公司大宗物资采购招投标和财务制度执行情况报告

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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 6公司大宗物资采购招投标和财务制度执行情况报告公司大宗物资采购招投标和财务制度执行情况自查汇报材料提示：本文原版含图表 word 版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址） 。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。尊敬的集团公司领导、各位同事们：大家好，按照集团公司下发的关于对生产经营中大宗物资采购招投标和财务制度执行情况开展调研检查的通知 （中铝宁能纪发20135 号）要求，我公司认真开展了自查工作，现就有关情况汇报如下：一、生产经营中大宗物资采购招投标情

2、况我公司大宗物资采购认真执行集团公司招标管理制度，严格遵照三段式招标程序进行，从物资需求计划的申报、物资采购计划的审批、供应商的推荐和确定、组织招标、与中标厂家签订供货合同、物资的出入库等各项程序均手续完备。1、2012 年及 2013 年 1-5 月份采购计划审批情况2012 年全年物资采购计划金额共计 9255 万元；2013精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 6年 1-5 月份物资采购计划金额 2605 万元（具体明细见附表1） 。物资采购计划的申报均建立在确定的生产计划基础上，参照拟定的各项定额指标进行审核，由公司物资部申报，经生产技术部、计

3、划经营部、分管副总经理、总经理依次审批后下达。最终根据生产进度分批采购。表1：.锭坩埚等 12 自行 2012.02.14355.835304.403351.43172012 年第三季度大宗物资采购切割钢线等 9 自行2012.06.1242.4589240.50771.951222012 年第四季度大宗物资采购切割钢线等 10 自行2012.09.2640.4059738.377252.028722013 年第一季度大宗物资招标切割钢线等 9 自行2013.01.2215.294514.677460.61704合计453.994397.96656.02874、2012 年及 2013 年 1

4、-5 月份采购合同签订履行情况2012 年签订生产材料及备品备件合同 81 份，合同金额约 2587 万元，实际执行 1842 万元；全年签订订单 94 份，订单金额 1621 万元，实际执行 1536 万元。截止 2013 年 5精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 6月底，签订生产材料及备品备件合同 37 份，合同金额 487万元，实际执行 437 万元；签订订单 33 份，订单金额 292万元，实际执行 289 万元（具体明细见附表 3） 。附表：3执行状况类别合同数（份）合同金额（万元）合同执行金额（万元）订单（份）订单金额（万元）订单执行金额

5、（万元）2012 年生产材料532393.3041673.184941621.261621536.70372012 年备品备件 28193.3046168.832013 年生产材料 24293.94268.9433291.8394288.63942013 年备品备件 13193.3046168.835、2012 年及 2013 年 1-5 月大宗物资出入库情况2012 年全年大宗生产物资入库金额 3378 万元，2013年截止 5 月底大宗物资入库金额 726 万元，现库存 322 万元。物资出入库手续齐全，账、物、卡相符。6、付款情况公司大宗物资采购付款由物资部经办，经办人办理付款审批表（后

6、附增值税发票，出入库单或静动态验收单） ，经部门负责人审核后，由计划经营部、生产技术部、分管副总经理、财务总监和公司总经理逐级审核。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 6二、财务制度执行情况1、费用开支管理情况（1）2012 年度相关预算及执行情况2012 年集团公司下达福利费预算 668 万元，实际完成365.61 万元，完成执行预算的 54.73%；下达差旅费预算 55万元，实际完成 16.38 万元，完成执行预算的 29.79%；下达业务招待费预算 30 万元，实际完成 29.94 万元。完成执行预算的 99.8%。均控制在执行预算之内。附表

7、4：单位：万元项 目 2012 年下达预算实际完成完成率（%）福利费 668.00365.6154.73医药费运行食堂补助取暖费防暑降温费其他差旅费 55.0016.3829.79生产人员管理人员业务招待费 30.0029.9499.80（2）2013 年度相关预算及 1-5 月份执行情况2013 年集团公司下达福利费预算 410 万元，实际完成精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 667.16 万元，完成执行预算的 16.38%；下达差旅费预算 28万元，实际完成 2.83 万元，完成执行预算的 10.11%；下达业务招待费预算 30 万元，实际完成

8、 13.25 万元，完成执行预算的 44.17%。附表 5：单位：万元项 目 2013 年下达预算 1-5 月实际完成完成率（%）福利费 410.0067.1616.38项 目 2013 年下达预算 1-5 月实际完成完成率（%）医药费运行食堂补助取暖费防暑降温费其他差旅费 28.002.8310.11生产人员管理人员业务招待费 30.0013.2544.17（3）车辆购置审批、数量、金额2012 年公司购置轿车一辆，牌照号宁 A7P369，原值31.42 万元。2013 年未购置。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 62、 财务补助资金管理使用及专项检查存在问题的整改落实情况公司严格按照集团公司下发的宁夏发电集团有限责任公司财政补助资金管理办法(试行) （宁电财发2011260 号）及实施细则 （宁电财发2011700 号）进行资金管理。同时严格按照自治区财政支持新能源产业专项资金管理办法 （宁财（建）发20。