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1、第 1 页bt项目融资计划书项目投资、承建、管理方案一、企业概况昆山振兴建筑有限公司。于20*年6月经江苏省建设厅批准成立，集房产、市政公用工程施工为一体，具有房屋建筑总承包二级资质的企业。为昆山市建筑行业具有一定规模的企业之一。法人代表罗元庆。公司注册资金6000万，净资产超一亿元，拥有从业人员20*余人，其中专业技术和管理人员250人；一、二级建造师35人；年生产能力80万平方米。目前公司具有土木建造工程、房产开发、市政公用工程施工、水电安装、装潢工程、建筑材料批发及零售、脚手架租赁等几大板块。公司具有一批建筑施工高素质人才；拥有雄厚的经济实力；配套功能齐全、强大的施工力量及技术装备精良的
2、施工队伍。公司曾获得过扬子杯和多个姑苏杯、苏州市优质结构、琼花杯、昆山市优质工程、江苏省文明工地、苏州市文明工地、昆山市文明工地等奖项。昆山新兴置业有限公司。于20*年3月，经江苏省建设厅批准成立。具有房地产开发三级资质。法人代表崔玉梅。公司注册资金1000万元，拥有多年政府动迁小区代建资历。本项目由昆山振兴建筑公司、昆山新兴置业有限公司组成联合体投资承建，其中昆山振兴建筑有限公司为主办人。目前代建及在建项目：1、昆山市陆家镇夏桥动迁小区二期（代建），建筑面积350000。2、张浦心泊家园二期（在建），建筑面积95000。3、淀山湖花园（在建），建筑面积155000。第 2 页3、巴城临湖花园
3、（在建），建筑面积60000千灯镇石浦邻里中心（在建），建筑面积75000。二、关于BT项目管理模式的认识1、一条准则政府和企业共赢的准则。BT项目的投资测算、财务成本的计算、还款期限及保证等都是投资者与政府非常关心的问题。政府和企业如何在有关这些问题上达成共识，其根本的出发点就是利益的平衡或者说是共赢。充分把握好这一个基本准则，项目的投资建设将产生“双赢”的局面。对公司而言，投资建设可获取投资收益，积累施工业绩；对政府而言，大面积、有规划的土地开发有利于加快市区整体发展进度，为政府招商引资创建了良好的硬件设施。2、两个坚持1、坚持项目建设期投资权的项目法人的地位。项目公司制则能理清BT建设模
4、式中的主体关系，完全有别与带资承包。同时，项目公司制也有利于政府方对BT建设模式加强监督。实行项目公司制的目的是，建立清晰责任制、行使建设过程中的权利并承担责任。具体承担和负责的内容包括：（1）与项目发起人或其指定的机构签订回购合同，明确建设期内各方权利、义务。（2）委托设计（通常与项目发起人共同参与）。（3）与项目发起人共同通过招标确定监理单位。（4）工程招投标，确定项目施工单位。（5）筹措项目所需（资本金外的）建设资金。（6）项目建设管理。（7）接受项目发起方和项目所在地方政府业主管理部门的监督。第 3 页3、坚持清晰的法律关系。以此作为明确相互利益关系及进行约束的依据，同时也就形成了各种
5、利益的法律关系三条底线（1）必须把握住风险可控底线防范风险是关键，对建设管理过程的个体风险要有针对性的预防措施和应急方案。对不可预控的风险要在投资合同中明确。（2）财务收益目标实现的底线财务收益目标是在通过项目建设、资金收益、安全质量保证、项目回购、风险控制等项目成功运作中实现的。（3）现金流平衡原则底线BT模式作为一种投资模式，与一般工程模式的最大区别在于BT模式有一个资金运作、投资增值的过程。只有坚守三条底线，防控投资失衡，争取企业利益最大化，实现项目成功运作。对风险进行控制的行为不外乎两点：首先是预先做好防范措施，规避风险；其次是接受风险，化险为利。前者，在于去除风险以避免损失；后者，利
6、用风险以谋求获得高额利润的机会。对以下几方面加强管理，有利于对风险的控制：（1）提高风险意识和法律意识。（2）加强项目参与方的互相信任。（3）根据实际情况合理回避风险。（4）重视投标决策与编标报价。（5）积极采取风险预防措施。5、四个统一（1）统一确定政府或政府委托监管机构的职能。（2）统一投资费用的组成。第 4 页（3）统一BT项目的企业会计处理。在投资项目前期进行财务策划的时候一定要充分考虑BT项目的会计处理，以防给项目今后运作、还款、审计等带来不便。（4）统一BT项目的税务筹划。在税务筹划中有一个非常关键的问题，针对商业行为的回购要征收营业税及附加税，可能会产生双重征税的问题。6、五个界
7、别（1）项目的前期工作边际条件或是介入点要界别清楚。（2）对项目建设中可能发生的变化或是变更或是政府特别要求的边际条件及处理原则要界别清楚。（3）对项目的回购基数、计算方式、投资收益率、回购方式及期限要界别清楚。（4）对风险的责任和处理机制要界别清楚。（5）对项目的退出和补偿机制要界别清晰。7、六个协调（1）协调好项目投资人之间的关系。（2）协调好投资人与项目公司的关系。（3）协调投资人与政府的关系。（4）协调项目公司与政府的关系。（5）协调好项目公司与设计咨询、施工、中介、代理、金融机构等各个单位之间的关系。（6）协调好公共利益与投资人利益的平衡关系。三、融资方案本项目投资较大。本公司自行负
8、责建设及施工，同时长期合作的材料供应商可以欠部分材料款，故本工程仅需融资总造价的60%已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺第 5 页，一方面利用我公司长期结累资金，另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设，可分细为商业信用、内部融资、债务融资等。1、商业信用商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用，财务成本为零，用此办法可融资总造价的25%。2、内部融资内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资
9、方式操作简单、成本低、风险小。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单，成本低，不用到期还款的压力，风险小，用此办法可融资总造价的5%。3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序；其二是抵押和担保少；其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的
10、融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大；其二是操作灵活，可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配；其三是相对债权、上市、信托等渠道，手续相对简明，资金筹集费用低，用此办法可融资总造价的30%。综上所述我公司融资总额为总造价的60%。四、可行性研究分析本工程是昆山市张浦镇的保障性住房项目,预计投资回报率为6%10%。开发原则是公司内部分期投资，以降低公司第 6 页短期资金压力。在投资的过程中始终以“成本最低化，效益最大化”的工作方针，考虑到本工程由政府财政担保，本工程的投资是没有风险的。五、保证措施随着城市基础设施和公路交通建设的迅猛发展，仅靠政府财政投入、国债筹资等传统资金募集方式，难以满足经
11、济高速增长的需要，对一些基础设施项目，采用“企业投资建设建成移交政府政府分期回购”的运作方式来进行项目投资建设，已逐渐成为政府与企业间进行经济合作的一种极为有效的新模式，它具有融资能力强、建设效率高、政府风险小和投资回报高等优点，深受政府和企业的青睐。但是项目不同于一般建设工程项目，由于主体的多元性和客体的特殊性，导致了工程的复杂性，如何保证工程的顺利进行，健全机构、明确职责、理顺关系是确保项目建设稳步、顺利进行的关键。为此，我公司制订了一系列的规章制度及相应措施：1、通过规范计量程序确立投资控制管理的基本操作模式篇二：20*BT项目商业计划书。版本：v1.0日期：20*年2月20日佳果企业B
12、T项目计划书目录1.0执行摘要31.1公司概况.31.2注册资金.31.3产品/服务特征.31.4商业模式（盈利模式）.31.5市场机会.31.6投资与财务.42.0市场分析.42.1市场定位与目标客户.42.2市场预测（市场占有率）.52.3竞争分析.52.4项目SWOT分析63.0营销策略.63.1产品定价与销售收入预测.63.2地点（渠道/选址）.3.3促销/宣传推广.4.0人员与组织结构.84.1组织结构.84.2管理团队.84.3部门/岗位职责.5.0投资与财务分析报告.105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具.105.2原材第 7 页料采购计划.105.3营业（成本）费
13、用预测115.4资金需求.115.5盈亏平衡点（保本额）126.0风险分析与对策.127.0企业的愿景.128.0附录138.1附表1：经营第一年利润表138.2附表2：第一年度的现金流量表.158.3创业/商业计划书评估表.错误！未定义书签。1.0执行摘要1.1公司概况1.2注册资金1.3产品/服务特征1.4商业模式（盈利模式）1.5市场机会1.6投资与财务单位：元2.0市场分析2.1市场定位与目标客户2.2市场预测（市场占有率）2.3竞争分析篇三：BT工程投标人投资计划书20*。BT工程投标人投资计划书1、投资计划编制依据本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备费、工程其他
14、建设费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：工程建设管理费、工程前期其他费用；工程施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之和。1.1工程资金的估算依据：1.1.1建设方的招标文件；1.1.2工程规模、技术标准、资金及建设工期；1.1.3工程所在地形、地貌、地质条件、基础设施条件等现场情况以及有助于编制投资估算的参考条件；1.1.4安徽省现行的市政工程预算定额及相关材料价格信息；1.1.5国家现行的法规和相关资料；2、项目投资计划为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求得施工顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项
15、目建设进度计划。本项目建设投资计划安排入下表：2.1项目投资计划表2.2项目建设投资进度计划经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分第 8 页专线工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中建设及投资目标进行跟踪管理，按计划控制进度投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标。本项目建设投资计划按建设项目投资进度计划横道图要求进行落实。3、项目融资资金项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金的融资工作，本项目融资由四部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得中国人民建设银行分行为本项目提供50
16、0万元的贷款的授信意向书；二是物权抵押贷款，我公司现有多处商业地产，市值600万元，可抵押贷款300万元。三是利用我公司工程结余利润650万元，四是剩下不足资金利用长期稳定的供应商提供垫付资金或延长资金支付时间，约占工程总造价的40%，以上融资将是我公司对本项目和投资的有力保障。本项目资金如下表所示：4、项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将下去日下具体措施：4.1将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如路面工程、附属设施等；4.2融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。4.3将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。4.4优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标；4.5充分发挥本项目经理部专业人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题
