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1、2010 年半年度报告全文九芝堂股份有限公司 21第七节 财务报告财 务 报 表会企 01 表单位:人民币元资 产注释号期末数期初数注释号期末数期初数流动资产：货币资金 1 7 46,372,695.99 7 87,655,009.89结算备付金拆出资金交易性金融资产 2 - 9 36,290.00应收票据 3 1 17,176,544.36 1 21,370,997.85应收账款 4 1 14,010,446.75 9 3,267,733.23 1 5 2 ,640,000.00预付款项 5 8,744,300.26 9 ,099,645.49 16 5 9,784,524.86 53,63
2、7,650.11应收保费 17 5 ,120,926.87 5,863,321.92应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 18 8 ,858,830.50 9,275,437.97应收股利 19 4 4,544,567.27 30,634,310.60其他应收款 6 2 9,709,922.09 20,976,996.24买入返售金融资产存货 7 1 28,702,980.85 113,441,595.48 20 2 02,522,225.70 187,012,398.17一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,144,716,890.30 1,146,748,268.18非流动
3、资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 8 2 6,058,020.83持有至到期投资 3 23,471,075.20 286,423,118.77长期应收款长期股权投资 9 20,000,000.00 21 577,457.22 577,457.22投资性房地产固定资产 10 2 18,521,954.42 2 27,421,022.92在建工程 11 6,351,596.00 4 ,884,525.89工程物资固定资产清理 22 908,703.13生产性生物资产油气资产 1,486,160.35 577,457.22无形资产 12 1 08,273,960.46 1 09,708,871.
4、12 3 24,957,235.55 287,000,575.99开发支出商誉 23 2 97,605,268.00 297,605,268.00长期待摊费用 13 6,865,121.25 4 ,838,276.65 24 5 93,471,162.98 588,321,845.28递延所得税资产 14 40,619,810.37 33,931,925.05其他非流动资产非流动资产合计 406,690,463.33 400,784,621.63 25 1 02,415,399.13 102,415,399.1326 2 29,625,564.04 269,119,837.941 ,223,1
5、17,394.15 1,257,462,350.353,332,723.93 3,069,963.471 ,226,450,118.08 1,260,532,313.82资产总计 1,551,407,353.63 1 ,547,532,889.81 1 ,551,407,353.63 1,547,532,889.81合 并 资 产 负 债 表编制单位：九芝堂股份有限公司负债和所有者权益流动负债：2010 年 6 月 30 日短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分
6、保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：魏 锋 主管会计工作负责人：郭朝晖 会计机构负责人：刘利新2010 年半年度报告全文九芝堂股份有限公司 22会企 01 表单位:人民币元资 产注释号期末数期初数注释号期末数期初数流动资产：货币资金 714,914,123.15 74
7、2,114,282.59交易性金融资产 - 1 54,385.00应收票据 67,966,745.76 79,983,325.12 2,640,000.00应收账款 1 3 6,439,251.48 21,095,232.14 1 4,334,612.58 1 ,624,416.52预付款项 2,466,354.72 2,585,730.24 3 ,128,134.51 4 ,080,808.25应收利息 4,929,906.54 4 ,307,694.60应收股利 32,841,069.18 2 3,750,612.13其他应收款 2 1 7,108,487.06 13,794,969.91
8、存货 68,547,127.27 60,749,889.69一年内到期的非流动资产 217,964,036.89 1 99,227,103.94其他流动资产 -流动资产合计 907,442,089.44 920,477,814.69非流动资产： 275,837,759.70 2 32,990,635.44可供出售金融资产 26,058,020.83持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3 2 68,294,093.57 288,294,093.57投资性房地产固定资产 96,097,322.05 1 00,961,692.37在建工程 5,188,169.46 4,445,811.89 908
9、,703.13工程物资固定资产清理 908,703.13生产性生物资产 276,746,462.83 2 32,990,635.44油气资产无形资产 79,085,445.02 80,164,913.26 2 97,605,268.00 2 97,605,268.00开发支出 590,525,306.37 5 85,375,988.67商誉长期待摊费用递延所得税资产 27,944,855.78 26,515,529.08 1 02,415,399.13 1 02,415,399.13其他非流动资产非流动资产合计 502,667,906.71 500,382,040.17 1 42,817,55
10、9.82 2 02,472,563.621,133,363,533.32 1 ,187,869,219.42资产总计 1,410,109,996.15 1,420,859,854.86 1 ,410,109,996.15 1,420,859,854.86母 公 司 资 产 负 债 表编制单位：九芝堂股份有限公司负债和股东权益流动负债：2010 年 6 月 30 日短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合
11、计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：魏 锋 主管会计工作负责人：郭朝晖 会计机构负责人：刘利新2010 年半年度报告全文九芝堂股份有限公司 23会企 02 表编制单位：九芝堂股份有限公司单位：人民币元项 目注释号本期数上年同期数一、营业总收入 1 538,783,334.99 5 31,178,480.75其中：营业收入 538,783,334.99 5 31,178,480.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 452,065,986.99 4 51,870,529.82其中：营业成本 1 2
12、24,800,235.27 2 16,007,429.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2 6,754,298.90 6 ,793,705.36销售费用 187,305,172.93 1 82,273,287.03管理费用 41,292,568.61 4 1,331,250.33财务费用 -9,923,470.52 4 ,307,786.68资产减值损失 3 1,837,181.80 1 ,157,071.13加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“” 号填列） 4 1,925,262.21 8 0,360
13、.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“” 号填列） 88,642,610.21 7 9,388,311.15加：营业外收入 5 6,569,741.97 7 ,907,285.44减：营业外支出 6 977,160.16 9 78,269.27其中：非流动资产处置损失 818,466.14 6 32,442.65四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 94,235,192.02 8 6,317,327.32减：所得税费用 7 14,424,598.26 1 2,176,524.98五、净利润（净亏损以“” 号填列） 79,810,593.7
14、6 7 4,140,802.34归属于母公司所有者的净利润 79,547,833.30 7 3,965,389.00少数股东损益 262,760.46 1 75,413.34六、每股收益：（一）基本每股收益 0.27 0 .25（二）稀释每股收益 0.27 0 .25七、其他综合收益 5,149,317.70八、综合收益总额 84,959,911.46 7 4,140,802.34归属于母公司所有者的综合收益总额 84,697,151.00 7 3,965,389.00归属于少数股东的综合收益总额 2 62,760.46 1 75,413.342010 年 1-6 月合 并 利 润 表法定代表
15、人：魏 锋 主管会计工作负责人：郭朝晖 会计机构负责人：刘利新2010 年半年度报告全文九芝堂股份有限公司 24会企 02 表编制单位：九芝堂股份有限公司单位：人民币元项 目注释号本期数上年同期数一、营业收入 1 290,236,518.67 2 70,632,641.80减：营业成本 1 114,349,501.17 9 6,338,139.16营业税金及附加 4,132,164.10 4 ,139,534.09销售费用 90,688,871.53 8 9,729,045.12管理费用 25,325,615.41 2 4,622,549.46财务费用 -10,382,615.27 3 ,62
16、5,223.49资产减值损失 962,183.61 8 28,035.86加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） 2 255,698.40 112,085,417.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,416,496.52 1 63,435,532.14加：营业外收入 4,157,670.90 4 ,704,999.04减：营业外支出 98,133.39 6 63,551.09其中：非流动资产处置净损失 97,785.39 6 33,551.09三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 69,476,034.03 1 67,476,980.09减：所得税费用 10,088,930.63 8 ,320,788.41四、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,387,103.40 1 59,156,191.68五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益 5,149,317.70 -七、综合收益总额 64,536,421.10 1 59
