，财务报表信息系统建设取得较大进步。三、降成本工程以深入开展 MCU 工作为抓手，促进企业降本增效。二精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 30季度财务管理部组织各控、参股企业编制各公司 2011 年度MCU 工作计划，结合各企业全面预算，督导其分解主要经营指标，生成任务型 MCU,各企业均能按任务型 MCU 及其组织架构，划小经营单元，展开群众型 MCU 活动，促进本经营单元经营指标的完成；目前，公司各控、参股企业共注册任务型 MCU71 项，群众型 M
5、CU312 项，节约成本万元。目前存在的主要问题1、财务信息系统建设仍存在较多问题，如二级核算多采用手工核算模式、采购发票上票不够及时、结算不及时等等问题，导致财务信息不能及时、准确反映；2、各公司的 MCU 考评体系尚不健全，基础管理、基本数据不完善，造成统计结果出现偏差；3、银企信息出现不对称，导致公司不能及时有效获取最新的理财信息。季度计划开展的主要工作1、持续跟踪本年度预算的执行情况，在 9 月末开始做好下年度预算编制的准备工作；2、要求下属控、参股企业持续关注经营活动产生的现金流，通过加强对应收账款、存货及成本费用等的管控力度，来保证企业的现金流能够正常运转；3、组织公司财务人员进行
6、专项知识的培训；4、持续推进基础管理规范化达标工作；精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 305、进一步修改、完善 MCU 考核评价体系，提高基础数据质量；6、加强与金融机构的沟通，及时获取最新的金融政策和理财信息白山中支财务部二季度工作总结白山中支财务部二季度紧紧围绕省分公司二季度工作安排，认真落实，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对各公司财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都工作及时处理，按时完成。现将二季度工作完成情况和三季度工作安排汇报如下，敬请各位领导提出宝贵意见。一、围绕目标抓
7、落实，扎实开展各项工作上半年整体经营情况截止 2011 年 6 月末，我公司全辖区共计实现保险业务收入为万元，完成年计划的 60%。全口径共计支付赔款万元，全口径共列支业务及管理费 173 万元，全口径共计实现营业利润 78 万元。全口径综合成本率为 89%，全口径综合赔付率为 52%，全口径综合费用率为 37%。、预算执行情况1、保费收入：商险实现保费收入万元，完成预算保费的 39%。农险实现保费收入万元，完成预算保费精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 30的 98%。2、支出方面：商业险业务赔款支出为万元，占年度预算 40%，政策险业务赔款支出为
8、万元，占年度预算 1%；手续费支出为万元，占年度预算 42%；商业险业务列支业务及管理费万元，占年度预算 30%；农险业务列支业务及管理费万元，占年度预算 42%.3、人力成本方面：到 6 月末共计人力成本支出为万元，其中商业险业务列支人力成本万元，占年度预算 19%；农险业务列支人力成本万元，占年度预算 38%.以上预算指标，除保费收入因受承保政策及市场因素响，没有按预算达成外，其他指标均在预算指标之内。三、对各支公司上半年的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。并在 7 月份进行了通报，为各支公司经营提供依据。四、其他财务管理工作 1、利用每周周例会的时间，通报财务工作情
9、况，并将与其他部门衔接的问题及时在会上进行沟通，加强与各部门之间的协作，同时针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所长进。2、及时解决财务人员工作遇到的困难。利用每周财务报帐的时机，学习近一时期的规章制度及要求，大家互相精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 30交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。3、认真做好费用预算，并做好控系统上线的准备工作，组织人员对费控系统进行全面培训，保证了费控系统的顺利上线及使用。4、与业务发展部配合，做好 POS 机的
10、安装测试工作，并在 6 月份实现了全辖区刷卡缴费工作。5、做好预算导入工作。按省分公司工作步署，认真做好预算导入工作，保证预算导入工作按时完成。并按预算每月进行跟踪管理。6、与农行协调办理农行贷记卡。目前开卡工作已经完成，减少了财务借款及费用周转期给财务带来的压力。7、积极配合省分公司财务业务真实性自查复查工作，并对财务检查中存在的问题进行了整改，并上报省分公司。8、积极配合省分公司审计部进行的离任审计。9、对农险费用划拨办法进行了进一步的宣导，使各支公司统筹安排资金，保证农险费用的合理使用。10、对 2011 年财务发票进行自查，并在 6 月 15 日报精品文档2016 全新精品资料-全新公
11、文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 30帐时，对各支公司发票管理工作进行了通报。进一步明确了财务单证管理流程，规避风险。11、完成了 2010 年所得税申报工作，并按时进行了所得税申报工作。12、及时核对、清理、回收往来款项。13、组织财务人员培训，完善财务人员的考核制度，加强财务管理。14、与业务部门进行了已决未付赔款的清理工作，提高了客服质量。15、与税务局进行了营销员代开发票及中支公司集中代付税款相关事宜的沟通工作。目前已有八道江、靖宇公司实现了由中支公司集中代付税款。其他三家公司正在与税务进一步协调中，在八月份实现由中支公司代付税款。营销员代开发票一事已与税务部门进行了沟通，超过
12、起征点的发票税务局可以给补开发票，但是没有达到起征点的，税务局也需收取税款。所以，具体的事宜还在进一步沟通中。16、进行农险保费的核对工作，保证业务与财务数据的一致性。并督促各级补贴款及时到帐，避免应收保费的产生。17、根据总省分公司半年决算的要求，安排步署好精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 30半年决算工作，保质保量完成半年决算工作。五、工作中存在的问题1、人力部门关于人力成本的管控与财务部门口径不一致，增加了预算管理难度。2、农经代理手续费需二次结算，财务只能进行一次性支付。虽然可以在财务方面进行其他形式的帐务处理，但财务和业务数据不一致。如能
13、在销售系统中进行调整，更有利于财务核算。3、由于保费进度较慢，使公司费用受到影响，中支公司本级难以正常运营，员工垫支严重，从而使财务压力较大。4、营销员手续费需交纳营业税，没有进行计提是否需补提。六、下一步工作安排：1、 继续进行中支公司代付税款工作，在 8 月份全面实现由中支公司代付税款。2、 进行二代系统的培训工作，针对二代系统中存在的问题，组织财务人员培训，使各级财务人员熟练掌握系统操作。3、 进行档案整理。对 2010 年全部帐册及会计凭证进行审核并归档。4、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 305、 与农险部沟通，提前做好农险查勘费的管理
14、。 结合财务业务真实性自查，继续进行财务精细化管理，严格执行费用预算及加强费用经济内容真实性的审核。2015 年一季度财务工作总结一季度，在集团公司及矿党政的正确领导下，在全矿职工大力支持下，我科室较好的完成了集团公司及矿领导交办的各项工作，现将一季度的工作简要总结如下：一、一季度主要工作小结1、加强日常监督，完善内控机制。根据集团公司财务内控机制和风险管理的要求，不断强化内控约束机制，增强防范意识。在资金管理上，严格按照国家有关财经法规和集团公司财务制度要求，每月 25 日做好下月资金收支预算报表、每周周五做好下周资金使用计划并上报集团公司审批，待资金计划审批后，严格按照已审批计划使用资金，未发生计划外支付情况。现金管理上严格按照现金列支范围提取使用现金，并定期进行现金盘点，做到日清月结，帐实相符。规范会计业务的核算，集团公司经营大检查之前，对各自承担的会计业务进行自查，对在检查和自查过程中发现的问题，及时纠正，并进行分析总结以不断完善。加强对银行支票、印章的管理，我科室严格按照内控精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 10 / 30制度要求分别由专人保管、互相牵制。2、 进一步规范会计基础工作按照会计基础工作规范要求， 3 月份制定下发了关于费用报销事宜的通知 。从票据的
